CA Portfolio Reconciliation

CA ポートフォリオ調整モデル

このリポジトリでは、私が資産管理で開発したモデルを紹介します。マスター ワークブック (NT VLOOKUP) は、時間を節約し、リスクとエクスポージャーを軽減し、最大のカストディアンによる正確性を確保するために、すべての内部ポートフォリオ マネージャーからの選挙データとカストディアンの入力データを照合します。

リスクを軽減するために、すべての企業活動パートナーが使用できるこのモデル ワークブックを作成しました。私たちが働いているカストディアンは、たまたま私たちのアカウントの大部分を保持しています。そこで、利用可能なテクノロジーを利用して、時間を節約するだけでなく、ユーザー エラーのリスクが高い自動化を実装するために、このモデル ワークブックを開発しました。まず、ポートフォリオ マネージャー (COMPANY _ AGTI INSTX) から保存された選挙データをインポートし、次に、対応するカストディアン選出入力データ (COMPANY _ CDR WEB) をインポートします。両方のファイルが読み込まれると、プログラムはデータのクリーニングと書式設定を行って終了し、その後、両方のシートを相互参照するための複数の VLOOKUP 関数の実装が行われます。両方のシートがロードされて完了すると、通知が表示されます。

注: 機密保持のため、ポートフォリオ マネージャーからの選挙データと、対応するカストディアンが選出した入力データの両方のデータを完全に変更しました。実際のアプリケーションでは、クライアントの機密情報を含む実際の入力を使用します。

楽しむ！ ^_^