Descarga double entry generator - Descarga del código fuente double entry generator

generador de doble entrada

Generar código para lenguaje contable de partida doble basado en facturas. Soporte de factura actual:

alipay
WeChat
Comercio de moneda a moneda de Huobi
Valores Haitong
Banco Industrial y Comercial de China
Banco Toronto-Dominion
Banco de Montreal

Soporte de lenguajes contables actuales:

Conteo de frijoles
Libro mayor

La arquitectura admite la expansión. Si necesita admitir nuevos billetes (como billetes bancarios, etc.), puede agregar un proveedor. Si necesita admitir nuevos lenguajes de contabilidad, puede agregar un compilador.

 ┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

Instalar

cerveza casera

Instalar usando Homebrew:

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

Actualizar software usando Homebrew:

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

instalación binaria

Simplemente descargue el archivo binario de la arquitectura correspondiente a su computadora local desde la página de lanzamiento de GitHub.

Instalación del código fuente

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

usar

Por favor consulte la documentación de uso.

Ejemplo

cuenta de frijoles

alipay

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

Entre ellos, --config es el archivo de configuración. De forma predeterminada, Alipay se utiliza como proveedor y --provider también se puede especificar manualmente. Consulte la documentación de uso para obtener más detalles. El archivo generado de forma predeterminada es default_output.beancount . Si --output o -o especifica un archivo de salida, se enviará al archivo especificado. En el ejemplo anterior, los resultados de la conversión se enviarán al archivo ./example/alipay/example-alipay-output.beancount .

WeChat

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Cripto)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Valores Haitong

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Banco Industrial y Comercial de China

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Banco Toronto-Dominion

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --output ./example/td/example-td-output.beancount 
  ./example/td/example-td-records.csv

Banco de Montreal

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount 
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

Libro mayor

alipay

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --target ledger 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

WeChat

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --target ledger 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Cripto)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --target ledger 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Valores Haitong

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --target ledger 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Banco Industrial y Comercial de China

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --target ledger 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Banco Toronto-Dominion

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --target ledger 
  --output ./example/td/example-td-output.ledger 
  ./example/td/example-td-records.csv

Banco de Montreal

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --target ledger 
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger 
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

Problemas de descarga y formato de facturas

alipay

Método de descarga

Para las versiones v1.0.0 y superiores, consulte este artículo para obtener la factura de Alipay.

Para las versiones v0.2.0 e inferiores, utilice este método para obtener la factura: después de iniciar sesión en PC Alipay, visite aquí, seleccione el rango de tiempo, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic para descargar los resultados de la consulta. Nota: descargue los resultados de la consulta, no los detalles de ingresos y gastos.

Ejemplo de formato

ejemplo-alipay-records.csv

Este ejemplo es el formato de factura obtenido de la APLICACIÓN "Alipay".

Ejemplo de resultado convertido: exmaple-alipay-output.beancount.

WeChat

Método de descarga

Consulte aquí cómo descargar WeChat Pay.

Ejemplo de formato

ejemplo-wechat-records.csv

Ejemplo de resultado convertido: exmaple-wechat-output.beancount.

Huobi Global (Cripto)

Actualmente, el proyecto solo garantiza la conversión de órdenes comerciales de moneda a criptomonedas y aún no ha probado órdenes comerciales de contrato, apalancamiento ni otras.

Bienvenidos relaciones públicas :)

Método de descarga

Inicie sesión en el sitio web de Huobi Global, ingrese a la página de detalles de la transacción del pedido de monedas, seleccione el rango de tiempo apropiado y haga clic en el botón exportar en la esquina superior derecha de los detalles de la transacción.

Ejemplo de formato

ejemplo-huobi-records.csv

Ejemplo de resultado convertido: exmaple-huobi-output.beancount.

Valores Haitong

Método de descarga

Inicie sesión en el cliente para PC de la versión comercial independiente de eHaitongcai para PC, seleccione Consulta-Orden de entrega en la barra de navegación izquierda y haga clic en el botón de consulta a la derecha para exportar el archivo de Excel de la orden de entrega.

Ejemplo de formato

ejemplo-htsec-records.csv

Ejemplo de resultado convertido: exmaple-htsec-output.beancount.

Banco Industrial y Comercial de China

Método de descarga

Puede encontrar cómo descargar la declaración del ICBC aquí.

Ejemplo de formato

double-entry-generator puede identificar automáticamente el tipo de factura (tarjeta de débito/tarjeta de crédito) del Banco Industrial y Comercial de China.

Ejemplo de factura de tarjeta de débito: ejemplo-icbc-debit-records.csv

Ejemplo de resultado de conversión de factura de tarjeta de débito: ejemplo-icbc-debit-output.beancount.

Ejemplo de factura de tarjeta de crédito: ejemplo-icbc-credit-records.csv

Ejemplo del resultado convertido de una factura de tarjeta de crédito: ejemplo-icbc-credit-output.beancount.

Banco Toronto-Dominion

Inicie sesión en la versión web de TD: https://easyweb.td.com/
Haga clic en la cuenta especificada
Seleccione el rango de factura-> "Seleccionar formato de descarga" -> Hoja de cálculo (.csv) -> Descargar

Ejemplo de formato

ejemplo-td-records.csv

Resultado de ejemplo de conversión de Beancount: ejemplo-td-out.beancount
Ejemplo del resultado de la conversión de Ledger: ejemplo-td-out.ledger

Banco de Montreal

Inicie sesión en la versión web de BMO: https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
Seleccionar cuenta designada
Transacciones -> Descargar Seleccionar rango de tiempo

Ejemplo de formato

ejemplo-bmo-record.csv

Resultado de ejemplo de conversión de Beancount: ejemplo-bmo-out.beancount
Ejemplo del resultado de la conversión de Ledger: ejemplo-bmo-out.ledger

jingdong

Abra la aplicación móvil JD.com
Vaya a Mi->Mi billetera->Facturas
Haga clic en el icono (tres barras horizontales) en la esquina superior derecha
Seleccione "Exportación de facturas (solo conciliación personal)"

Ejemplo de formato

ejemplo-jd-records.csv

Configuración

alipay

Ejemplo de archivo de configuración de Alipay

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
  rules :
    - category : 日用百货
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - category : 餐饮美食
      time : 11:00-14:00
      targetAccount : Expenses:Food:Lunch
    - category : 餐饮美食
      time : 16:00-22:00
      targetAccount : Expenses:Food:Dinner

    - peer : 滴露
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - peer : 苏宁
      targetAccount : Expenses:Electronics
    - item : 相互宝
      targetAccount : Expenses:Insurance

    - method : 余额
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 余额宝
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 招商银行(9876)
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type : 收入 # 其他转账收款
      targetAccount : Income:FIXME
      methodAccount : Assets:Alipay
    - type : 收入 # 收款码收款
      item : 商品
      targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount : Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type : 其他
      item : 收益发放
      methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount : Assets:Alipay
    - type : 其他
      item : 余额宝-单次转入
      targetAccount : Assets:Alipay
      methodAccount : Assets:Alipay

    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount y defaultCurrency son valores predeterminados requeridos globales. Entre ellos, defaultMinusAccount es la cuenta con el monto predeterminado reducido defaultPlusAccount es la cuenta con el monto predeterminado aumentado. defaultCurrency es la moneda predeterminada.

alipay es la configuración específica del proveedor. El proveedor de Alipay tiene un mecanismo de coincidencia de reglas.

Configuración relacionada con alipay ant bill. Proporciona coincidencia basada en reglas. Puedes especificar:

Coincidencia exacta/inclusiva de peer (contraparte).
Coincidencia exacta/inclusiva del item (descripción del artículo).
Coincidencia exacta/inclusiva de type (recibo/gasto).
Coincidencia exacta/inclusiva del method (método de recibo/pago).
Coincidencia exacta/inclusiva para category (categoría de transacción).
Coincidencia de intervalos de time (tiempo de negociación).
El tiempo de negociación se puede escribir de las dos formas siguientes:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 Reloj de 24 horas, la hora de inicio y la hora de finalización están separadas por - .
Coincidencia de intervalos entre minPrice (cantidad mínima) y maxPrice (cantidad máxima).

Puede utilizar el separador (sep) para completar varias palabras clave en una sola regla. En el mismo objeto, existe una relación OR entre cada palabra clave.

Puede usar fullMatch para establecer reglas de coincidencia de caracteres en una sola regla. true significa usar coincidencia completa, false significa usar coincidencia parcial. Si este elemento no está configurado, se usará la coincidencia inclusiva de forma predeterminada.

En una sola regla, puede usar tag para establecer la etiqueta de la canalización y usar sep como separador.

Puede usar ignore en una sola regla para establecer si ignorar las transacciones que coinciden con la regla. true significa ignorar las transacciones que coinciden con la regla, fasle significa no ignorar y el valor predeterminado es false .

Si la coincidencia es exitosa, targetAccount , methodAccount y otras cuentas definidas en la regla se utilizarán para sobrescribir la cuenta definida predeterminada.

El orden de coincidencia de reglas es: comenzar a hacer coincidir desde el primer elemento en la configuración rules y continuar haciendo coincidir si la coincidencia es exitosa. Es decir, la prioridad de las reglas posteriores es mayor que la de las reglas anteriores.

Alipay proporciona un campo de "método de transacción" para identificar los fondos que ingresan y salen de la cuenta. De esta manera, puede confirmar directamente si la cuenta es un aumento o una disminución a través del "Método de transacción" y el campo "Ingresos/Gastos". El método de contabilidad de partida doble requiere al menos dos cuentas para cada transacción, y la otra cuenta se puede ingresar a través de "peer" (par), "producto" (artículo), "recibo/gasto" (tipo) y "método de transacción". (método) ) se obtiene mediante coincidencias de inclusión múltiples. Si la coincidencia es exitosa, se utilizarán targetAccount y methodAccount definidas en la regla y, al confirmar si la transacción es un ingreso o un gasto, se determinará la relación positiva y negativa entre targetAccount y methodAccount para anular la cuenta de aumento o disminución definida predeterminada. .

La relación de cuenta entre targetAccount y methodAccount es la siguiente:

Ingresos/Gastos	Clasificación de transacciones	menosCuenta	plusCuenta
ingreso	*	cuentaobjetivo	métodoCuenta
ingreso	Reembolso	cuentaobjetivo	métodoCuenta
gasto	*	métodoCuenta	cuentaobjetivo
otro	*	métodoCuenta	cuentaobjetivo
otro	Reembolso	cuentaobjetivo	métodoCuenta

Cuando el tipo de transacción es "Otro", usted mismo deberá definir manualmente la cuenta del préstamo. En este momento, el software pensará methodAccount es una cuenta de crédito y targetAccount es una cuenta de débito.

WeChat

Ejemplo de archivo de configuración de WeChat

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
  rules :
    # type (additional condition)
    - type : 收入 # 微信红包
      method : /
      item : /
      targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
    - type : / # 转入零钱通
      txType : 转入零钱
      peer : /
      item : /
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱提现
      txType : 零钱提现
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
    - type : / # 零钱充值
      txType : 零钱充值
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 11:00-15:00
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 16:30-21:30
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer : 餐厅
      time : 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer : 餐厅
      time : 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer : 房东
      type : 支出
      targetAccount : Expenses:Housing:Rent

    - peer : 用户
      type : 收入
      targetAccount : Income:Service

    - peer : 理财通
      type : /
      targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer : 建设银行
      txType : 信用卡还款
      targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method : / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱通
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 工商银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method : 中国银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultCommissionAccount es la cuenta de tarifa de servicio predeterminada. Si no hay transacciones relacionadas con la tarifa de servicio, no es necesario completarla. Sin embargo, el autor aún recomienda completar una cuenta FIXME de marcador de posición; de lo contrario, el convertidor saldrá con un error al encontrar una transacción con una tarifa de servicio.

wechat es la configuración específica del proveedor. El proveedor de WeChat tiene un mecanismo de coincidencia de reglas.

wechat es una configuración relacionada con WeChat. Proporciona coincidencia basada en reglas. Puedes especificar:

Coincidencia exacta/inclusiva de peer (contraparte).
Coincidencia exacta/inclusiva del item (nombre del artículo).
Coincidencia exacta/inclusiva de type (recibo/gasto).
Coincidencia exacta/inclusiva para txType (tipo de transacción).
Coincidencia exacta/inclusiva del method (método de pago).
Coincidencia de intervalos de time (tiempo de negociación).
El tiempo de negociación se puede escribir de las dos formas siguientes:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 Reloj de 24 horas, la hora de inicio y la hora de finalización están separadas por - .
Coincidencia de intervalos entre minPrice (cantidad mínima) y maxPrice (cantidad máxima).

Puede utilizar el separador (sep) para completar varias palabras clave en una sola regla. En el mismo objeto, existe una relación OR entre cada palabra clave.

En una sola regla, puede usar tag para establecer la etiqueta de la canalización y usar sep como separador.

Si la coincidencia es exitosa, targetAccount , methodAccount y otras cuentas definidas en la regla se utilizarán para sobrescribir la cuenta definida predeterminada.

La factura de WeChat proporciona un campo de "método de transacción" para identificar los fondos que ingresan y salen de la cuenta. De esta manera, puede confirmar directamente si la cuenta es un aumento o una disminución a través del "Método de transacción" y el campo "Ingresos/Gastos". El método de contabilidad de partida doble requiere al menos dos cuentas para cada transacción, y la otra cuenta se puede ingresar a través de "peer" (par), "producto" (artículo), "recibo/gasto" (tipo) y "método de transacción". (método) ) se obtiene mediante coincidencias de inclusión múltiples. Si la configuración de Alipay es similar, si la coincidencia es exitosa, se utilizarán targetAccount y methodAccount definidas en las reglas y, al confirmar si la transacción es un ingreso o un gasto, se determinará la relación positiva y negativa entre targetAccount y methodAccount para anular. la cuenta de aumento o disminución definida por defecto.

La relación de cuenta entre targetAccount y methodAccount es la siguiente:

Ingresos/Gastos	menosCuenta	plusCuenta
ingreso	cuentaobjetivo	métodoCuenta
gasto	métodoCuenta	cuentaobjetivo

Huobi Global (Cripto)

Ejemplo de archivo de configuración comercial de Huobi-BiBi

 defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
  rules :
    - item : BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type : 买入
      txType : 币币交易
      fullMatch : true
      sep : ' , '  # define separator as a comma
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount y defaultCurrency son valores predeterminados requeridos globales.

huobi es la configuración específica del proveedor. El proveedor de Huobi tiene un mecanismo de coincidencia de reglas.

huobi es la configuración relacionada con Huobi. Proporciona coincidencia basada en reglas. Puedes especificar:

Coincidencia exacta/inclusiva del item (par comercial).
Coincidencia de type exacta/inclusiva (dirección comercial).
Coincidencia exacta/inclusiva para txType (tipo de transacción).
Coincidencia de intervalos de time (tiempo de negociación).
El tiempo de negociación se puede escribir de las dos formas siguientes:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 Reloj de 24 horas, la hora de inicio y la hora de finalización están separadas por - .

Puede utilizar el separador (sep) para completar varias palabras clave en una sola regla. En el mismo objeto, existe una relación OR entre cada palabra clave.

Si la coincidencia es exitosa, cashAccount , positionAccount , commissionAccount y pnlAccount definidas en la regla se utilizarán para anular la definición predeterminada.

en:

defaultCashAccount es la cuenta de capital predeterminada, generalmente utilizada para almacenar USDT.
defaultPositionAccount es la cuenta de posición predeterminada.
defaultCommissionAccount es la cuenta de comisión predeterminada.
defaultPnlAccount es la cuenta de pérdidas y ganancias predeterminada.
defaultCurrency es la moneda predeterminada.

Valores Haitong

Ejemplo de archivo de configuración de orden de entrega de Haitong Securities

 defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
  rules :
    - item : 兴业转债
      type : 卖
      sep : ' , '
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount y defaultCurrency son valores predeterminados requeridos globales.

htsec es la configuración específica del proveedor. El proveedor Htsec tiene un mecanismo de coincidencia de reglas.

htsec es una configuración relacionada con Haitong Securities. Proporciona coincidencia basada en reglas. Puedes especificar:

Coincidencia exacta/inclusiva del item (dirección de negociación-código de valores-capitalización de mercado de valores).
Coincidencia de type exacta/inclusiva (dirección comercial).
Coincidencia de intervalos de time (tiempo de negociación).
El tiempo de negociación se puede escribir de las dos formas siguientes:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 > Reloj de 24 horas, utilice - para separar la hora de inicio y la hora de finalización.

Puede utilizar el separador (sep) para completar varias palabras clave en una sola regla. En el mismo objeto, existe una relación OR entre cada palabra clave.

Si la coincidencia es exitosa, cashAccount , positionAccount , commissionAccount y pnlAccount definidas en la regla se utilizarán para anular la definición predeterminada.

en:

defaultCashAccount es la cuenta de capital predeterminada, generalmente utilizada para almacenar fondos disponibles en cuentas de valores.
defaultPositionAccount es la cuenta de posición predeterminada.
defaultCommissionAccount es la cuenta de comisión predeterminada.
defaultPnlAccount es la cuenta de pérdidas y ganancias predeterminada.
defaultCurrency es la moneda predeterminada.

Banco Industrial y Comercial de China

Ejemplo de archivo de configuración del Banco Industrial y Comercial de China

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
  rules :
    - peer : 财付通,支付宝
      ignore : true
    - peer : 广东联合电子收费股份
      targetAccount : Expenses:Transport:Highway
    - txType : 人民币自动转帐还款
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer : XX旗舰店
      targetAccount : Expenses:Joy

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount y defaultCurrency son valores predeterminados requeridos globales. Entre ellas, defaultMinusAccount es la cuenta con el monto predeterminado reducido, defaultPlusAccount es la cuenta con el monto predeterminado aumentado defaultCashAccount es la cuenta de tarjeta bancaria utilizada de manera predeterminada en esta configuración (equivalente a methodAccount en Alipay/WeChat). defaultCurrency es la moneda predeterminada.

icbc es la configuración relacionada con el Banco Industrial y Comercial de China. Proporciona coincidencia basada en reglas. Puedes especificar:

Coincidencia exacta/inclusiva de peer (contraparte).
Coincidencia exacta/inclusiva de type (recibo/gasto).
Coincidencia exacta/inclusiva para txType (tipo de transacción).

En una sola regla, puede usar el separador sep para completar varias palabras clave. En el mismo objeto, existe una relación OR entre cada palabra clave.

En una sola regla, puede usar tag para establecer la etiqueta de la canalización y usar sep como separador.

Si la coincidencia es exitosa, la cuenta targetAccount definida en la regla se usará para sobrescribir la cuenta definida predeterminada.

El monto registrado en el extracto del ICBC se divide en ingresos/gastos. A través de este mecanismo, se puede juzgar la relación positiva y negativa entre la cuenta de la tarjeta bancaria en la transacción. Si la configuración de Alipay es similar, si la coincidencia es exitosa, se utilizará targetAccount y el valor global defaultCashAccount definidos en la regla, y al confirmar si la transacción es ingreso o gasto, se determinará la relación positiva y negativa entre targetAccount y defaultCashAccount para anular la cuenta de aumento o disminución definida predeterminada.

La relación de cuenta entre targetAccount y defaultCashAccount es la siguiente:

Ingresos/Gastos	menosCuenta	plusCuenta
ingreso	cuentaobjetivo	cuenta de efectivo predeterminada
gasto	cuenta de efectivo predeterminada	cuentaobjetivo

Banco Toronto-Dominion

Ejemplo de archivo de configuración de TD Bank

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

td es una configuración relacionada con Toronto-Dominion Bank. Proporciona coincidencia basada en reglas. Debido a que el propio proyecto de ley de TD es relativamente simple, no se pueden especificar muchas reglas:

Coincidencia exacta/inclusiva del item : (artículo comercial).
type : Coincidencia exacta/inclusiva de (recibo/gasto).

En una sola regla, puede usar el separador sep para completar varias palabras clave. En el mismo objeto, existe una relación OR entre cada palabra clave.

En una sola regla, puede usar tag para configurar la etiqueta Beancount o la metaetiqueta del libro mayor de la canalización y usar sep como separador.

Si la coincidencia es exitosa, la cuenta targetAccount definida en la regla se usará para sobrescribir la cuenta definida predeterminada.

El monto registrado en la factura TD se divide en ingresos/gastos. A través de este mecanismo, se puede juzgar la relación positiva y negativa entre la cuenta de la tarjeta bancaria en la transacción. Si la configuración de Alipay es similar, si la coincidencia es exitosa, se utilizará targetAccount y el valor global defaultCashAccount definidos en la regla, y al confirmar si la transacción es ingreso o gasto, se determinará la relación positiva y negativa entre targetAccount y defaultCashAccount para anular la cuenta de aumento o disminución definida predeterminada.

La relación de cuenta entre targetAccount y defaultCashAccount es la siguiente:

Ingresos/Gastos	menosCuenta	plusCuenta
ingreso	cuentaobjetivo	cuenta de efectivo predeterminada
gasto	cuenta de efectivo predeterminada	cuentaobjetivo

Banco de Montreal

Ejemplo de archivo de configuración de BMO Bank

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

bmo es una configuración relacionada con Toronto-Dominion Bank. Proporciona coincidencia basada en reglas. Debido a que la facturación propia de BMO es relativamente simple, no se pueden especificar muchas reglas:

Coincidencia exacta/inclusiva del item : (artículo comercial).
type : Coincidencia exacta/inclusiva de (recibo/gasto).

En una sola regla, puede usar el separador sep para completar varias palabras clave. En el mismo objeto, existe una relación OR entre cada palabra clave.

En una sola regla, puede usar tag para configurar la etiqueta Beancount o la metaetiqueta del libro mayor de la canalización y usar sep como separador.

Si la coincidencia es exitosa, la cuenta targetAccount definida en la regla se usará para sobrescribir la cuenta definida predeterminada.

El monto registrado en la factura de BMO se divide en ingresos/gastos. A través de este mecanismo, se puede juzgar la relación positiva y negativa entre la cuenta de la tarjeta bancaria en la transacción. Si la configuración de Alipay es similar, si la coincidencia es exitosa, se utilizará targetAccount y el valor global defaultCashAccount definidos en la regla, y al confirmar si la transacción es ingreso o gasto, se determinará la relación positiva y negativa entre targetAccount y defaultCashAccount para anular la cuenta de aumento o disminución definida predeterminada.

La relación de cuenta entre targetAccount y defaultCashAccount es la siguiente:

Ingresos/Gastos	menosCuenta	plusCuenta
ingreso	cuentaobjetivo	cuenta de efectivo predeterminada
gasto	cuenta de efectivo predeterminada	cuentaobjetivo

jingdong

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
  rules :
    - method : 京东白条
      methodAccount : Liabilities:Baitiao
    - method : 小金库零用钱
      methodAccount : Assets:EPay:JD
    - item : 椰子
      targetAccount : Expenses:Food
    - item : 京东小金库-转入
      peer : 京东金融
      targetAccount : Assets:EPay:JD
    - category : 美妆个护
      targetAccount : Expenses:MakeUp
    - item : "食品酒饮"
      targetAccount : Assets:Food
    - peer : 亲密卡
      targetAccount : Expenses:Prpaid
    - item : 白条,还款
      targetAccount : Liabilities:Baitiao
    - item : 京东小金库收益
      fullMatch : true
      targetAccount : Income:PnL:JD
      methodAccount : Assets:EPay:JD

El formato de las facturas de JD.com es generalmente similar al de Alipay.

Cuando la categoría de transacción de la factura de JD.com不计收支, el procesamiento de la cuenta se divide en dos situaciones:

Situación general:收/付款方式(es decir, el campo coincidente por method ) es generalmente la cuenta de gastos, y交易分类(es decir, el campo coincidente por category ) es generalmente la cuenta de ingresos. Por ejemplo, cuando los fondos de la tarjeta bancaria se transfieren a la bóveda pequeña de Jingdong,收/付款方式es tarjeta bancaria y la交易分类se clasifica como bóveda pequeña; cuando se reembolsa dinero desde un billete blanco,收/付款方式es tarjeta bancaria o pequeña; dinero de bolsillo de la bóveda, y交易分类como billete blanco.
Caso especial: Cuando el prefijo de交易说明(es decir, el campo que coincide con item ) está冻结- -o解冻- es un caso especial en el que不计收支. En el caso de冻结- ,收/付款方式es la cuenta de gastos; en el caso de解冻-收/付款方式es la cuenta de ingresos pero el monto es 0. Actualmente, se ignorarán todas las transacciones relacionadas con冻结y解冻.

La relación de cuenta entre targetAccount y methodAccount es la siguiente:

Ingresos/Gastos	menosCuenta	plusCuenta
ingreso	cuentaobjetivo	métodoCuenta
gasto	métodoCuenta	cuentaobjetivo
Independientemente de los ingresos y gastos	métodoCuenta	cuentaobjetivo

agradecimiento especial

dilfish/atb convierte la factura de alipay a la versión beancount

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