No fechamento das ações dos EUA na terça-feira, o valor total de mercado da overlord do chip AI Nvidia (NVDA.US), que a Goldman Sachs chama de "a ação mais importante do planeta", ultrapassou a gigante de eletrônicos de consumo Apple (AAPL.US) e ganhou o título de “empresa mais valiosa do mundo”. O trono destaca o domínio absoluto da “inteligência artificial”, um tema de investimento extremamente quente, em Wall Street e até no mercado de ações global.
Nvidia recentemente expulsou a Intel (INTC.US) e entrou com sucesso no Índice Dow Jones. Pouco depois, seu valor de mercado total superou a Apple e recuperou o título de "Rei do Mercado de Ações" após 5 meses. remodelar o mercado de ações. No entanto, o "mito da Nvidia" parece inacabado Aos olhos de muitos analistas de Wall Street, o aumento louco no preço das ações da Nvidia está longe de parar!
O preço das ações da NVIDIA fechou em alta de 2,84% na terça-feira, para US$ 139,910, com um valor de mercado de surpreendentes US$ 3,43 trilhões, totalmente à frente do valor de mercado total da Apple de US$ 3,38 trilhões. A Microsoft (MSFT.US), outra gigante da tecnologia que foi superada pela Nvidia no mês passado, tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 3,06 trilhões. Ao incorporar totalmente o grande modelo OpenAI em seus principais produtos de software, como o Office, a Microsoft também se manteve firme. a posição "global" por um longo tempo. O trono da empresa com maior capitalização de mercado.
Nvidia pode ser chamada de "herói dos romances legais"
“Road to Godhood” da NVIDIA é como o protagonista masculino de um romance de Shuangwen. Desde o final de 2022, o preço das ações da Nvidia disparou surpreendentes 850%. Desde a baixa periódica do preço das ações em outubro de 2022, o preço das ações disparou incríveis 1.000%.
"Nos últimos trimestres, as pessoas parecem estar preocupadas principalmente com os dados de inflação, os dados de emprego e os 'dados da Nvidia'", disse Fal Anina, diretor de pesquisa da James Investment Research. “O valor de mercado da Nvidia superando o da Apple não é apenas um sinal de que ela é uma das maiores beneficiárias do ciclo de infraestrutura de IA, mas também um sinal de expectativas de que a mania da IA continuará a varrer o mundo.”
Segundo as estatísticas, a gigante dos chips Nvidia representa atualmente cerca de 7% do peso total do índice do mercado de ações dos EUA, o índice S&P 500, e contribuiu com aproximadamente 25% do aumento de 21% do índice de referência este ano . A NVIDIA fechou pela primeira vez como a "empresa mais valiosa do mundo" em junho. Naquela época, seu valor de mercado ultrapassou ligeiramente o da gigante da tecnologia Microsoft e se tornou a maior empresa listada do mundo. foi ocupado pela Apple por muito tempo. Desta vez, a NVIDIA superou primeiro a Microsoft e logo depois ultrapassou a Apple, conquistando mais uma vez o título de “número um do mercado”.
No mercado de ações dos EUA, pode-se dizer que os "sete magníficos" dos sete gigantes da tecnologia, incluindo a Nvidia, têm um "conteúdo de inteligência artificial" cada vez mais elevado. Os sete gigantes da tecnologia no mercado de ações dos EUA que ocupam pesos elevados no Índice S&P 500 e no Índice Composto Nasdaq são os "Sete Magníficos". Eles incluem: Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta Platforms e Tesla.
A Apple lançou recentemente a série iPhone 16 de smartphones AI, o que pode levar a uma nova rodada de ciclos de atualização de smartphones da Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, controladora do Google, pode-se dizer que o negócio de computação em nuvem desses três gigantes da tecnologia está relacionado ao artificial; inteligência. A relevância da A IA está liderando a onda global de inteligência artificial; a Tesla desencadeou uma tendência global de direção autônoma com seu FSD de direção totalmente autônoma baseada no sistema de supercomputação de IA.
O que é mais importante é que, com exceção da Apple, essas empresas são os maiores clientes da Nvidia e ainda enfatizaram seu compromisso com enormes gastos em inteligência artificial em suas recentes teleconferências de lucros. Todos os executivos desses gigantes da tecnologia publicaram o comentário “continuam a. queimar dinheiro" . As instituições de investimento de Wall Street geralmente dizem que a NVIDIA continuará a prosperar e a se desenvolver, e continuará sendo uma das maiores beneficiárias do boom global da IA por algum tempo. Entre os sete grandes gigantes da tecnologia, exceto a Nvidia, líder de chips de IA, os outros "Seis Grandes" anunciaram relatórios financeiros. A Nvidia divulgará seu relatório de lucros após o fechamento do mercado de ações dos EUA em 20 de novembro, horário do leste dos EUA.
A NVIDIA não é apenas a maior empresa em capitalização de mercado no campo da inteligência artificial, mas também um dos alvos de ações com melhor desempenho no mercado de ações dos EUA este ano. O preço das ações da NVIDIA subiu 183% este ano, tornando-se a terceira maior ação do índice S&P 500 deste ano, perdendo apenas para a Vistra Corp (VST.US) e a empresa de software de análise de dados Palantir Technologies (PLTR.US), e estas duas lideraram os ganhos. As empresas do índice S&P 500 também se beneficiaram da mania global pela implantação de inteligência artificial. A Vistra se beneficiou significativamente da enorme demanda de energia provocada pelo aumento na escala de construção de data centers, a infraestrutura principal. projeto de IA. Palantir pode ser considerado o líder absoluto em aplicativos de software de IA.
Recentemente, a Nvidia conseguiu acalmar completamente as preocupações dos investidores de que sua GPU AI da arquitetura Blackwell será difícil de produzir em massa devido aos obstáculos de engenharia de fabricação de chips, e depois que os gigantes da tecnologia revelaram sua determinação em continuar a gastar pesadamente em inteligência artificial, o longo prazo da Nvidia Crescimento a longo prazo As preocupações com o futuro também se dissiparam significativamente, resultando numa forte recuperação das ações num futuro próximo, ajudando-a a conquistar o título de "a empresa mais valiosa do mundo".
De acordo com dados de previsão de analistas compilados pela agência, os analistas geralmente esperam que a receita da Nvidia mais que dobre neste ano fiscal e aumente outros 44% no próximo ano fiscal. Os analistas de Wall Street têm aumentado continuamente suas expectativas para a receita e o lucro por ação da Nvidia no último trimestre.
Além do sentimento otimista impulsionado pelo "otimismo da Blackwell", os resultados recentemente anunciados da TSMC (TSM.US), fabricante exclusivo de chips de IA da Nvidia, mostram que a demanda global por chips de IA está passando por um "crescimento explosivo", o que também impulsionou indiretamente o desempenho da Nvidia. o preço das ações aumentou e os executivos da TSMC disseram que a capacidade de produção de embalagens avançadas do CoWoS não será capaz de atender à demanda do mercado até 2026. A capacidade de produção de embalagens avançadas CoWoS S/L/R é crucial para a capacidade de produção de uma gama mais ampla de chips de IA, como a GPU NVIDIA Blackwell AI.
Desenvolvedor ChatGPT e líder no campo de IA generativa, a última rodada de financiamento da OpenAI elevou sua avaliação para US$ 157 bilhões, o que também ajudou o boom global de investimentos em inteligência artificial a continuar a aquecer. OpenAI lançou recentemente um grande modelo de inteligência artificial com capacidades de raciocínio de IA extremamente poderosas. Esta também é uma área na qual a empresa controladora do Google, Alphabet, está se concentrando. Este campo de tecnologia precisa urgentemente do suporte de um enorme poder de computação de raciocínio de IA, o que significa que a demanda por NVIDIA. AI GPU é quase infinita.
A ascensão do "novo rei do mercado de ações" da Nvidia está longe de parar! Próxima parada, um valor de mercado de US$ 5 trilhões?
“Pode-se dizer que o impacto da inteligência artificial está crescendo. Grandes empresas de tecnologia em todo o mundo estão investindo centenas de bilhões de dólares, dos quais a Nvidia foi a que mais se beneficiou”, disse Anina, da James Investment. "No geral, as perspectivas permanecem muito positivas."
As empresas globais, incluindo as "Seis Grandes", ainda são imparáveis em sua "onda de queima de dinheiro" de inteligência artificial. O suporte lógico de ações intimamente relacionado aos chips de IA pode ser descrito como extremamente forte. líderes como a NVIDIA podem estar longe de parar. Em particular, a Nvidia, líder em chips de IA com uma participação de 80% a 90% na área de chips de IA para data centers, pode continuar a atingir níveis recordes. Pode ser apenas uma questão de tempo antes de ultrapassar os US$ 150. marca amplamente esperada pelos analistas de Wall Street. O gigante financeiro de Wall Street, Bank of America, reiterou recentemente sua classificação de “compra” para a Nvidia e aumentou significativamente seu preço-alvo em 12 meses, de US$ 165 para US$ 190, reiterando sua classificação de “compra”.
De acordo com as últimas previsões do gigante financeiro de Wall Street Citigroup, até 2025, espera-se que as despesas de capital relacionadas com centros de dados dos quatro maiores gigantes da tecnologia nos Estados Unidos aumentem pelo menos 40% em relação ao ano anterior. as despesas de capital estão basicamente ligadas à inteligência artificial generativa, o que significa que os requisitos de poder computacional de aplicações de IA como o ChatGPT ainda são enormes. O Citigroup disse que isso significa que os gastos dos gigantes em data centers deverão continuar a se expandir significativamente, além dos já fortes gastos em 2024. A agência espera que esta tendência seja significativa para a Nvidia e os provedores de tecnologia de interconexão de data centers (DCI). o preço das ações continua a trazer catalisadores positivos muito pesados.
Solita Marcelli, diretora de investimentos do UBS Global Wealth Management Americas, disse que as vendas totais de empresas de chips intimamente relacionadas à inteligência artificial deverão saltar para US$ 245 bilhões até 2025, ante US$ 168 bilhões este ano. O CEO da AMD, Su Zifeng, declarou recentemente no lançamento de um novo produto que a demanda por chips de IA para data centers, incluindo GPUs de IA, excede em muito as expectativas, e espera-se que o mercado de chips de IA para data centers atinja US$ 400 bilhões até 2027. E isso vai aumentará ainda mais para US$ 500 bilhões em 2028, o que significa que o tamanho do mercado global de chips de IA para data centers deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual de mais de 60% de 2023 a 2028.
Num relatório de pesquisa, Rosenblatt, outra instituição de investimento de Wall Street, aumentou significativamente o seu preço-alvo de 12 meses para a Nvidia de 140 dólares para um nível surpreendente de 200 dólares por ação, classificando-se entre os preços-alvo mais elevados de Wall Street para a Nvidia. De acordo com a equipe de analistas da indústria de chips Rosenblatt, o valor de mercado da Nvidia vale US$ 5 trilhões com base na taxa de crescimento da receita de software com CUDA como núcleo.
A equipe de análise de Rosenblatt disse que, com base nas expectativas para a prosperidade potencial do negócio de software de núcleo CUDA da NVIDIA, mesmo que o preço das ações do overlord do chip AI NVIDIA experimente um período de disparada, o preço das ações da gigante dos chips continuará a subir nos próximos 12 meses. Portanto, além da enorme receita de GPU gerada pelo CUDA estar firmemente ligada às GPUs NVIDIA AI e à aplicação em larga escala da plataforma CUDA de nível empresarial, o negócio de software derivado da plataforma CUDA como núcleo também é a razão pela qual NVIDIA alcança enorme mecanismo de geração de receita.
Pode-se dizer que as barreiras ecológicas CUDA são o "fosso mais poderoso" da NVIDIA. A NVIDIA está profundamente envolvida no campo global da computação de alto desempenho há muitos anos. Em particular, a plataforma de computação CUDA que ela criou é popular em todo o mundo. Pode-se dizer que é o sistema de colaboração de software e hardware preferido na computação de alto desempenho. campos como treinamento/inferência de IA. O ecossistema de computação acelerada CUDA é uma plataforma de aceleração de computação paralela e software de assistência de programação desenvolvido exclusivamente pela NVIDIA, permitindo que desenvolvedores e engenheiros de software usem GPUs NVIDIA para acelerar a computação paralela de uso geral (suporta apenas GPUs NVIDIA e não é compatível com GPUs convencionais, como como AMD e Intel).
Pode-se dizer que CUDA é uma plataforma extremamente dependente do desenvolvimento de aplicativos generativos de IA, como ChatGPT. Sua importância é tão importante quanto o sistema de hardware NVIDIA AI GPU e é crucial para o desenvolvimento e implantação de grandes modelos de inteligência artificial. como GPT. Com sua maturidade tecnológica extremamente alta, vantagens absolutas de otimização de desempenho e amplo suporte ao ecossistema, CUDA se tornou a plataforma de colaboração abrangente e mais comumente usada em pesquisa e implantação comercial de IA.