CA Portfolio Reconciliation
1.0.0
Este repositorio muestra un modelo que desarrollé trabajando en la gestión de activos. El libro de trabajo maestro (NT VLOOKUP) concilia los datos electorales de todos los administradores de cartera internos con los datos de entrada de nuestro custodio para ahorrar tiempo, mitigar el riesgo y la exposición, y garantizar la precisión con nuestro custodio más grande.
Para mitigar el riesgo, creé este libro de trabajo modelo para que lo utilicen todos los socios de acciones corporativas. El custodio para el que trabajamos posee la gran mayoría de nuestras cuentas. Por lo tanto, utilizando la tecnología disponible, desarrollé este libro modelo no solo para ahorrar tiempo, sino también para implementar la automatización donde el riesgo de error del usuario es alto. Primero importa los datos electorales guardados de los administradores de cartera (EMPRESA_AGTI INSTX), luego importa los datos de entrada elegidos por el custodio correspondiente (EMPRESA_CDR WEB). Una vez cargados ambos archivos, el programa finalizará limpiando y formateando los datos, seguido de una implementación de múltiples funciones BUSCARV para hacer referencia cruzada a ambas hojas. Se le notificará cuando ambas hojas estén cargadas y completas.
Nota: Por motivos de confidencialidad, he cambiado completamente los datos de ambos: los datos de elección de los administradores de cartera y los datos de entrada elegidos por el custodio correspondiente. En una aplicación del mundo real en el trabajo, utilizamos entradas reales con información confidencial del cliente.
¡Disfrutar! ^_^
