الصفحة الرئيسية>المتعلقة بالبرمجة>كود الذكاء الاصطناعي
تنزيل

مولد مزدوج الدخول

إنشاء رمز للغة المحاسبة ذات القيد المزدوج بناءً على الفواتير. دعم الفاتورة الحالية:

  • أليباي
  • وي شات
  • تداول عملة إلى عملة Huobi
  • هايتونج للأوراق المالية
  • البنك الصناعي والتجاري الصيني
  • بنك تورونتو دومينيون
  • بنك مونتريال

دعم لغات المحاسبة الحالية:

  • BeanCount
  • دفتر الأستاذ

تدعم البنية التوسعة إذا كنت بحاجة إلى دعم فواتير جديدة (مثل فواتير البنك، وما إلى ذلك)، فيمكنك إضافة مزود. إذا كنت بحاجة إلى دعم لغات المحاسبة الجديدة، يمكنك إضافة مترجم. 

 ┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

ثَبَّتَ

البيرة المنزلية

التثبيت باستخدام Homebrew: 

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

تحديث البرنامج باستخدام Homebrew: 

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

التثبيت الثنائي

ما عليك سوى تنزيل الملف الثنائي للبنية المقابلة لجهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك من صفحة إصدار GitHub.

تثبيت كود المصدر 

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

يستخدم

يرجى الاطلاع على وثائق الاستخدام

مثال

بينكونت

أليباي 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

من بينها، --config هو ملف التكوين افتراضيًا، يتم استخدام Alipay كموفر، ويمكن أيضًا تحديد --provider يدويًا. يرجى الرجوع إلى وثائق الاستخدام للحصول على التفاصيل. الملف الذي تم إنشاؤه افتراضيًا هو default_output.beancount إذا حدد --output أو -o ملف إخراج، فسيتم إخراجه إلى الملف المحدد. في المثال أعلاه، سيتم إخراج نتائج التحويل إلى ملف ./example/alipay/example-alipay-output.beancount .

وي شات 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

هوبي جلوبال (العملات المشفرة) 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

هايتونج للأوراق المالية 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

البنك الصناعي والتجاري الصيني 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

بنك تورونتو دومينيون 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --output ./example/td/example-td-output.beancount 
  ./example/td/example-td-records.csv

بنك مونتريال 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount 
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

دفتر الأستاذ

أليباي 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --target ledger 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

وي شات 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --target ledger 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

هوبي جلوبال (العملات المشفرة) 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --target ledger 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

هايتونج للأوراق المالية 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --target ledger 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

البنك الصناعي والتجاري الصيني 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --target ledger 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

بنك تورونتو دومينيون 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --target ledger 
  --output ./example/td/example-td-output.ledger 
  ./example/td/example-td-records.csv

بنك مونتريال 

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --target ledger 
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger 
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

مشاكل في تنزيل الفاتورة وتنسيقها

أليباي

طريقة التحميل

بالنسبة للإصدارات v1.0.0 وما فوق، يرجى الرجوع إلى هذه المقالة للحصول على فاتورة Alipay.

بالنسبة للإصدارات v0.2.0 والإصدارات الأقدم، يرجى استخدام هذه الطريقة للحصول على الفاتورة: بعد تسجيل الدخول إلى PC Alipay، قم بزيارة هنا، وحدد النطاق الزمني، ثم انزل إلى أسفل الصفحة، وانقر فوق لتنزيل نتائج الاستعلام. ملحوظة: يرجى تنزيل نتائج الاستعلام وليس تفاصيل الإيرادات والنفقات.

مثال على التنسيق

مثال-alipay-records.csv

هذا المثال هو تنسيق الفاتورة الذي تم الحصول عليه من تطبيق "Alipay".

مثال على النتيجة المحولة: exmaple-alipay-output.beancount.

وي شات

طريقة التحميل

انظر هنا لمعرفة كيفية تنزيل WeChat Pay.

مثال على التنسيق

مثال-wechat-records.csv

مثال على النتيجة المحولة: exmaple-wechat-output.beancount.

هوبي جلوبال (العملات المشفرة)

في الوقت الحاضر، يضمن المشروع فقط تحويل أوامر التداول من العملة إلى العملة المشفرة، ولم يختبر بعد العقود والرافعة المالية وأوامر التداول الأخرى.

ترحيب العلاقات العامة :)

طريقة التحميل

قم بتسجيل الدخول إلى موقع Huobi Global، وأدخل إلى صفحة تفاصيل المعاملة الخاصة بطلب العملة، وحدد النطاق الزمني المناسب، وانقر على زر التصدير في الزاوية اليمنى العليا من تفاصيل المعاملة.

مثال على التنسيق

exmaple-huobi-records.csv

مثال على النتيجة المحولة: exmaple-huobi-output.beancount.

هايتونج للأوراق المالية

طريقة التحميل

قم بتسجيل الدخول إلى عميل الكمبيوتر الشخصي ذو الإصدار التجاري المستقل لـ eHaitongcai PC، وحدد طلب التسليم - الاستعلام في شريط التنقل الأيسر، وانقر فوق زر الاستعلام الموجود على اليمين لتصدير ملف Excel لأمر التسليم.

مثال على التنسيق

مثال-htsec-records.csv

مثال على النتيجة المحولة: exmaple-htsec-output.beancount.

البنك الصناعي والتجاري الصيني

طريقة التحميل

يمكن العثور على كيفية تنزيل بيان ICBC هنا.

مثال على التنسيق

يمكن double-entry-generator التعرف تلقائيًا على نوع الفاتورة (بطاقة الخصم / بطاقة الائتمان) الخاصة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني.

مثال على فاتورة بطاقة الخصم: example-icbc-debit-records.csv

مثال على نتيجة تحويل فاتورة بطاقة الخصم: example-icbc-debit-output.beancount.

مثال على فاتورة بطاقة الائتمان: example-icbc-credit-records.csv

مثال على النتيجة المحولة لفاتورة بطاقة الائتمان: example-icbc-credit-output.beancount.

بنك تورونتو دومينيون

  1. قم بتسجيل الدخول إلى إصدار الويب TD: https://easyweb.td.com/
  2. انقر على الحساب المحدد
  3. حدد نطاق الفاتورة-> "اختر تنسيق التنزيل" -> جدول البيانات (.csv) -> تنزيل

مثال التنسيق

سبيل المثال-td-records.csv

  • مثال لنتيجة تحويل Beancount: example-td-out.beancount
  • مثال لنتيجة تحويل دفتر الأستاذ: example-td-out.ledger

بنك مونتريال

  1. قم بتسجيل الدخول إلى إصدار الويب BMO: https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
  2. حدد الحساب المعين
  3. المعاملات -> تنزيل حدد النطاق الزمني

مثال على التنسيق

مثال-bmo-record.csv

  • مثال لنتيجة تحويل Beancount: example-bmo-out.beancount
  • مثال لنتيجة تحويل دفتر الأستاذ: example-bmo-out.ledger

جينغدونغ

  1. افتح تطبيق جوال JD.com
  2. انتقل إلى حسابي->محفظتي->الفواتير
  3. انقر على الأيقونة (ثلاثة أشرطة أفقية) في الزاوية اليمنى العليا
  4. اختر "تصدير الفاتورة (تسوية شخصية فقط)"

مثال على التنسيق

مثال-JD-records.csv

إعدادات

أليباي

مثال على ملف تكوين Alipay 
 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
  rules :
    - category : 日用百货
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - category : 餐饮美食
      time : 11:00-14:00
      targetAccount : Expenses:Food:Lunch
    - category : 餐饮美食
      time : 16:00-22:00
      targetAccount : Expenses:Food:Dinner

    - peer : 滴露
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - peer : 苏宁
      targetAccount : Expenses:Electronics
    - item : 相互宝
      targetAccount : Expenses:Insurance

    - method : 余额
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 余额宝
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 招商银行(9876)
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type : 收入 # 其他转账收款
      targetAccount : Income:FIXME
      methodAccount : Assets:Alipay
    - type : 收入 # 收款码收款
      item : 商品
      targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount : Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type : 其他
      item : 收益发放
      methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount : Assets:Alipay
    - type : 其他
      item : 余额宝-单次转入
      targetAccount : Assets:Alipay
      methodAccount : Assets:Alipay

    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount و defaultPlusAccount و defaultCurrency هي القيم الافتراضية العالمية المطلوبة. من بينها، defaultMinusAccount هو الحساب الذي تم تخفيض المبلغ الافتراضي فيه، defaultPlusAccount هو الحساب الذي تم زيادة المبلغ الافتراضي فيه. defaultCurrency هي العملة الافتراضية.

alipay هو التكوين الخاص بموفر Alipay ولديه آلية مطابقة القواعد.

التكوين المتعلق بفاتورة alipay ant. ويوفر المطابقة القائمة على القواعد. يمكنك تحديد:

  • المطابقة التامة/الشاملة peer (الطرف المقابل).
  • المطابقة التامة/الشاملة item (وصف العنصر).
  • المطابقة التامة/الشاملة type (إيصال/مصروفات).
  • المطابقة التامة/الشاملة method (طريقة الاستلام/الدفع).
  • المطابقة التامة/الشاملة category (فئة المعاملة).
  • مطابقة الفاصل time (وقت التداول).

    يمكن كتابة وقت التداول بالشكلين التاليين:

    • 11:00-13:00
    • 11:00:00-13:00:00 نظام 24 ساعة، يتم فصل وقت البدء ووقت الانتهاء بـ - .
  • مطابقة الفاصل الزمني بين minPrice (الحد الأدنى للمبلغ) و maxPrice (الحد الأقصى للمبلغ).

يمكنك استخدام الفاصل (sep) لملء كلمات رئيسية متعددة في قاعدة واحدة، وفي نفس الكائن، توجد علاقة OR بين كل كلمة رئيسية.

يمكنك استخدام fullMatch لتعيين قواعد مطابقة الأحرف في قاعدة واحدة. true يعني استخدام المطابقة الكاملة، ويعني false استخدام المطابقة الجزئية. إذا لم يتم تعيين هذا العنصر، فسيتم استخدام المطابقة الشاملة بشكل افتراضي.

في قاعدة واحدة، يمكنك استخدام tag لتعيين علامة خط الأنابيب، واستخدام sep كفاصل.

يمكنك استخدام ignore في قاعدة واحدة لتعيين ما إذا كنت تريد تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة أم لا. true يعني تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة، ويعني fasle عدم التجاهل، والقيمة الافتراضية هي false .

إذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام targetAccount و methodAccount والحسابات الأخرى المحددة في القاعدة للكتابة فوق الحساب المحدد الافتراضي.

ترتيب مطابقة القاعدة هو: بدء المطابقة من العنصر الأول في تكوين rules ، ومواصلة المطابقة إذا كانت المطابقة ناجحة. أي أن أولوية القواعد اللاحقة أعلى من أولوية القواعد السابقة.

يوفر Alipay حقل "طريقة المعاملة" لتحديد الأموال التي تدخل الحساب وتخرج منه. وبهذه الطريقة، يمكنك مباشرة استخدام "طريقة المعاملة" وحقل "الدخل/الإنفاق" لتأكيد ما إذا كان الحساب في زيادة أو نقصان. تتطلب طريقة المحاسبة ذات القيد المزدوج حسابين على الأقل لكل معاملة، ويمكن إدخال الحساب الآخر من خلال "النظير"، و"السلعة" (البند)، و"الاستلام/النفقة" (النوع)، و"طريقة المعاملة" (الطريقة). ) يتم الحصول عليها من خلال مطابقات التضمين المتعددة. إذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام targetAccount و methodAccount المحددين في القاعدة، ومن خلال تأكيد ما إذا كانت المعاملة عبارة عن دخل أو نفقات، سيتم تحديد العلاقة الإيجابية والسلبية بين targetAccount و methodAccount لتجاوز حساب الزيادة أو النقصان المحدد افتراضيًا .

علاقة الحساب بين targetAccount و methodAccount هي كما يلي:

الدخل/النفقات تصنيف المعاملات minusAccount plusAccount
دخل * targetAccount this.methodAccount
دخل استرداد targetAccount this.methodAccount
الإنفاق * this.methodAccount targetAccount
آخر * this.methodAccount targetAccount
آخر استرداد targetAccount this.methodAccount

عندما يكون نوع المعاملة "أخرى"، يتعين عليك تحديد حساب القرض يدويًا بنفسك. في هذا الوقت، سيعتقد البرنامج methodAccount هو حساب ائتماني وأن targetAccount هو حساب مدين.

وي شات

مثال على ملف تكوين WeChat 
 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
  rules :
    # type (additional condition)
    - type : 收入 # 微信红包
      method : /
      item : /
      targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
    - type : / # 转入零钱通
      txType : 转入零钱
      peer : /
      item : /
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱提现
      txType : 零钱提现
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
    - type : / # 零钱充值
      txType : 零钱充值
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 11:00-15:00
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 16:30-21:30
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer : 餐厅
      time : 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer : 餐厅
      time : 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer : 房东
      type : 支出
      targetAccount : Expenses:Housing:Rent

    - peer : 用户
      type : 收入
      targetAccount : Income:Service

    - peer : 理财通
      type : /
      targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer : 建设银行
      txType : 信用卡还款
      targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method : / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱通
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 工商银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method : 中国银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultMinusAccount و defaultPlusAccount و defaultCurrency هي القيم الافتراضية العالمية المطلوبة. من بينها، defaultMinusAccount هو الحساب الذي تم تخفيض المبلغ الافتراضي فيه، defaultPlusAccount هو الحساب الذي تم زيادة المبلغ الافتراضي فيه. defaultCurrency هي العملة الافتراضية.

defaultCommissionAccount هو حساب رسوم الخدمة الافتراضي. إذا لم تكن هناك معاملات متعلقة برسوم الخدمة، فلن تحتاج إلى ملؤها. ومع ذلك، لا يزال المؤلف يوصي بملء عنصر نائب في حساب FIXME، وإلا فسيخرج المحول مع وجود خطأ عند مواجهة معاملة برسوم خدمة.

wechat هو التكوين الخاص بالموفر ولديه آلية مطابقة القواعد.

wechat هو التكوين المتعلق بـ WeChat. ويوفر المطابقة القائمة على القواعد. يمكنك تحديد:

  • المطابقة التامة/الشاملة peer (الطرف المقابل).
  • المطابقة التامة/الشاملة item (اسم العنصر).
  • المطابقة التامة/الشاملة type (إيصال/مصروفات).
  • المطابقة التامة/الشاملة لـ txType (نوع المعاملة).
  • المطابقة التامة/الشاملة method (طريقة الدفع).
  • مطابقة الفاصل time (وقت التداول).

    يمكن كتابة وقت التداول بالشكلين التاليين:

    • 11:00-13:00
    • 11:00:00-13:00:00 نظام 24 ساعة، يتم فصل وقت البدء ووقت الانتهاء بـ - .
  • مطابقة الفاصل الزمني بين minPrice (الحد الأدنى للمبلغ) و maxPrice (الحد الأقصى للمبلغ).

يمكنك استخدام الفاصل (sep) لملء كلمات رئيسية متعددة في قاعدة واحدة، وفي نفس الكائن، توجد علاقة OR بين كل كلمة رئيسية.

يمكنك استخدام fullMatch لتعيين قواعد مطابقة الأحرف في قاعدة واحدة. true يعني استخدام المطابقة الكاملة، ويعني false استخدام المطابقة الجزئية. إذا لم يتم تعيين هذا العنصر، فسيتم استخدام المطابقة الشاملة بشكل افتراضي.

في قاعدة واحدة، يمكنك استخدام tag لتعيين علامة خط الأنابيب، واستخدام sep كفاصل.

يمكنك استخدام ignore في قاعدة واحدة لتعيين ما إذا كنت تريد تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة أم لا. true يعني تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة، ويعني fasle عدم التجاهل، والقيمة الافتراضية هي false .

إذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام targetAccount و methodAccount والحسابات الأخرى المحددة في القاعدة للكتابة فوق الحساب المحدد الافتراضي.

ترتيب مطابقة القاعدة هو: بدء المطابقة من العنصر الأول في تكوين rules ، ومواصلة المطابقة إذا كانت المطابقة ناجحة. أي أن أولوية القواعد اللاحقة أعلى من أولوية القواعد السابقة.

توفر فاتورة WeChat حقل "طريقة المعاملة" لتحديد الأموال التي تدخل الحساب وتخرج منه. وبهذه الطريقة، يمكنك مباشرة استخدام "طريقة المعاملة" وحقل "الدخل/الإنفاق" لتأكيد ما إذا كان الحساب في زيادة أو نقصان. تتطلب طريقة المحاسبة ذات القيد المزدوج حسابين على الأقل لكل معاملة، ويمكن إدخال الحساب الآخر من خلال "النظير"، و"السلعة" (البند)، و"الاستلام/النفقة" (النوع)، و"طريقة المعاملة" (الطريقة). ) يتم الحصول عليها من خلال مطابقات التضمين المتعددة. إذا كان تكوين Alipay مشابهًا، وإذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام targetAccount و methodAccount المحددين في القواعد، ومن خلال تأكيد ما إذا كانت المعاملة عبارة عن دخل أو نفقات، سيتم تحديد العلاقة الإيجابية والسلبية بين targetAccount و methodAccount للتجاوز حساب الزيادة أو النقصان المحدد افتراضيًا.

علاقة الحساب بين targetAccount و methodAccount هي كما يلي:

الدخل/النفقات minusAccount plusAccount
دخل targetAccount this.methodAccount
الإنفاق this.methodAccount targetAccount

هوبي جلوبال (العملات المشفرة)

مثال على ملف تكوين تداول Huobi-BiBi 
 defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
  rules :
    - item : BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type : 买入
      txType : 币币交易
      fullMatch : true
      sep : ' , '  # define separator as a comma
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount و defaultPositionAccount و defaultCommissionAccount و defaultPnlAccount و defaultCurrency هي القيم الافتراضية العالمية المطلوبة.

huobi هو التكوين الخاص بالموفر ولديه آلية مطابقة القواعد.

huobi هو التكوين المتعلق بـ Huobi. ويوفر المطابقة القائمة على القواعد. يمكنك تحديد:

  • التطابق التام/الشامل item (زوج التداول).
  • التطابق التام/الشامل type (اتجاه التداول).
  • المطابقة التامة/الشاملة لـ txType (نوع المعاملة).
  • مطابقة الفاصل time (وقت التداول).

    يمكن كتابة وقت التداول بالشكلين التاليين:

    • 11:00-13:00
    • 11:00:00-13:00:00 نظام 24 ساعة، يتم فصل وقت البدء ووقت الانتهاء بـ - .

يمكنك استخدام الفاصل (sep) لملء كلمات رئيسية متعددة في قاعدة واحدة، وفي نفس الكائن، توجد علاقة OR بين كل كلمة رئيسية.

يمكنك استخدام fullMatch لتعيين قواعد مطابقة الأحرف في قاعدة واحدة. true يعني استخدام المطابقة الكاملة، ويعني false استخدام المطابقة الجزئية. إذا لم يتم تعيين هذا العنصر، فسيتم استخدام المطابقة الشاملة بشكل افتراضي.

يمكنك استخدام ignore في قاعدة واحدة لتعيين ما إذا كنت تريد تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة أم لا. true يعني تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة، ويعني fasle عدم التجاهل، والقيمة الافتراضية هي false .

إذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام cashAccount و positionAccount و commissionAccount و pnlAccount المحددة في القاعدة لتجاوز التعريف الافتراضي.

ترتيب مطابقة القاعدة هو: بدء المطابقة من العنصر الأول في تكوين rules ، ومواصلة المطابقة إذا كانت المطابقة ناجحة. أي أن أولوية القواعد اللاحقة أعلى من أولوية القواعد السابقة.

في:

  • defaultCashAccount هو حساب رأس المال الافتراضي، والذي يُستخدم بشكل عام لتخزين USDT.
  • defaultPositionAccount هو حساب المركز الافتراضي.
  • defaultCommissionAccount هو حساب العمولة الافتراضي.
  • defaultPnlAccount هو حساب الربح والخسارة الافتراضي.
  • defaultCurrency هي العملة الافتراضية.

هايتونج للأوراق المالية

مثال على ملف تكوين أمر التسليم لشركة Haitong Securities 
 defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
  rules :
    - item : 兴业转债
      type : 卖
      sep : ' , '
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount و defaultPositionAccount و defaultCommissionAccount و defaultPnlAccount و defaultCurrency هي القيم الافتراضية العالمية المطلوبة.

htsec هو التكوين الخاص بالموفر ولديه آلية مطابقة القواعد.

htsec هو تكوين متعلق بـ Haitong Securities. ويوفر المطابقة القائمة على القواعد. يمكنك تحديد:

  • المطابقة التامة/الشاملة item (اتجاه التداول - رمز الأمان - القيمة السوقية للأمان).
  • التطابق التام/الشامل type (اتجاه التداول).
  • مطابقة الفاصل time (وقت التداول).

    يمكن كتابة وقت التداول بالشكلين التاليين:

    • 11:00-13:00
    • 11:00:00-13:00:00 > نظام 24 ساعة، استخدم - للفصل بين وقت البدء ووقت الانتهاء.

يمكنك استخدام الفاصل (sep) لملء كلمات رئيسية متعددة في قاعدة واحدة، وفي نفس الكائن، توجد علاقة OR بين كل كلمة رئيسية.

يمكنك استخدام fullMatch لتعيين قواعد مطابقة الأحرف في قاعدة واحدة. true يعني استخدام المطابقة الكاملة، ويعني false استخدام المطابقة الجزئية. إذا لم يتم تعيين هذا العنصر، فسيتم استخدام المطابقة الشاملة بشكل افتراضي.

يمكنك استخدام ignore في قاعدة واحدة لتعيين ما إذا كنت تريد تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة أم لا. true يعني تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة، ويعني fasle عدم التجاهل، والقيمة الافتراضية هي false .

إذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام cashAccount و positionAccount و commissionAccount و pnlAccount المحددة في القاعدة لتجاوز التعريف الافتراضي.

ترتيب مطابقة القاعدة هو: بدء المطابقة من العنصر الأول في تكوين rules ، ومواصلة المطابقة إذا كانت المطابقة ناجحة. أي أن أولوية القواعد اللاحقة أعلى من أولوية القواعد السابقة.

في:

  • defaultCashAccount هو حساب رأس المال الافتراضي، والذي يستخدم بشكل عام لتخزين الأموال المتاحة في حسابات الأوراق المالية.
  • defaultPositionAccount هو حساب المركز الافتراضي.
  • defaultCommissionAccount هو حساب العمولة الافتراضي.
  • defaultPnlAccount هو حساب الربح والخسارة الافتراضي.
  • defaultCurrency هي العملة الافتراضية.

البنك الصناعي والتجاري الصيني

مثال على ملف تكوين البنك الصناعي والتجاري الصيني 
 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
  rules :
    - peer : 财付通,支付宝
      ignore : true
    - peer : 广东联合电子收费股份
      targetAccount : Expenses:Transport:Highway
    - txType : 人民币自动转帐还款
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer : XX旗舰店
      targetAccount : Expenses:Joy

defaultMinusAccount و defaultPlusAccount و defaultCashAccount و defaultCurrency هي القيم الافتراضية العالمية المطلوبة. من بينها، defaultMinusAccount هو الحساب الذي تم تخفيض المبلغ الافتراضي فيه، و defaultPlusAccount هو الحساب الذي تم زيادة المبلغ الافتراضي فيه، defaultCashAccount هو حساب البطاقة المصرفية المستخدم افتراضيًا في هذا التكوين (أي ما يعادل methodAccount في Alipay/WeChat). defaultCurrency هي العملة الافتراضية.

icbc هو التكوين المتعلق بالبنك الصناعي والتجاري الصيني. ويوفر المطابقة القائمة على القواعد. يمكنك تحديد:

  • المطابقة التامة/الشاملة peer (الطرف المقابل).
  • المطابقة التامة/الشاملة type (إيصال/مصروفات).
  • المطابقة التامة/الشاملة لـ txType (نوع المعاملة).

في قاعدة واحدة، يمكنك استخدام الفاصل sep لملء كلمات رئيسية متعددة في نفس الكائن، توجد علاقة OR بين كل كلمة رئيسية.

يمكنك استخدام fullMatch لتعيين قواعد مطابقة الأحرف في قاعدة واحدة. true يعني استخدام المطابقة الكاملة، ويعني false استخدام المطابقة الجزئية. إذا لم يتم تعيين هذا العنصر، فسيتم استخدام المطابقة الشاملة بشكل افتراضي.

في قاعدة واحدة، يمكنك استخدام tag لتعيين علامة خط الأنابيب، واستخدام sep كفاصل.

يمكنك استخدام ignore في قاعدة واحدة لتعيين ما إذا كنت تريد تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة أم لا. true يعني تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة، ويعني fasle عدم التجاهل، والقيمة الافتراضية هي false .

إذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام حساب targetAccount المحدد في القاعدة لاستبدال الحساب المحدد الافتراضي.

ترتيب مطابقة القاعدة هو: بدء المطابقة من العنصر الأول في تكوين rules ، ومواصلة المطابقة إذا كانت المطابقة ناجحة. أي أن أولوية القواعد اللاحقة أعلى من أولوية القواعد السابقة.

يتم تقسيم المبلغ المسجل في كشف حساب ICBC إلى دخل/مصروفات، ومن خلال هذه الآلية يمكن الحكم على العلاقة الإيجابية والسلبية بين حساب البطاقة المصرفية في المعاملة. إذا كان تكوين Alipay مشابهًا، وإذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام targetAccount والقيمة العالمية defaultCashAccount المحددة في القاعدة، ومن خلال تأكيد ما إذا كانت المعاملة عبارة عن دخل أو نفقات، سيتم تحديد العلاقة الإيجابية والسلبية بين targetAccount و defaultCashAccount لتجاوز حساب الزيادة أو النقصان المحدد افتراضيًا.

علاقة الحساب بين targetAccount و defaultCashAccount هي كما يلي:

الدخل/النفقات minusAccount plusAccount
دخل targetAccount defaultCashAccount
الإنفاق defaultCashAccount targetAccount

بنك تورونتو دومينيون

مثال على ملف تكوين بنك TD 
 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

defaultMinusAccount و defaultPlusAccount و defaultCashAccount و defaultCurrency هي القيم الافتراضية العالمية المطلوبة. من بينها، defaultMinusAccount هو الحساب الذي تم تخفيض المبلغ الافتراضي فيه، و defaultPlusAccount هو الحساب الذي تم زيادة المبلغ الافتراضي فيه، defaultCashAccount هو حساب البطاقة المصرفية المستخدم افتراضيًا في هذا التكوين (أي ما يعادل methodAccount في Alipay/WeChat). defaultCurrency هي العملة الافتراضية.

td هو تكوين متعلق ببنك Toronto-Dominion. ويوفر المطابقة القائمة على القواعد. نظرًا لأن فاتورة TD بسيطة نسبيًا، فلا توجد قواعد كثيرة يمكن تحديدها:

  • التطابق التام/الشامل item : (عنصر التداول).
  • type : مطابقة تامة/شاملة لـ (إيصال/مصروفات).

في قاعدة واحدة، يمكنك استخدام الفاصل sep لملء كلمات رئيسية متعددة في نفس الكائن، توجد علاقة OR بين كل كلمة رئيسية.

يمكنك استخدام fullMatch لتعيين قواعد مطابقة الأحرف في قاعدة واحدة. true يعني استخدام المطابقة الكاملة، ويعني false استخدام المطابقة الجزئية. إذا لم يتم تعيين هذا العنصر، فسيتم استخدام المطابقة الشاملة بشكل افتراضي.

في قاعدة واحدة، يمكنك استخدام tag لتعيين علامة Beancount أو علامة تعريف Ledger لخط الأنابيب، واستخدام sep كفاصل.

يمكنك استخدام ignore في قاعدة واحدة لتعيين ما إذا كنت تريد تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة أم لا. true يعني تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة، ويعني fasle عدم التجاهل، والقيمة الافتراضية هي false .

إذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام حساب targetAccount المحدد في القاعدة لاستبدال الحساب المحدد الافتراضي.

ترتيب مطابقة القاعدة هو: بدء المطابقة من العنصر الأول في تكوين rules ، ومواصلة المطابقة إذا كانت المطابقة ناجحة. أي أن أولوية القواعد اللاحقة أعلى من أولوية القواعد السابقة.

يتم تقسيم المبلغ المسجل في فاتورة TD إلى دخل/مصروف، ومن خلال هذه الآلية يمكن الحكم على العلاقة الإيجابية والسلبية بين حساب البطاقة المصرفية في المعاملة. إذا كان تكوين Alipay مشابهًا، وإذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام targetAccount والقيمة العالمية defaultCashAccount المحددة في القاعدة، ومن خلال تأكيد ما إذا كانت المعاملة عبارة عن دخل أو نفقات، سيتم تحديد العلاقة الإيجابية والسلبية بين targetAccount و defaultCashAccount لتجاوز حساب الزيادة أو النقصان المحدد افتراضيًا.

علاقة الحساب بين targetAccount و defaultCashAccount هي كما يلي:

الدخل/النفقات minusAccount plusAccount
دخل targetAccount defaultCashAccount
الإنفاق defaultCashAccount targetAccount

بنك مونتريال

مثال على ملف تكوين بنك BMO 
 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

defaultMinusAccount و defaultPlusAccount و defaultCashAccount و defaultCurrency هي القيم الافتراضية العالمية المطلوبة. من بينها، defaultMinusAccount هو الحساب الذي تم تخفيض المبلغ الافتراضي فيه، و defaultPlusAccount هو الحساب الذي تم زيادة المبلغ الافتراضي فيه، defaultCashAccount هو حساب البطاقة المصرفية المستخدم افتراضيًا في هذا التكوين (أي ما يعادل methodAccount في Alipay/WeChat). defaultCurrency هي العملة الافتراضية.

bmo هو تكوين متعلق ببنك Toronto-Dominion. ويوفر المطابقة القائمة على القواعد. نظرًا لأن الفوترة الخاصة بشركة BMO بسيطة نسبيًا، فلا توجد قواعد كثيرة يمكن تحديدها:

  • التطابق التام/الشامل item : (عنصر التداول).
  • type : مطابقة تامة/شاملة لـ (إيصال/مصروفات).

في قاعدة واحدة، يمكنك استخدام الفاصل sep لملء كلمات رئيسية متعددة في نفس الكائن، توجد علاقة OR بين كل كلمة رئيسية.

يمكنك استخدام fullMatch لتعيين قواعد مطابقة الأحرف في قاعدة واحدة. true يعني استخدام المطابقة الكاملة، ويعني false استخدام المطابقة الجزئية. إذا لم يتم تعيين هذا العنصر، فسيتم استخدام المطابقة الشاملة بشكل افتراضي.

في قاعدة واحدة، يمكنك استخدام tag لتعيين علامة Beancount أو علامة تعريف Ledger لخط الأنابيب، واستخدام sep كفاصل.

يمكنك استخدام ignore في قاعدة واحدة لتعيين ما إذا كنت تريد تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة أم لا. true يعني تجاهل المعاملات المطابقة للقاعدة، ويعني fasle عدم التجاهل، والقيمة الافتراضية هي false .

إذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام حساب targetAccount المحدد في القاعدة لاستبدال الحساب المحدد الافتراضي.

ترتيب مطابقة القاعدة هو: بدء المطابقة من العنصر الأول في تكوين rules ، ومواصلة المطابقة إذا كانت المطابقة ناجحة. أي أن أولوية القواعد اللاحقة أعلى من أولوية القواعد السابقة.

يتم تقسيم المبلغ المسجل في فاتورة BMO إلى دخل/مصروف، ومن خلال هذه الآلية يمكن الحكم على العلاقة الإيجابية والسلبية بين حساب البطاقة المصرفية في المعاملة. إذا كان تكوين Alipay مشابهًا، وإذا نجحت المطابقة، فسيتم استخدام targetAccount والقيمة العالمية defaultCashAccount المحددة في القاعدة، ومن خلال تأكيد ما إذا كانت المعاملة عبارة عن دخل أو نفقات، سيتم تحديد العلاقة الإيجابية والسلبية بين targetAccount و defaultCashAccount لتجاوز حساب الزيادة أو النقصان المحدد افتراضيًا.

علاقة الحساب بين targetAccount و defaultCashAccount هي كما يلي:

الدخل/النفقات minusAccount plusAccount
دخل targetAccount defaultCashAccount
الإنفاق defaultCashAccount targetAccount

جينغدونغ 

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
  rules :
    - method : 京东白条
      methodAccount : Liabilities:Baitiao
    - method : 小金库零用钱
      methodAccount : Assets:EPay:JD
    - item : 椰子
      targetAccount : Expenses:Food
    - item : 京东小金库-转入
      peer : 京东金融
      targetAccount : Assets:EPay:JD
    - category : 美妆个护
      targetAccount : Expenses:MakeUp
    - item : "食品酒饮"
      targetAccount : Assets:Food
    - peer : 亲密卡
      targetAccount : Expenses:Prpaid
    - item : 白条,还款
      targetAccount : Liabilities:Baitiao
    - item : 京东小金库收益
      fullMatch : true
      targetAccount : Income:PnL:JD
      methodAccount : Assets:EPay:JD

يشبه تنسيق فواتير JD.com بشكل عام Alipay.

عندما تكون فئة المعاملات الخاصة بفاتورة JD.com不计收支، فإن معالجة الحساب تنقسم إلى حالتين:

  1. الوضع العام:收/付款方式(أي الحقل المطابق method ) هي بشكل عام حساب النفقات،交易分类(أي الحقل المطابق category ) هو بشكل عام حساب الدخل. على سبيل المثال، عندما يتم تحويل أموال البطاقة المصرفية إلى قبو Jingdong الصغير،收/付款方式هي البطاقة المصرفية، ويتم交易分类المعاملة على أنها قبو صغير. عند سداد الأموال من I Tiao، تكون收/付款方式هي البطاقة المصرفية أو الصغيرة مصروف الجيب،交易分类على أنها باي تياو.

  2. حالة خاصة: عندما يتم冻结- أو إلغاء تجميد بادئة交易说明(أي الحقل المطابق item )解冻- فهي حالة خاصة不计收支. في حالة冻结- ،收/付款方式هي حساب المصروفات؛ في حالة解冻-收/付款方式هي حساب الدخل ولكن المبلغ 0. في الوقت الحالي، سيتم تجاهل جميع المعاملات المتعلقة冻结解冻.

علاقة الحساب بين targetAccount و methodAccount هي كما يلي:

الدخل/النفقات minusAccount plusAccount
دخل targetAccount this.methodAccount
الإنفاق this.methodAccount targetAccount
بغض النظر عن الدخل والنفقات this.methodAccount targetAccount

شكر خاص

  • Dilfish/ATB تحويل فاتورة alipay إلى إصدار beancount
يوسع
معلومات إضافية
تطبيقات ذات صلة
نوصي لك
أخبار ذات صلة الكل