CA Portfolio Reconciliation
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Dieses Repository zeigt ein Modell, das ich im Bereich Asset Management entwickelt habe. Das Master-Arbeitsbuch (NT VLOOKUP) gleicht Wahldaten aller internen Portfoliomanager mit den Eingabedaten unserer Depotbank ab, um Zeit zu sparen, Risiken und Risiken zu mindern und die Genauigkeit bei unserer größten Depotbank sicherzustellen.
Um das Risiko zu mindern, habe ich dieses Musterarbeitsbuch erstellt, das alle Corporate-Actions-Partner nutzen können. Der größte Teil unserer Konten wird von der Depotbank verwaltet, für die wir arbeiten. Deshalb habe ich unter Nutzung der verfügbaren Technologie diese Modellarbeitsmappe entwickelt, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch die Automatisierung dort zu implementieren, wo das Risiko von Benutzerfehlern hoch ist. Sie importieren zunächst die gespeicherten Wahldaten von den Portfoliomanagern (UNTERNEHMEN _ AGTI INSTX), dann importieren Sie die entsprechenden von der Depotbank gewählten Eingabedaten (UNTERNEHMEN _ CDR WEB). Sobald beide Dateien geladen sind, bereinigt und formatiert das Programm die Daten und implementiert anschließend mehrere VLOOKUP-Funktionen, um Querverweise auf beide Blätter zu erstellen. Sie werden benachrichtigt, wenn beide Blätter geladen und vollständig sind.
Hinweis: Aus Gründen der Vertraulichkeit habe ich die Daten sowohl in den Wahldaten der Portfoliomanager als auch in den entsprechenden von der Depotbank gewählten Eingabedaten vollständig geändert. In einer realen Anwendung bei der Arbeit verwenden wir tatsächliche Eingaben mit vertraulichen Kundeninformationen.
Genießen! ^_^
