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Doppeleingangsgenerator

Generieren Sie Code für die Sprache der doppelten Buchhaltung basierend auf Rechnungen. Aktuelle Rechnungsunterstützung:

Alipay
WeChat
Huobi-Coin-to-Coin-Handel
Haitong-Wertpapiere
Industrie- und Handelsbank von China
Toronto-Dominion Bank
Bank von Montreal

Aktuelle Unterstützung für Buchhaltungssprachen:

BeanCount
Hauptbuch

Die Architektur unterstützt die Erweiterung. Wenn Sie neue Rechnungen (z. B. Bankrechnungen usw.) unterstützen müssen, können Sie einen Anbieter hinzufügen. Wenn Sie neue Buchhaltungssprachen unterstützen müssen, können Sie einen Compiler hinzufügen.

 ┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

Installieren

Homebrew

Installation mit Homebrew:

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

Software mit Homebrew aktualisieren:

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

Binäre Installation

Laden Sie einfach die Binärdatei der entsprechenden Architektur von der GitHub-Release-Seite auf Ihren lokalen Computer herunter.

Installation des Quellcodes

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

verwenden

Bitte beachten Sie die Nutzungsdokumentation

Beispiel

Bohnenzählung

Alipay

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

Unter diesen ist --config die Konfigurationsdatei. Standardmäßig wird Alipay als Anbieter verwendet, und --provider kann auch manuell angegeben werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Nutzungsdokumentation. Die standardmäßig generierte Datei ist default_output.beancount . Wenn --output oder -o eine Ausgabedatei angibt, wird diese in die angegebene Datei ausgegeben. Im obigen Beispiel werden die Konvertierungsergebnisse in die Datei ./example/alipay/example-alipay-output.beancount ausgegeben.

WeChat

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Krypto)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Haitong-Wertpapiere

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Industrie- und Handelsbank von China

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Toronto-Dominion Bank

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --output ./example/td/example-td-output.beancount 
  ./example/td/example-td-records.csv

Bank von Montreal

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount 
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

Hauptbuch

Alipay

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --target ledger 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

WeChat

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --target ledger 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Krypto)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --target ledger 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Haitong-Wertpapiere

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --target ledger 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Industrie- und Handelsbank von China

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --target ledger 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Toronto-Dominion Bank

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --target ledger 
  --output ./example/td/example-td-output.ledger 
  ./example/td/example-td-records.csv

Bank von Montreal

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --target ledger 
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger 
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

Probleme beim Herunterladen und Formatieren der Rechnung

Alipay

Download-Methode

Für Versionen v1.0.0 und höher lesen Sie bitte diesen Artikel, um die Alipay-Rechnung zu erhalten.

Für Versionen v0.2.0 und niedriger verwenden Sie bitte diese Methode, um die Rechnung zu erhalten: Nachdem Sie sich bei PC Alipay angemeldet haben, besuchen Sie hier, wählen Sie den Zeitraum aus, gehen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie, um die Abfrageergebnisse herunterzuladen. Hinweis: Bitte laden Sie die Abfrageergebnisse herunter, nicht die Einnahmen- und Ausgabendetails.

Formatbeispiel

example-alipay-records.csv

Dieses Beispiel ist das Rechnungsformat, das von der „Alipay“-APP erhalten wurde.

Beispiel für ein konvertiertes Ergebnis: exmaple-alipay-output.beancount.

WeChat

Download-Methode

Hier erfahren Sie, wie Sie WeChat Pay herunterladen können.

Formatbeispiel

example-wechat-records.csv

Beispiel für ein konvertiertes Ergebnis: exmaple-wechat-output.beancount.

Huobi Global (Krypto)

Derzeit garantiert das Projekt nur die Umwandlung von Währungs- in Krypto-Handelsaufträgen und hat noch keine Vertrags-, Leverage- und anderen Handelsaufträge getestet.

PR willkommen :)

Download-Methode

Melden Sie sich auf der Huobi Global-Website an, rufen Sie die Seite mit den Transaktionsdetails der Münzbestellung auf, wählen Sie den entsprechenden Zeitraum aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ in der oberen rechten Ecke der Transaktionsdetails.

Formatbeispiel

exmaple-huobi-records.csv

Beispiel für ein konvertiertes Ergebnis: exmaple-huobi-output.beancount.

Haitong-Wertpapiere

Download-Methode

Melden Sie sich beim PC-Client der unabhängigen PC-Handelsversion von eHaitongcai an, wählen Sie in der linken Navigationsleiste „Abfrage – Lieferauftrag“ und klicken Sie rechts auf die Schaltfläche „Abfrage“, um die Excel-Datei des Lieferauftrags zu exportieren.

Formatbeispiel

example-htsec-records.csv

Beispiel für ein konvertiertes Ergebnis: exmaple-htsec-output.beancount.

Industrie- und Handelsbank von China

Download-Methode

Wie Sie die ICBC-Erklärung herunterladen können, finden Sie hier.

Formatbeispiel

double-entry-generator kann den Rechnungstyp (Debitkarte/Kreditkarte) der Industrial and Commercial Bank of China automatisch identifizieren.

Beispiel für eine Debitkartenrechnung: example-icbc-debit-records.csv

Beispiel für das Ergebnis der Konvertierung einer Debitkartenrechnung: example-icbc-debit-output.beancount.

Beispiel für eine Kreditkartenrechnung: example-icbc-credit-records.csv

Beispiel für das konvertierte Ergebnis einer Kreditkartenrechnung: example-icbc-credit-output.beancount.

Toronto-Dominion Bank

Melden Sie sich bei der TD-Webversion an: https://easyweb.td.com/
Klicken Sie auf das angegebene Konto
Wählen Sie den Rechnungsbereich aus -> „Downloadformat auswählen“ -> Tabellenkalkulation (.csv) -> Herunterladen

Formatbeispiel

example-td-records.csv

Beispielergebnis der Beancount-Konvertierung: example-td-out.beancount
Beispiel für das Ergebnis der Ledger-Konvertierung: example-td-out.ledger

Bank von Montreal

Melden Sie sich bei der BMO-Webversion an: https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
Wählen Sie das gewünschte Konto aus
Transaktionen -> Download Zeitbereich auswählen

Formatbeispiel

example-bmo-record.csv

Beispiel für das Ergebnis der Beancount-Konvertierung: example-bmo-out.beancount
Beispiel für das Ergebnis der Ledger-Konvertierung: example-bmo-out.ledger

Jingdong

Öffnen Sie die mobile JD.com-App
Gehen Sie zu Mein->Meine Brieftasche->Rechnungen
Klicken Sie auf das Symbol (drei horizontale Balken) in der oberen rechten Ecke
Wählen Sie „Rechnungsexport (nur persönliche Abstimmung)“

Formatbeispiel

example-jd-records.csv

Konfiguration

Alipay

Beispiel für eine Alipay-Konfigurationsdatei

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
  rules :
    - category : 日用百货
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - category : 餐饮美食
      time : 11:00-14:00
      targetAccount : Expenses:Food:Lunch
    - category : 餐饮美食
      time : 16:00-22:00
      targetAccount : Expenses:Food:Dinner

    - peer : 滴露
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - peer : 苏宁
      targetAccount : Expenses:Electronics
    - item : 相互宝
      targetAccount : Expenses:Insurance

    - method : 余额
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 余额宝
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 招商银行(9876)
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type : 收入 # 其他转账收款
      targetAccount : Income:FIXME
      methodAccount : Assets:Alipay
    - type : 收入 # 收款码收款
      item : 商品
      targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount : Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type : 其他
      item : 收益发放
      methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount : Assets:Alipay
    - type : 其他
      item : 余额宝-单次转入
      targetAccount : Assets:Alipay
      methodAccount : Assets:Alipay

    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount und defaultCurrency sind global erforderliche Standardwerte. Unter diesen ist defaultMinusAccount das Konto mit reduziertem Standardbetrag defaultPlusAccount das Konto mit erhöhtem Standardbetrag. defaultCurrency ist die Standardwährung.

alipay ist die anbieterspezifische Konfiguration. Der Alipay-Anbieter verfügt über einen Regelabgleichsmechanismus.

Konfiguration im Zusammenhang mit alipay -Ant-Rechnung. Es bietet einen regelbasierten Abgleich. Sie können Folgendes angeben:

Exakte/inklusive Übereinstimmung des peer (Gegenpartei).
Genaue/inklusive Übereinstimmung mit item (Artikelbeschreibung).
Exakte/inklusive Übereinstimmung des type (Einnahme/Ausgabe).
Exakte/inklusive Übereinstimmung der method (Quittungs-/Zahlungsmethode).
Exakte/inklusive Übereinstimmung der category (Transaktionskategorie).
Intervallabgleich der time (Handelszeit).
Handelszeit kann in den folgenden zwei Formen geschrieben werden:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24-Stunden-Uhrzeit, Startzeit und Endzeit werden durch - getrennt.
Intervallabgleich zwischen minPrice (Mindestbetrag) und maxPrice (Höchstbetrag).

Sie können das Trennzeichen (sep) verwenden, um mehrere Schlüsselwörter in einer einzigen Regel einzugeben. Im selben Objekt besteht eine ODER-Beziehung zwischen den einzelnen Schlüsselwörtern.

Sie können fullMatch verwenden, um Zeichenvergleichsregeln in einer einzelnen Regel festzulegen. true bedeutet die Verwendung einer vollständigen Übereinstimmung, false bedeutet die Verwendung einer teilweisen Übereinstimmung. Wenn dieses Element nicht festgelegt ist, wird standardmäßig die inklusive Übereinstimmung verwendet.

In einer einzelnen Regel können Sie tag verwenden, um das Tag der Pipeline festzulegen, und sep als Trennzeichen verwenden.

Sie können ignore in einer einzelnen Regel verwenden, um festzulegen, ob Transaktionen, die der Regel entsprechen, ignoriert werden sollen. „ true “ bedeutet, dass Transaktionen ignoriert werden, die der Regel entsprechen, fasle bedeutet, dass Transaktionen nicht ignoriert werden, und der Standardwert ist false .

Wenn der Abgleich erfolgreich ist, werden targetAccount , methodAccount und andere in der Regel definierte Konten verwendet, um das standardmäßig definierte Konto zu überschreiben.

Die Reihenfolge des Regelabgleichs ist: Beginnen Sie mit dem Abgleich beim ersten Element in der rules und fahren Sie mit dem Abgleich fort, wenn der Abgleich erfolgreich ist. Das heißt, die Priorität nachfolgender Regeln ist höher als die der vorherigen Regeln.

Alipay stellt ein Feld „Transaktionsmethode“ zur Verfügung, um die auf das Konto ein- und ausgehenden Gelder zu identifizieren. Auf diese Weise können Sie direkt über die „Transaktionsmethode“ und das Feld „Einnahmen/Ausgaben“ bestätigen, ob es sich bei dem Konto um eine Erhöhung oder Verringerung handelt. Die doppelte Buchführung erfordert mindestens zwei Konten für jede Transaktion. Das andere Konto kann über „Peer“, „Ware“ (Artikel), „Einnahme/Ausgabe“ (Art) und „Transaktionsmethode“ (Methode) eingegeben werden. ) wird durch mehrere Einschlussübereinstimmungen erhalten. Wenn der Abgleich erfolgreich ist, werden targetAccount und methodAccount verwendet. Durch die Bestätigung, ob es sich bei der Transaktion um Einnahmen oder Ausgaben handelt, wird die positive und negative Beziehung zwischen targetAccount und methodAccount ermittelt, um das standardmäßig definierte Erhöhungs- oder Verringerungskonto zu überschreiben .

Die Kontobeziehung zwischen targetAccount und methodAccount ist wie folgt:

Einnahmen/Ausgaben	Transaktionsklassifizierung	minusKonto	plusKonto
Einkommen	*	Zielkonto	methodAccount
Einkommen	Erstattung	Zielkonto	methodAccount
Ausgaben	*	methodAccount	Zielkonto
andere	*	methodAccount	Zielkonto
andere	Erstattung	Zielkonto	methodAccount

Wenn die Transaktionsart „Sonstige“ lautet, müssen Sie das Kreditkonto manuell selbst definieren. Zu diesem Zeitpunkt geht die Software davon aus methodAccount ein Kreditkonto und targetAccount ein Debitkonto ist.

WeChat

Beispiel für eine WeChat-Konfigurationsdatei

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
  rules :
    # type (additional condition)
    - type : 收入 # 微信红包
      method : /
      item : /
      targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
    - type : / # 转入零钱通
      txType : 转入零钱
      peer : /
      item : /
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱提现
      txType : 零钱提现
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
    - type : / # 零钱充值
      txType : 零钱充值
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 11:00-15:00
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 16:30-21:30
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer : 餐厅
      time : 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer : 餐厅
      time : 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer : 房东
      type : 支出
      targetAccount : Expenses:Housing:Rent

    - peer : 用户
      type : 收入
      targetAccount : Income:Service

    - peer : 理财通
      type : /
      targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer : 建设银行
      txType : 信用卡还款
      targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method : / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱通
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 工商银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method : 中国银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultCommissionAccount ist das Standard-Servicegebührenkonto. Wenn keine servicegebührenbezogenen Transaktionen vorliegen, müssen Sie es nicht ausfüllen. Der Autor empfiehlt jedoch weiterhin, ein Platzhalter-FIXME-Konto auszufüllen, da der Konverter sonst mit einem Fehler beendet wird, wenn eine Transaktion mit einer Servicegebühr auftritt.

wechat ist die anbieterspezifische Konfiguration des WeChat-Anbieters, der über einen Regelabgleichsmechanismus verfügt.

wechat ist eine WeChat-bezogene Konfiguration. Es bietet einen regelbasierten Abgleich. Sie können Folgendes angeben:

Exakte/inklusive Übereinstimmung des peer (Gegenpartei).
Exakte/inklusive Übereinstimmung mit item (Artikelname).
Exakte/inklusive Übereinstimmung des type (Einnahme/Ausgabe).
Exakte/inklusive Übereinstimmung für txType (Transaktionstyp).
Exakte/inklusive Übereinstimmung der method (Zahlungsmethode).
Intervallabgleich der time (Handelszeit).
Handelszeit kann in den folgenden zwei Formen geschrieben werden:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24-Stunden-Uhrzeit, Startzeit und Endzeit werden durch - getrennt.
Intervallabgleich zwischen minPrice (Mindestbetrag) und maxPrice (Höchstbetrag).

Sie können das Trennzeichen (sep) verwenden, um mehrere Schlüsselwörter in einer einzigen Regel einzugeben. Im selben Objekt besteht eine ODER-Beziehung zwischen den einzelnen Schlüsselwörtern.

In einer einzelnen Regel können Sie tag verwenden, um das Tag der Pipeline festzulegen, und sep als Trennzeichen verwenden.

Wenn der Abgleich erfolgreich ist, werden targetAccount , methodAccount und andere in der Regel definierte Konten verwendet, um das standardmäßig definierte Konto zu überschreiben.

Die WeChat-Rechnung bietet ein Feld „Transaktionsmethode“, um die auf dem Konto ein- und ausgehenden Gelder zu identifizieren. Auf diese Weise können Sie direkt über die „Transaktionsmethode“ und das Feld „Einnahmen/Ausgaben“ bestätigen, ob es sich bei dem Konto um eine Erhöhung oder Verringerung handelt. Die doppelte Buchführung erfordert mindestens zwei Konten für jede Transaktion. Das andere Konto kann über „Peer“, „Ware“ (Artikel), „Einnahme/Ausgabe“ (Art) und „Transaktionsmethode“ (Methode) eingegeben werden. ) wird durch mehrere Einschlussübereinstimmungen erhalten. Wenn die Alipay-Konfiguration ähnlich ist und der Abgleich erfolgreich ist, werden targetAccount und methodAccount verwendet. Durch die Bestätigung, ob es sich bei der Transaktion um Einnahmen oder Ausgaben handelt, wird festgestellt, dass die positive und negative Beziehung zwischen targetAccount und methodAccount überschrieben werden soll das standardmäßig definierte Erhöhungs- oder Verringerungskonto.

Die Kontobeziehung zwischen targetAccount und methodAccount ist wie folgt:

Einnahmen/Ausgaben	minusKonto	plusKonto
Einkommen	Zielkonto	methodAccount
Ausgaben	methodAccount	Zielkonto

Huobi Global (Krypto)

Beispiel für eine Huobi-BiBi-Handelskonfigurationsdatei

 defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
  rules :
    - item : BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type : 买入
      txType : 币币交易
      fullMatch : true
      sep : ' , '  # define separator as a comma
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount und defaultCurrency sind global erforderliche Standardwerte.

huobi ist die anbieterspezifische Konfiguration. Der Huobi-Anbieter verfügt über einen Regelabgleichsmechanismus.

huobi ist die Konfiguration, die sich auf Huobi bezieht. Es bietet einen regelbasierten Abgleich. Sie können Folgendes angeben:

Exakte/inklusive Übereinstimmung des item (Handelspaar).
Exakte/inklusive Übereinstimmung des type (Handelsrichtung).
Exakte/inklusive Übereinstimmung für txType (Transaktionstyp).
Intervallabgleich der time (Handelszeit).
Handelszeit kann in den folgenden zwei Formen geschrieben werden:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24-Stunden-Uhrzeit, Startzeit und Endzeit werden durch - getrennt.

Sie können das Trennzeichen (sep) verwenden, um mehrere Schlüsselwörter in einer einzigen Regel einzugeben. Im selben Objekt besteht eine ODER-Beziehung zwischen den einzelnen Schlüsselwörtern.

Wenn der Abgleich erfolgreich ist, werden cashAccount , positionAccount , commissionAccount und pnlAccount Werte verwendet, um die Standarddefinition zu überschreiben.

In:

defaultCashAccount ist das Standardkapitalkonto, das im Allgemeinen zur Speicherung von USDT verwendet wird.
defaultPositionAccount ist das Standardpositionskonto.
defaultCommissionAccount ist das Standardprovisionskonto.
defaultPnlAccount ist das Standard-Gewinn- und Verlustkonto.
defaultCurrency ist die Standardwährung.

Haitong-Wertpapiere

Beispiel für eine Konfigurationsdatei für einen Lieferauftrag von Haitong Securities

 defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
  rules :
    - item : 兴业转债
      type : 卖
      sep : ' , '
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount und defaultCurrency sind global erforderliche Standardwerte.

htsec ist die anbieterspezifische Konfiguration. Der Htsec-Anbieter verfügt über einen Regelabgleichsmechanismus.

htsec ist eine Konfiguration im Zusammenhang mit Haitong Securities. Es bietet einen regelbasierten Abgleich. Sie können Folgendes angeben:

Exakte/inklusive Übereinstimmung des item (Handelsrichtung, Wertpapiercode, Wertpapiermarktkapitalisierung).
Exakte/inklusive Übereinstimmung des type (Handelsrichtung).
Intervallabgleich der time (Handelszeit).
Handelszeit kann in den folgenden zwei Formen geschrieben werden:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 > 24-Stunden-Uhrzeit, verwenden Sie - , um Startzeit und Endzeit zu trennen.

Sie können das Trennzeichen (sep) verwenden, um mehrere Schlüsselwörter in einer einzigen Regel einzugeben. Im selben Objekt besteht eine ODER-Beziehung zwischen den einzelnen Schlüsselwörtern.

Wenn der Abgleich erfolgreich ist, werden cashAccount , positionAccount , commissionAccount und pnlAccount Werte verwendet, um die Standarddefinition zu überschreiben.

In:

defaultCashAccount ist das Standardkapitalkonto, das im Allgemeinen zur Speicherung verfügbarer Gelder auf Wertpapierkonten verwendet wird.
defaultPositionAccount ist das Standardpositionskonto.
defaultCommissionAccount ist das Standardprovisionskonto.
defaultPnlAccount ist das Standard-Gewinn- und Verlustkonto.
defaultCurrency ist die Standardwährung.

Industrie- und Handelsbank von China

Beispiel für eine Konfigurationsdatei der Industrial and Commercial Bank of China

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
  rules :
    - peer : 财付通,支付宝
      ignore : true
    - peer : 广东联合电子收费股份
      targetAccount : Expenses:Transport:Highway
    - txType : 人民币自动转帐还款
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer : XX旗舰店
      targetAccount : Expenses:Joy

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount und defaultCurrency sind global erforderliche Standardwerte. Unter diesen ist defaultMinusAccount das Konto mit reduziertem Standardbetrag, defaultPlusAccount ist das Konto mit erhöhtem Standardbetrag defaultCashAccount ist das Bankkartenkonto, das in dieser Konfiguration standardmäßig verwendet wird (entspricht methodAccount in Alipay/WeChat). defaultCurrency ist die Standardwährung.

icbc ist die Konfiguration der Industrial and Commercial Bank of China. Es bietet einen regelbasierten Abgleich. Sie können Folgendes angeben:

Exakte/inklusive Übereinstimmung des peer (Gegenpartei).
Exakte/inklusive Übereinstimmung des type (Einnahme/Ausgabe).
Exakte/inklusive Übereinstimmung für txType (Transaktionstyp).

In einer einzelnen Regel können Sie das Trennzeichen sep verwenden, um mehrere Schlüsselwörter einzugeben. Im selben Objekt besteht eine ODER-Beziehung zwischen jedem Schlüsselwort.

In einer einzelnen Regel können Sie tag verwenden, um das Tag der Pipeline festzulegen, und sep als Trennzeichen verwenden.

Wenn der Abgleich erfolgreich ist, wird das in der Regel definierte targetAccount -Konto verwendet, um das standardmäßig definierte Konto zu überschreiben.

Der in der ICBC-Abrechnung erfasste Betrag wird in Einnahmen/Ausgaben unterteilt. Durch diesen Mechanismus kann die positive und negative Beziehung zwischen dem Bankkartenkonto in der Transaktion beurteilt werden. Wenn die Alipay-Konfiguration ähnlich ist und die Übereinstimmung erfolgreich ist, werden targetAccount und der globale Wert defaultCashAccount verwendet. Durch die Bestätigung, ob es sich bei der Transaktion um Einnahmen oder Ausgaben handelt, wird die positive und negative Beziehung zwischen targetAccount und defaultCashAccount bestimmt um das standardmäßig definierte Erhöhungs- oder Verringerungskonto zu überschreiben.

Die Kontobeziehung zwischen targetAccount und defaultCashAccount ist wie folgt:

Einnahmen/Ausgaben	minusKonto	plusKonto
Einkommen	Zielkonto	defaultCashAccount
Ausgaben	defaultCashAccount	Zielkonto

Toronto-Dominion Bank

Beispiel für eine TD-Bankkonfigurationsdatei

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

td ist eine Konfiguration im Zusammenhang mit der Toronto-Dominion Bank. Es bietet einen regelbasierten Abgleich. Da der Gesetzentwurf von TD relativ einfach ist, können nicht viele Regeln angegeben werden:

Exakte/inklusive Übereinstimmung mit item : (Handelsartikel).
type : Genaue/inklusive Übereinstimmung von (Einnahme/Ausgabe).

In einer einzelnen Regel können Sie das Trennzeichen sep verwenden, um mehrere Schlüsselwörter einzugeben. Im selben Objekt besteht eine ODER-Beziehung zwischen jedem Schlüsselwort.

In einer einzelnen Regel können Sie tag verwenden, um das Beancount-Tag oder Ledger-Meta-Tag der Pipeline festzulegen, und sep als Trennzeichen verwenden.

Wenn der Abgleich erfolgreich ist, wird das in der Regel definierte targetAccount -Konto verwendet, um das standardmäßig definierte Konto zu überschreiben.

Der in der TD-Rechnung erfasste Betrag wird in Einnahmen/Ausgaben aufgeteilt. Durch diesen Mechanismus kann das positive und negative Verhältnis zwischen dem Bankkartenkonto in der Transaktion beurteilt werden. Wenn die Alipay-Konfiguration ähnlich ist und die Übereinstimmung erfolgreich ist, werden targetAccount und der globale Wert defaultCashAccount verwendet. Durch die Bestätigung, ob es sich bei der Transaktion um Einnahmen oder Ausgaben handelt, wird die positive und negative Beziehung zwischen targetAccount und defaultCashAccount bestimmt um das standardmäßig definierte Erhöhungs- oder Verringerungskonto zu überschreiben.

Die Kontobeziehung zwischen targetAccount und defaultCashAccount ist wie folgt:

Einnahmen/Ausgaben	minusKonto	plusKonto
Einkommen	Zielkonto	defaultCashAccount
Ausgaben	defaultCashAccount	Zielkonto

Bank von Montreal

Beispiel für eine BMO-Bankkonfigurationsdatei

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount und defaultCurrency sind global erforderliche Standardwerte. Unter diesen ist defaultMinusAccount das Konto mit dem reduzierten Standardbetrag, defaultPlusAccount ist das Konto mit dem erhöhten Standardbetrag defaultCashAccount ist das Bankkartenkonto, das standardmäßig in dieser Konfiguration verwendet wird (entspricht methodAccount in Alipay/WeChat). defaultCurrency ist die Standardwährung.

bmo ist eine Konfiguration im Zusammenhang mit der Toronto-Dominion Bank. Es bietet einen regelbasierten Abgleich. Da die eigene Abrechnung durch BMO relativ einfach ist, können nicht viele Regeln festgelegt werden:

Exakte/inklusive Übereinstimmung mit item : (Handelsartikel).
type : Genaue/inklusive Übereinstimmung von (Einnahme/Ausgabe).

In einer einzelnen Regel können Sie das Trennzeichen sep verwenden, um mehrere Schlüsselwörter einzugeben. Im selben Objekt besteht eine ODER-Beziehung zwischen jedem Schlüsselwort.

In einer einzelnen Regel können Sie tag verwenden, um das Beancount-Tag oder Ledger-Meta-Tag der Pipeline festzulegen, und sep als Trennzeichen verwenden.

Wenn der Abgleich erfolgreich ist, wird das in der Regel definierte targetAccount -Konto verwendet, um das standardmäßig definierte Konto zu überschreiben.

Der in der BMO-Rechnung erfasste Betrag wird in Einnahmen/Ausgaben aufgeteilt. Durch diesen Mechanismus kann das positive und negative Verhältnis zwischen dem Bankkartenkonto in der Transaktion beurteilt werden. Wenn die Alipay-Konfiguration ähnlich ist und die Übereinstimmung erfolgreich ist, werden targetAccount und der globale Wert defaultCashAccount verwendet. Durch die Bestätigung, ob es sich bei der Transaktion um Einnahmen oder Ausgaben handelt, wird die positive und negative Beziehung zwischen targetAccount und defaultCashAccount bestimmt um das standardmäßig definierte Erhöhungs- oder Verringerungskonto zu überschreiben.

Die Kontobeziehung zwischen targetAccount und defaultCashAccount ist wie folgt:

Einnahmen/Ausgaben	minusKonto	plusKonto
Einkommen	Zielkonto	defaultCashAccount
Ausgaben	defaultCashAccount	Zielkonto

Jingdong

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
  rules :
    - method : 京东白条
      methodAccount : Liabilities:Baitiao
    - method : 小金库零用钱
      methodAccount : Assets:EPay:JD
    - item : 椰子
      targetAccount : Expenses:Food
    - item : 京东小金库-转入
      peer : 京东金融
      targetAccount : Assets:EPay:JD
    - category : 美妆个护
      targetAccount : Expenses:MakeUp
    - item : "食品酒饮"
      targetAccount : Assets:Food
    - peer : 亲密卡
      targetAccount : Expenses:Prpaid
    - item : 白条,还款
      targetAccount : Liabilities:Baitiao
    - item : 京东小金库收益
      fullMatch : true
      targetAccount : Income:PnL:JD
      methodAccount : Assets:EPay:JD

Das Format der JD.com-Rechnungen ähnelt im Allgemeinen dem von Alipay.

Wenn die Transaktionskategorie der JD.com-Rechnung不计收支, ist die Kontoverarbeitung in zwei Situationen unterteilt:

Allgemeine Situation:收/付款方式(d. h. das mit method übereinstimmende Feld) ist im Allgemeinen das Ausgabenkonto, und交易分类(d. h. das mit der category übereinstimmende Feld) ist im Allgemeinen das Einnahmenkonto. Wenn beispielsweise Bankkartengelder in den kleinen Tresor von Jingdong überwiesen werden,交易分类收/付款方式eine Bankkarte, und bei der Rückzahlung des Geldes von I Tiao ist收/付款方式eine Bankkarte oder ein kleiner Tresor Tresortaschengeld, und交易分类.
Sonderfall: Wenn das Präfix交易说明(d. h. das mit item übereinstimmende Feld)冻结- bzw.解冻- handelt es sich um einen Sonderfall, in dem不计收支. Im Falle einer冻结- ist收/付款方式das Ausgabenkonto; im Falle解冻- ist收/付款方式das Einnahmenkonto, aber der Betrag ist 0. Derzeit werden alle Transaktionen im Zusammenhang mit冻结und解冻ignoriert.

Die Kontobeziehung zwischen targetAccount und methodAccount ist wie folgt:

Einnahmen/Ausgaben	minusKonto	plusKonto
Einkommen	Zielkonto	methodAccount
Ausgaben	methodAccount	Zielkonto
Unabhängig von Einnahmen und Ausgaben	methodAccount	Zielkonto

Besonderer Dank

Dilfish/ATB wandelt Alipay-Rechnung in die Beancount-Version um

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