double entry generatorダウンロード - double entry generatorソースコードのダウンロード

複式エントリージェネレーター

請求書に基づいて複式簿記の会計言語のコードを生成します。現在の請求書のサポート:

アリペイ
微信
Huobi コイン間の取引
海通証券
中国工商銀行
トロント・ドミニオン銀行
モントリオール銀行

現在サポートされている会計言語:

ビーンカウント
元帳

このアーキテクチャは拡張をサポートしています。新しい紙幣 (銀行紙幣など) をサポートする必要がある場合は、プロバイダーを追加できます。新しい会計言語をサポートする必要がある場合は、コンパイラを追加できます。

 ┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

インストール

自作

Homebrew を使用してインストールします。

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

Homebrew を使用してソフトウェアを更新します。

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

バイナリのインストール

GitHub リリースページから、対応するアーキテクチャのバイナリファイルをローカルコンピュータにダウンロードするだけです。

ソースコードのインストール

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

使用

使用法ドキュメントを参照してください

例

ビーンカウント

アリペイ

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

このうち--configは設定ファイルで、デフォルトでは Alipay がプロバイダとして使用されますが、 --provider手動で指定することもできます。詳細については、使用説明書を参照してください。デフォルトで生成されるファイルは、 default_output.beancountです。 --outputまたは-oで出力ファイルを指定すると、指定したファイルに出力されます。上記の例では、変換結果は./example/alipay/example-alipay-output.beancountファイルに出力されます。

微信

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi グローバル (暗号通貨)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

海通証券

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

中国工商銀行

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

トロント・ドミニオン銀行

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --output ./example/td/example-td-output.beancount 
  ./example/td/example-td-records.csv

モントリオール銀行

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount 
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

元帳

アリペイ

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --target ledger 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

微信

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --target ledger 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi グローバル (暗号通貨)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --target ledger 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

海通証券

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --target ledger 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

中国工商銀行

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --target ledger 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

トロント・ドミニオン銀行

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --target ledger 
  --output ./example/td/example-td-output.ledger 
  ./example/td/example-td-records.csv

モントリオール銀行

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --target ledger 
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger 
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

請求書のダウンロードとフォーマットの問題

アリペイ

ダウンロード方法

v1.0.0以降のバージョンについては、この記事を参照して Alipay 請求書を入手してください。

バージョンv0.2.0以下の場合は、この方法を使用して請求書を取得してください。PC Alipay にログインした後、ここにアクセスし、時間範囲を選択し、ページの一番下までドロップダウンし、クリックしてクエリ結果をダウンロードします。注: 収入と支出の詳細ではなく、クエリ結果をダウンロードしてください。

フォーマット例

例-alipay-records.csv

この例は、「Alipay」アプリから取得した請求書フォーマットです。

変換結果の例: exmaple-alipay-output.beancount

微信

ダウンロード方法

WeChat Payのダウンロード方法はこちらをご覧ください。

フォーマット例

例-wechat-records.csv

変換結果の例: exmaple-wechat-output.beancount。

Huobi グローバル (暗号通貨)

現在、プロジェクトは通貨から暗号通貨への取引注文の変換のみを保証しており、契約、レバレッジ、その他の取引注文はまだテストしていません。

PR 歓迎 :)

ダウンロード方法

Huobi Global Web サイトにログインし、コイン注文の取引詳細ページに入り、適切な時間範囲を選択して、取引詳細の右上隅にあるエクスポートボタンをクリックします。

フォーマット例

例-huobi-records.csv

変換結果の例: exmaple-huobi-output.beancount

海通証券

ダウンロード方法

eHaitongcai PC 独立取引版 PC クライアントにログインし、左側のナビゲーションバーで [クエリ - 配送注文] を選択し、右側のクエリボタンをクリックして配送注文 Excel ファイルをエクスポートします。

フォーマット例

例-htsec-records.csv

変換結果の例: exmaple-htsec-output.beancount

中国工商銀行

ダウンロード方法

ICBC 声明のダウンロード方法は、こちらからご覧いただけます。

フォーマット例

double-entry-generator中国工商銀行の紙幣の種類（デビットカード/クレジットカード）を自動的に識別できます。

デビットカード請求書の例: example-icbc-debit-records.csv

デビットカード請求書の変換結果の例: example-icbc-debit-output.beancount。

クレジットカード請求書の例: example-icbc-credit-records.csv

クレジットカード請求書の変換結果の例: example-icbc-credit-output.beancount。

トロント・ドミニオン銀行

TD Web バージョンにログイン: https://easyweb.td.com/
指定したアカウントをクリックします
請求範囲を選択→「ダウンロード形式を選択」→スプレッドシート(.csv)→ダウンロード

フォーマット例

例-td-records.csv

Beancount 変換の結果の例: example-td-out.beancount
Ledger変換結果の例：example-td-out.ledger

モントリオール銀行

BMO Web 版にログイン: https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
指定口座を選択
トランザクション -> ダウンロード期間の選択

フォーマット例

例-bmo-レコード.csv

Beancount 変換の結果の例: example-bmo-out.beancount
Ledger変換結果の例：example-bmo-out.ledger

京東

JD.comモバイルアプリを開く
「マイ」→「マイウォレット」→「請求書」に移動します
右上隅のアイコン（3本の水平バー）をクリックします
「請求書エクスポート（個人調整のみ）」を選択します。

フォーマット例

例-jd-records.csv

構成

アリペイ

Alipay 設定ファイルの例

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
  rules :
    - category : 日用百货
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - category : 餐饮美食
      time : 11:00-14:00
      targetAccount : Expenses:Food:Lunch
    - category : 餐饮美食
      time : 16:00-22:00
      targetAccount : Expenses:Food:Dinner

    - peer : 滴露
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - peer : 苏宁
      targetAccount : Expenses:Electronics
    - item : 相互宝
      targetAccount : Expenses:Insurance

    - method : 余额
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 余额宝
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 招商银行(9876)
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type : 收入 # 其他转账收款
      targetAccount : Income:FIXME
      methodAccount : Assets:Alipay
    - type : 收入 # 收款码收款
      item : 商品
      targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount : Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type : 其他
      item : 收益发放
      methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount : Assets:Alipay
    - type : 其他
      item : 余额宝-单次转入
      targetAccount : Assets:Alipay
      methodAccount : Assets:Alipay

    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount 、 defaultPlusAccount 、およびdefaultCurrencyは、グローバルに必要なデフォルト値です。このうち、 defaultMinusAccountはデフォルト金額が減額されたアカウントであり、 defaultPlusAccountデフォルト金額が増額されたアカウントです。 defaultCurrencyデフォルトの通貨です。

alipayプロバイダー固有の構成であり、ルールマッチングメカニズムを備えています。

alipayアリ請求に関する設定。ルールベースのマッチングを提供します。以下を指定できます。

peer (カウンターパーティ) の完全一致/包括的一致。
item (アイテムの説明) の完全一致/包括的一致。
type (領収書/経費) の完全一致/包括的一致。
method (領収書/支払方法) の完全/包括的一致。
category (トランザクションカテゴリ) の完全一致/包括的一致。
time （取引時間）の間隔合わせ。
取引時間は次の 2 つの形式で記述できます。
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24 時間制、開始時刻と終了時刻は-で区切られます。
minPrice (最小金額) とmaxPrice (最大金額) の間の間隔のマッチング。

区切り文字 (sep) を使用して、同じオブジェクト内で複数のキーワードを入力できます。各キーワード間には OR 関係があります。

fullMatch使用すると、単一のルールで文字一致ルールを設定できます。true true完全一致を使用することを意味し、 false部分一致を使用することを意味します。この項目が設定されていない場合は、デフォルトで包括的一致が使用されます。

単一のルールで、 tag使用してパイプラインのタグを設定し、区切り文字としてsep使用できます。

単一のルールでignore使用すると、ルールに一致するトランザクションを無視するかどうかを設定できます。 trueルールに一致するトランザクションを無視することを意味し、 fasle無視しないことを意味します。デフォルトはfalseです。

一致が成功した場合、ルールで定義されたtargetAccount 、 methodAccountおよびその他のアカウントを使用して、デフォルトで定義されたアカウントが上書きされます。

ルール照合の順序は、 rules設定の最初の項目から照合を開始し、照合が成功した場合は照合を継続します。つまり、後続のルールの優先順位が前のルールの優先順位よりも高くなります。

Alipay は、アカウントに出入りする資金を識別するための「取引方法」フィールドを提供します。このように、「取引方法」と「収入・支出」欄から、口座の増減を直接確認することができます。複式簿記とは、取引ごとに少なくとも2つの勘定科目が必要で、もう1つの勘定科目は「ピア」（ピア）、「商品」（品目）、「受入・経費」（種類）、「取引方法」によって入力することができます。 (メソッド) ) は複数の包含一致によって取得されます。照合が成功した場合は、ルールで定義されているtargetAccountとmethodAccountが使用され、トランザクションが収入か支出かを確認することで、 targetAccountとmethodAccount間の正負の関係が判断され、デフォルトで定義されている増減勘定科目がオーバーライドされます。。

targetAccountとmethodAccountの間のアカウント関係は次のとおりです。

収入・支出	取引の分類	マイナスアカウント	プラスアカウント
所得	*	ターゲットアカウント	メソッドアカウント
所得	返金	ターゲットアカウント	メソッドアカウント
支出	*	メソッドアカウント	ターゲットアカウント
他の	*	メソッドアカウント	ターゲットアカウント
他の	返金	ターゲットアカウント	メソッドアカウント

取引タイプが「その他」の場合、ローン口座を自分で手動で定義する必要があります。このとき、ソフトウェアはmethodAccountがクレジット口座であり、 targetAccount借方口座であると認識します。

微信

WeChat設定ファイルの例

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
  rules :
    # type (additional condition)
    - type : 收入 # 微信红包
      method : /
      item : /
      targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
    - type : / # 转入零钱通
      txType : 转入零钱
      peer : /
      item : /
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱提现
      txType : 零钱提现
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
    - type : / # 零钱充值
      txType : 零钱充值
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 11:00-15:00
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 16:30-21:30
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer : 餐厅
      time : 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer : 餐厅
      time : 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer : 房东
      type : 支出
      targetAccount : Expenses:Housing:Rent

    - peer : 用户
      type : 收入
      targetAccount : Income:Service

    - peer : 理财通
      type : /
      targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer : 建设银行
      txType : 信用卡还款
      targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method : / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱通
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 工商银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method : 中国银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultCommissionAccountは、デフォルトのサービス料金アカウントです。サービス料金関連のトランザクションがない場合は、入力する必要はありません。ただし、著者は依然として、プレースホルダー FIXME アカウントを入力することを推奨しています。そうしないと、サービス手数料が発生するトランザクションが発生したときにコンバーターがエラーで終了します。

wechatはプロバイダー固有の構成であり、WeChat プロバイダーにはルール照合メカニズムがあります。

wechat WeChat 関連の設定です。ルールベースのマッチングを提供します。以下を指定できます。

peer (カウンターパーティ) の完全一致/包括的一致。
item (項目名) の完全一致/包括的一致。
type (領収書/経費) の完全一致/包括的一致。
txType (トランザクションタイプ) の完全一致/包括的一致。
method (支払い方法) の完全一致/包括的一致。
time （取引時間）の間隔合わせ。
取引時間は次の 2 つの形式で記述できます。
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24 時間制、開始時刻と終了時刻は-で区切られます。
minPrice (最小金額) とmaxPrice (最大金額) の間の間隔のマッチング。

区切り文字 (sep) を使用して、同じオブジェクト内で複数のキーワードを入力できます。各キーワード間には OR 関係があります。

単一のルールで、 tag使用してパイプラインのタグを設定し、区切り文字としてsep使用できます。

WeChat の請求書には、アカウントに出入りする資金を識別するための「取引方法」フィールドが用意されています。このように、「取引方法」と「収入・支出」欄から、口座の増減を直接確認することができます。複式簿記とは、取引ごとに少なくとも2つの勘定科目が必要で、もう1つの勘定科目は「ピア」（ピア）、「商品」（品目）、「受入・経費」（種類）、「取引方法」によって入力することができます。 (メソッド) ) は複数の包含一致によって取得されます。 Alipayの構成が類似している場合、マッチングが成功した場合、ルールに定義されているtargetAccountとmethodAccountが使用され、取引が収入か支出かを確認することでtargetAccountとmethodAccountの正負の関係が判断されオーバーライドされます。デフォルトで定義された増加または減少アカウント。

targetAccountとmethodAccountの間のアカウント関係は次のとおりです。

収入・支出	マイナスアカウント	プラスアカウント
所得	ターゲットアカウント	メソッドアカウント
支出	メソッドアカウント	ターゲットアカウント

Huobi グローバル (暗号通貨)

Huobi-BiBi 取引設定ファイルの例

 defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
  rules :
    - item : BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type : 买入
      txType : 币币交易
      fullMatch : true
      sep : ' , '  # define separator as a comma
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount 、 defaultPositionAccount 、 defaultCommissionAccount 、 defaultPnlAccountおよびdefaultCurrencyは、グローバルに必要なデフォルト値です。

huobiプロバイダー固有の構成であり、ルール照合メカニズムを備えています。

huobi Huobi に関連する設定です。ルールベースのマッチングを提供します。以下を指定できます。

item (取引ペア) の完全一致/包括的一致。
type (取引方向) の完全一致/包括的一致。
txType (トランザクションタイプ) の完全一致/包括的一致。
time （取引時間）の間隔合わせ。
取引時間は次の 2 つの形式で記述できます。
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24 時間制、開始時刻と終了時刻は-で区切られます。

区切り文字 (sep) を使用して、同じオブジェクト内で複数のキーワードを入力できます。各キーワード間には OR 関係があります。

一致が成功した場合、ルールで定義されているcashAccount 、 positionAccount 、 commissionAccountおよびpnlAccount使用してデフォルトの定義がオーバーライドされます。

で：

defaultCashAccountデフォルトの資本口座であり、通常は USDT を保存するために使用されます。
defaultPositionAccountデフォルトのポジションアカウントです。
defaultCommissionAccountデフォルトの手数料アカウントです。
defaultPnlAccountデフォルトの損益勘定です。
defaultCurrencyデフォルトの通貨です。

海通証券

海通証券の配達注文設定ファイルの例

 defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
  rules :
    - item : 兴业转债
      type : 卖
      sep : ' , '
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount 、 defaultPositionAccount 、 defaultCommissionAccount 、 defaultPnlAccountおよびdefaultCurrencyは、グローバルに必要なデフォルト値です。

htsecはプロバイダー固有の構成であり、htsec プロバイダーにはルール照合メカニズムがあります。

htsec海通証券に関連する設定です。ルールベースのマッチングを提供します。以下を指定できます。

itemの完全一致/包括的一致 (取引方向 - セキュリティコード - セキュリティ時価総額)。
type (取引方向) の完全一致/包括的一致。
time （取引時間）の間隔合わせ。
取引時間は次の 2 つの形式で記述できます。
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 > 24 時間制。開始時刻と終了時刻を区切るには-使用します。

区切り文字 (sep) を使用して、同じオブジェクト内で複数のキーワードを入力できます。各キーワード間には OR 関係があります。

で：

defaultCashAccountデフォルトの資本口座であり、通常、利用可能な資金を証券口座に保管するために使用されます。
defaultPositionAccountデフォルトのポジションアカウントです。
defaultCommissionAccountデフォルトの手数料アカウントです。
defaultPnlAccountデフォルトの損益勘定です。
defaultCurrencyデフォルトの通貨です。

中国工商銀行

中国工商銀行の設定ファイルの例

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
  rules :
    - peer : 财付通,支付宝
      ignore : true
    - peer : 广东联合电子收费股份
      targetAccount : Expenses:Transport:Highway
    - txType : 人民币自动转帐还款
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer : XX旗舰店
      targetAccount : Expenses:Joy

defaultMinusAccount 、 defaultPlusAccount 、 defaultCashAccountおよびdefaultCurrency 、グローバルに必須のデフォルト値です。このうち、 defaultMinusAccountはデフォルト金額が減額されたアカウント、 defaultPlusAccountはデフォルト金額が増額されたアカウント、 defaultCashAccountはこの構成でデフォルトで使用される銀行カードアカウント (Alipay/WeChat のmethodAccountに相当) です。 defaultCurrencyデフォルトの通貨です。

icbc中国工商銀行に関連する構成です。ルールベースのマッチングを提供します。以下を指定できます。

peer (カウンターパーティ) の完全一致/包括的一致。
type (領収書/経費) の完全一致/包括的一致。
txType (トランザクションタイプ) の完全一致/包括的一致。

単一のルールでは、区切り文字sepを使用して複数のキーワードを入力できます。同じオブジェクト内では、各キーワード間に OR 関係があります。

単一のルールで、 tag使用してパイプラインのタグを設定し、区切り文字としてsep使用できます。

一致が成功した場合、ルールで定義されたtargetAccountアカウントを使用して、デフォルトで定義されたアカウントが上書きされます。

この仕組みにより、ICBC 明細書に記録された金額が収入/支出に分割され、取引における銀行カード口座の正負の関係が判断されます。 Alipayの構成が類似している場合、照合が成功すると、ルールで定義されたtargetAccountとグローバル値defaultCashAccountが使用され、取引が収入か支出かを確認することで、 targetAccountとdefaultCashAccountの正負の関係が判定されます。デフォルトで定義された増減アカウントを上書きします。

targetAccountとdefaultCashAccountの間のアカウント関係は次のとおりです。

収入・支出	マイナスアカウント	プラスアカウント
所得	ターゲットアカウント	デフォルトの現金アカウント
支出	デフォルトの現金アカウント	ターゲットアカウント

トロント・ドミニオン銀行

TD バンク設定ファイルの例

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

tdトロントドミニオン銀行に関連する構成です。ルールベースのマッチングを提供します。 TD 自身の請求書は比較的単純であるため、指定できるルールはそれほど多くありません。

item : (取引アイテム) の完全一致/包括的一致。
type : (領収書/経費) の完全一致/包括的一致。

単一のルールでは、区切り文字sepを使用して複数のキーワードを入力できます。同じオブジェクト内では、各キーワード間に OR 関係があります。

単一のルールで、 tag使用してパイプラインの Beancount タグまたはレジャーメタタグを設定し、区切り文字としてsep使用できます。

一致が成功した場合、ルールで定義されたtargetAccountアカウントを使用して、デフォルトで定義されたアカウントが上書きされます。

この仕組みにより、TD 請求書に記録された金額が収入/支出に分割され、取引における銀行カード口座の正負の関係が判断されます。 Alipayの構成が類似している場合、照合が成功すると、ルールで定義されたtargetAccountとグローバル値defaultCashAccountが使用され、取引が収入か支出かを確認することで、 targetAccountとdefaultCashAccountの正負の関係が判定されます。デフォルトで定義された増減アカウントを上書きします。

targetAccountとdefaultCashAccountの間のアカウント関係は次のとおりです。

収入・支出	マイナスアカウント	プラスアカウント
所得	ターゲットアカウント	デフォルトの現金アカウント
支出	デフォルトの現金アカウント	ターゲットアカウント

モントリオール銀行

BMO バンク設定ファイルの例

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

bmoは、トロントドミニオン銀行に関連する構成です。ルールベースのマッチングを提供します。 BMO 自体の請求は比較的単純であるため、指定できるルールはそれほど多くありません。

item : (取引アイテム) の完全一致/包括的一致。
type : (領収書/経費) の完全一致/包括的一致。

単一のルールでは、区切り文字sepを使用して複数のキーワードを入力できます。同じオブジェクト内では、各キーワード間に OR 関係があります。

単一のルールで、 tag使用してパイプラインの Beancount タグまたはレジャーメタタグを設定し、区切り文字としてsep使用できます。

一致が成功した場合、ルールで定義されたtargetAccountアカウントを使用して、デフォルトで定義されたアカウントが上書きされます。

この仕組みにより、BMO請求書に記録された金額が収入/支出に分割され、取引における銀行カード口座の正負の関係が判断されます。 Alipayの構成が類似している場合、照合が成功すると、ルールで定義されたtargetAccountとグローバル値defaultCashAccountが使用され、取引が収入か支出かを確認することで、 targetAccountとdefaultCashAccountの正負の関係が判定されます。デフォルトで定義された増減アカウントを上書きします。

targetAccountとdefaultCashAccountの間のアカウント関係は次のとおりです。

収入・支出	マイナスアカウント	プラスアカウント
所得	ターゲットアカウント	デフォルトの現金アカウント
支出	デフォルトの現金アカウント	ターゲットアカウント

京東

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
  rules :
    - method : 京东白条
      methodAccount : Liabilities:Baitiao
    - method : 小金库零用钱
      methodAccount : Assets:EPay:JD
    - item : 椰子
      targetAccount : Expenses:Food
    - item : 京东小金库-转入
      peer : 京东金融
      targetAccount : Assets:EPay:JD
    - category : 美妆个护
      targetAccount : Expenses:MakeUp
    - item : "食品酒饮"
      targetAccount : Assets:Food
    - peer : 亲密卡
      targetAccount : Expenses:Prpaid
    - item : 白条,还款
      targetAccount : Liabilities:Baitiao
    - item : 京东小金库收益
      fullMatch : true
      targetAccount : Income:PnL:JD
      methodAccount : Assets:EPay:JD

JD.com の請求書の形式は、通常、Alipay と似ています。

JD.com の請求書の取引カテゴリが不计收支場合、会計処理は 2 つの状況に分けられます。

一般的な状況:收/付款方式(つまり、 methodと一致するフィールド) は通常、支出勘定科目であり、交易分类(つまり、 categoryと一致するフィールド) は通常、収入勘定科目です。たとえば、銀行カードの資金が京東の小金庫に送金される場合、收/付款方式銀行カードであり、白紙幣からお金を返済する場合、交易分类收/付款方式が銀行カードまたは小口金庫として分類されます。ポケットマネーを金庫に保管し、交易分类。
特殊なケース:交易说明のプレフィックス (つまり、 itemと一致するフィールド) が冻结-または解冻-これは不计收支特殊なケースです。冻结-の場合は收/付款方式は支出口座、解冻-の場合は收/付款方式収入口座ですが金額は0となります。現在、冻结および解冻に関連するすべてのトランザクションは無視されます。

targetAccountとmethodAccountの間のアカウント関係は次のとおりです。

収入・支出	マイナスアカウント	プラスアカウント
所得	ターゲットアカウント	メソッドアカウント
支出	メソッドアカウント	ターゲットアカウント
収入や支出に関係なく	メソッドアカウント	ターゲットアカウント

特別な感謝の気持ち

dilfish/atb は Alipay 請求書を beancount バージョンに変換します

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