CA Portfolio Reconciliation
1.0.0
Ce référentiel présente un modèle que j'ai développé en travaillant dans la gestion d'actifs. Le classeur principal (NT VLOOKUP) rapproche les données électorales de tous les gestionnaires de portefeuille internes avec les données d'entrée de notre dépositaire afin de gagner du temps, d'atténuer le risque et l'exposition et de garantir l'exactitude avec notre plus grand dépositaire.
Afin d'atténuer les risques, j'ai créé ce modèle de classeur que tous les partenaires d'opérations sur titres peuvent utiliser. Le dépositaire pour lequel nous travaillons détient la grande majorité de nos comptes. Par conséquent, en utilisant la technologie disponible, j'ai développé ce modèle de classeur non seulement pour gagner du temps, mais également pour mettre en œuvre l'automatisation là où le risque d'erreur de l'utilisateur est élevé. Vous importez d'abord les données d'élection enregistrées depuis les gestionnaires de portefeuille (ENTREPRISE _ AGTI INSTX), puis vous importez les données d'entrée des élus dépositaires correspondants (ENTREPRISE _ CDR WEB). Une fois les deux fichiers chargés, le programme terminera par nettoyer et formater les données, suivi d'une implémentation de plusieurs fonctions RECHERCHEV pour croiser les deux feuilles. Vous serez averti lorsque les deux feuilles seront chargées et complètes.
Remarque : Pour des raisons de confidentialité, j'ai complètement modifié les données à la fois : les données d'élection des gestionnaires de portefeuille et les données d'entrée élues du dépositaire correspondant. Dans une application réelle au travail, nous utilisons des entrées réelles contenant des informations client sensibles.
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