CA Portfolio Reconciliation

Модель сверки портфеля CA

В этом репозитории представлена ​​модель, которую я разработал для управления активами. Основная рабочая книга (NT VLOOKUP) сверяет данные выборов от всех внутренних портфельных менеджеров с входными данными нашего хранителя, чтобы сэкономить время, снизить риски и риски, а также обеспечить точность с нашим крупнейшим хранителем.

Чтобы снизить риск, я создал эту модель рабочей тетради, которую могут использовать все партнеры по корпоративным действиям. Хранитель, на которого мы работаем, владеет подавляющим большинством наших счетов. Поэтому, используя доступные технологии, я разработал эту модель рабочей тетради, чтобы не только сэкономить время, но и реализовать автоматизацию там, где высок риск ошибки пользователя. Сначала импортируются сохраненные данные выборов из менеджеров портфеля (COMPANY _ AGTI INSTX), затем импортируются соответствующие входные данные, выбранные хранителем (COMPANY _ CDR WEB). После загрузки обоих файлов программа завершит очистку и форматирование данных, после чего выполнит несколько функций ВПР для перекрестных ссылок на оба листа. Вы получите уведомление, когда оба листа будут загружены и заполнены.

Примечание. В целях конфиденциальности я полностью изменил данные как в данных выборов менеджеров портфеля, так и в входных данных, выбранных соответствующим хранителем. В реальном приложении на работе мы используем реальные входные данные с конфиденциальной информацией о клиенте.

Наслаждаться! ^_^