CA Portfolio Reconciliation

CA 포트폴리오 조정 모델

이 저장소는 자산 관리 분야에서 제가 개발한 모델을 보여줍니다. 마스터 통합 문서(NT VLOOKUP)는 시간을 절약하고 위험과 노출을 완화하며 최대 규모의 관리인과의 정확성을 보장하기 위해 모든 내부 포트폴리오 관리자의 선택 데이터를 관리인 입력 데이터와 조정합니다.

위험을 완화하기 위해 모든 기업 활동 파트너가 사용할 수 있는 이 모델 통합 문서를 만들었습니다. 우리가 함께 일하는 관리인은 우연히 우리 계좌의 대부분을 보유하고 있습니다. 따라서 시간을 절약할 뿐만 아니라 사용자 오류 위험이 높은 자동화를 구현하기 위해 사용 가능한 기술을 사용하여 이 모델 워크북을 개발했습니다. 먼저 포트폴리오 관리자(COMPANY _ AGTI INSTX)에서 저장된 선거 데이터를 가져온 다음 해당 관리인 선출 입력 데이터(COMPANY _ CDR WEB)를 가져옵니다. 두 파일이 모두 로드되면 프로그램은 데이터를 정리하고 서식을 지정한 다음 두 시트를 상호 참조하는 여러 VLOOKUP 기능을 구현하여 완료됩니다. 두 시트가 모두 로드되고 완료되면 알림을 받게 됩니다.

참고: 기밀 유지를 위해 포트폴리오 관리자의 선택 데이터와 해당 관리인이 선택한 입력 데이터의 데이터를 완전히 변경했습니다. 직장의 실제 애플리케이션에서는 민감한 클라이언트 정보와 함께 실제 입력을 사용하고 있습니다.

즐기다! ^_^