CA Portfolio Reconciliation

Modelo de reconciliação de portfólio CA

Este repositório apresenta um modelo que desenvolvi trabalhando em gestão de ativos. A pasta de trabalho mestre (NT VLOOKUP) reconcilia dados eleitorais de todos os gerentes de portfólio internos com nossos dados de entrada de custodiante, a fim de economizar tempo, mitigar riscos e exposição e garantir a precisão com nosso maior custodiante.

Para mitigar riscos, criei este modelo de apostila para uso de todos os parceiros de ações corporativas. O custodiante para quem trabalhamos detém a grande maioria de nossas contas. Portanto, utilizando a tecnologia disponível, desenvolvi este modelo de apostila não só para economizar tempo, mas também para implementar automação onde o risco de erro do usuário é alto. Primeiro você importa os dados eleitorais salvos dos gestores de carteira (EMPRESA _ AGTI INSTX), depois importa os dados de entrada eleitos do custodiante correspondentes (EMPRESA _ CDR WEB). Assim que ambos os arquivos forem carregados, o programa terminará limpando e formatando os dados, seguido por uma implementação de múltiplas funções VLOOKUP para referência cruzada de ambas as planilhas. Você será notificado quando ambas as planilhas forem carregadas e concluídas.

Obs: Para fins de confidencialidade, alterei completamente os dados em ambos: os dados de eleição dos gestores de carteira, e os dados de entrada eleitos do custodiante correspondente. Em uma aplicação de trabalho do mundo real, usamos entradas reais com informações confidenciais do cliente.

Aproveitar! ^_^