double entry generator Télécharger - double entry generator Téléchargement du code source

générateur à double entrée

Générez du code pour le langage de comptabilité en partie double basé sur les factures. Prise en charge de la facture actuelle :

Alipay
WeChat
Trading de pièces à pièces Huobi
Titres d'Haitong
Banque industrielle et commerciale de Chine
Banque Toronto-Dominion
Banque de Montréal

Prise en charge actuelle des langages comptables :

Nombre de haricots
Grand livre

L'architecture prend en charge l'expansion. Si vous devez prendre en charge de nouvelles factures (telles que des factures bancaires, etc.), vous pouvez ajouter un fournisseur. Si vous devez prendre en charge de nouveaux langages comptables, vous pouvez ajouter un compilateur.

 ┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

Installer

Homebrew

Installer en utilisant Homebrew :

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

Mettre à jour le logiciel à l'aide de Homebrew :

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

Installation binaire

Téléchargez simplement le fichier binaire de l'architecture correspondante sur votre ordinateur local à partir de la page GitHub Release.

Installation du code source

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

utiliser

Veuillez consulter la documentation d'utilisation

Exemple

Nombre de haricots

Alipay

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

Parmi eux, --config est le fichier de configuration par défaut, Alipay est utilisé comme fournisseur, et --provider peut également être spécifié manuellement. Veuillez vous référer à la documentation d'utilisation pour plus de détails. Le fichier généré par défaut est default_output.beancount . Si --output ou -o spécifie un fichier de sortie, il sera sorti dans le fichier spécifié. Dans l'exemple ci-dessus, les résultats de la conversion seront affichés dans le fichier ./example/alipay/example-alipay-output.beancount .

WeChat

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Crypto)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Titres d'Haitong

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Banque industrielle et commerciale de Chine

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Banque Toronto-Dominion

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --output ./example/td/example-td-output.beancount 
  ./example/td/example-td-records.csv

Banque de Montréal

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount 
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

Grand livre

Alipay

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --target ledger 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

WeChat

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --target ledger 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi mondial (crypto)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --target ledger 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Titres d'Haitong

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --target ledger 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Banque industrielle et commerciale de Chine

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --target ledger 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Banque Toronto-Dominion

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --target ledger 
  --output ./example/td/example-td-output.ledger 
  ./example/td/example-td-records.csv

Banque de Montréal

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --target ledger 
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger 
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

Problèmes de téléchargement et de format des factures

Alipay

Méthode de téléchargement

Pour les versions v1.0.0 et supérieures, veuillez vous référer à cet article pour obtenir la facture Alipay.

Pour les versions v0.2.0 et inférieures, veuillez utiliser cette méthode pour obtenir la facture : Après vous être connecté à PC Alipay, visitez ici, sélectionnez la plage horaire, descendez vers le bas de la page et cliquez pour télécharger les résultats de la requête. Remarque : Veuillez télécharger les résultats de la requête, et non les détails des revenus et des dépenses.

Exemple de format

exemple-alipay-records.csv

Cet exemple est le format de facture obtenu à partir de l'application « Alipay ».

Exemple de résultat converti : exmaple-alipay-output.beancount.

WeChat

Méthode de téléchargement

Voir ici pour savoir comment télécharger WeChat Pay.

Exemple de format

exemple-wechat-records.csv

Exemple de résultat converti : exmaple-wechat-output.beancount.

Huobi mondial (crypto)

À l'heure actuelle, le projet garantit uniquement la conversion des ordres de trading de devises en cryptomonnaies et n'a pas encore testé les contrats, les effets de levier et autres ordres de trading.

RP bienvenue :)

Méthode de téléchargement

Connectez-vous au site Web Huobi Global, accédez à la page des détails de la transaction de la commande de pièces, sélectionnez la plage horaire appropriée et cliquez sur le bouton d'exportation dans le coin supérieur droit des détails de la transaction.

Exemple de format

exemple-huobi-records.csv

Exemple de résultat converti : exmaple-huobi-output.beancount.

Titres d'Haitong

Méthode de téléchargement

Connectez-vous au client PC de la version commerciale indépendante d'eHaitongcai PC, sélectionnez Requête-Ordre de livraison dans la barre de navigation de gauche et cliquez sur le bouton de requête à droite pour exporter le fichier Excel du bon de livraison.

Exemple de format

exemple-htsec-records.csv

Exemple de résultat converti : exmaple-htsec-output.beancount.

Banque industrielle et commerciale de Chine

Méthode de téléchargement

Comment télécharger la déclaration ICBC peut être trouvé ici.

Exemple de format

double-entry-generator peut identifier automatiquement le type de facture (carte de débit/carte de crédit) de la Banque industrielle et commerciale de Chine.

Exemple de facture de carte de débit : example-icbc-debit-records.csv

Exemple de résultat de conversion de facture de carte de débit : example-icbc-debit-output.beancount.

Exemple de facture de carte de crédit : example-icbc-credit-records.csv

Exemple du résultat converti d'une facture de carte de crédit : example-icbc-credit-output.beancount.

Banque Toronto-Dominion

Connectez-vous à la version Web TD : https://easyweb.td.com/
Cliquez sur le compte spécifié
Sélectionnez la plage de factures -> "Sélectionner le format de téléchargement" -> Feuille de calcul (.csv) -> Télécharger

Exemple de format

exemple-td-records.csv

Exemple de résultat de la conversion Beancount : example-td-out.beancount
Exemple de résultat de conversion Ledger : example-td-out.ledger

Banque de Montréal

Connectez-vous à la version Web de BMO : https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
Sélectionnez le compte désigné
Transactions -> Télécharger Sélectionnez la plage horaire

Exemple de format

exemple-bmo-record.csv

Exemple du résultat de la conversion Beancount : example-bmo-out.beancount
Exemple de résultat de conversion Ledger : example-bmo-out.ledger

Jingdong

Ouvrez l'application mobile JD.com
Allez dans Mon->Mon portefeuille->Factures
Cliquez sur l'icône (trois barres horizontales) dans le coin supérieur droit
Sélectionnez « Exportation de factures (rapprochement personnel uniquement) »

Exemple de format

exemple-jd-records.csv

Configuration

Alipay

Exemple de fichier de configuration Alipay

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
  rules :
    - category : 日用百货
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - category : 餐饮美食
      time : 11:00-14:00
      targetAccount : Expenses:Food:Lunch
    - category : 餐饮美食
      time : 16:00-22:00
      targetAccount : Expenses:Food:Dinner

    - peer : 滴露
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - peer : 苏宁
      targetAccount : Expenses:Electronics
    - item : 相互宝
      targetAccount : Expenses:Insurance

    - method : 余额
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 余额宝
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 招商银行(9876)
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type : 收入 # 其他转账收款
      targetAccount : Income:FIXME
      methodAccount : Assets:Alipay
    - type : 收入 # 收款码收款
      item : 商品
      targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount : Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type : 其他
      item : 收益发放
      methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount : Assets:Alipay
    - type : 其他
      item : 余额宝-单次转入
      targetAccount : Assets:Alipay
      methodAccount : Assets:Alipay

    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount et defaultCurrency sont des valeurs par défaut globales requises. Parmi eux, defaultMinusAccount est le compte dont le montant par défaut a été réduit, defaultPlusAccount est le compte dont le montant par défaut a été augmenté. defaultCurrency est la devise par défaut.

alipay est la configuration spécifique au fournisseur. Le fournisseur Alipay dispose d'un mécanisme de correspondance de règles.

Configuration liée à la facture fourmi alipay . Il fournit une correspondance basée sur des règles. Vous pouvez préciser :

Correspondance exacte/inclusive du peer (contrepartie).
Correspondance exacte/incluse de item (description de l'article).
Correspondance exacte/inclusive du type (reçu/dépense).
Correspondance exacte/incluse du method (mode de réception/paiement).
Correspondance exacte/inclusive de category (catégorie de transaction).
Correspondance d'intervalle de time (temps de négociation).
Le temps de trading peut s’écrire sous les deux formes suivantes :
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 L'horloge sur 24 heures, l'heure de début et l'heure de fin sont séparées par - .
Correspondance d'intervalle entre minPrice (montant minimum) et maxPrice (montant maximum).

Vous pouvez utiliser le séparateur (sep) pour renseigner plusieurs mots-clés dans une seule règle. Dans le même objet, il existe une relation OU entre chaque mot-clé.

Vous pouvez utiliser fullMatch pour définir des règles de correspondance de caractères dans une seule règle. true signifie utiliser une correspondance complète, false signifie utiliser une correspondance partielle. Si cet élément n'est pas défini, la correspondance inclusive sera utilisée par défaut.

Dans une seule règle, vous pouvez utiliser tag pour définir la balise du pipeline et utiliser sep comme séparateur.

Vous pouvez utiliser ignore dans une seule règle pour définir s'il faut ignorer les transactions correspondant à la règle. true signifie ignorer les transactions correspondant à la règle, fasle signifie ne pas ignorer et la valeur par défaut est false .

Si la correspondance réussit, targetAccount , methodAccount et les autres comptes définis dans la règle seront utilisés pour remplacer le compte défini par défaut.

L'ordre de correspondance des règles est le suivant : commencez la correspondance à partir du premier élément de la configuration rules et continuez la correspondance si la correspondance réussit. Autrement dit, la priorité des règles suivantes est supérieure à celle des règles précédentes.

Alipay fournit un champ « méthode de transaction » pour identifier les fonds entrant et sortant du compte. De cette façon, vous pouvez directement utiliser le champ « Méthode de transaction » et le champ « Revenus/Dépenses » pour confirmer si le compte est une augmentation ou une diminution. La méthode comptable en partie double nécessite au moins deux comptes pour chaque transaction. L'autre compte peut être saisi via « peer », « marchandise » (article), « réception/dépense » (type) et « méthode de transaction » (méthode). ) est obtenu par plusieurs correspondances d'inclusion. Si la correspondance réussit, targetAccount et methodAccount définis dans la règle seront utilisés, et en confirmant si la transaction est un revenu ou une dépense, la relation positive et négative entre targetAccount et methodAccount sera déterminée pour remplacer le compte d'augmentation ou de diminution défini par défaut. .

La relation de compte entre targetAccount et methodAccount est la suivante :

Revenus/Dépenses	Classification des transactions	moinsCompte	plusCompte
revenu	*	comptecible	méthodeCompte
revenu	Remboursement	comptecible	méthodeCompte
dépense	*	méthodeCompte	comptecible
autre	*	méthodeCompte	comptecible
autre	Remboursement	comptecible	méthodeCompte

Lorsque le type de transaction est « Autre », vous devez définir vous-même manuellement le compte de prêt. À ce stade, le logiciel pensera methodAccount est un compte de crédit et targetAccount est un compte de débit.

WeChat

Exemple de fichier de configuration WeChat

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
  rules :
    # type (additional condition)
    - type : 收入 # 微信红包
      method : /
      item : /
      targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
    - type : / # 转入零钱通
      txType : 转入零钱
      peer : /
      item : /
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱提现
      txType : 零钱提现
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
    - type : / # 零钱充值
      txType : 零钱充值
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 11:00-15:00
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 16:30-21:30
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer : 餐厅
      time : 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer : 餐厅
      time : 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer : 房东
      type : 支出
      targetAccount : Expenses:Housing:Rent

    - peer : 用户
      type : 收入
      targetAccount : Income:Service

    - peer : 理财通
      type : /
      targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer : 建设银行
      txType : 信用卡还款
      targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method : / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱通
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 工商银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method : 中国银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultCommissionAccount est le compte de frais de service par défaut. S'il n'y a aucune transaction liée aux frais de service, vous n'avez pas besoin de le renseigner. Cependant, l'auteur recommande toujours de remplir un compte FIXME fictif, sinon le convertisseur se terminera avec une erreur lorsqu'il rencontrera une transaction avec des frais de service.

wechat est la configuration spécifique au fournisseur. Le fournisseur WeChat dispose d'un mécanisme de correspondance de règles.

wechat est une configuration liée à WeChat. Il fournit une correspondance basée sur des règles. Vous pouvez préciser :

Correspondance exacte/inclusive du peer (contrepartie).
Correspondance exacte/incluse de item (nom de l'élément).
Correspondance exacte/inclusive du type (reçu/dépense).
Correspondance exacte/inclusive pour txType (type de transaction).
Correspondance exacte/incluse du method (mode de paiement).
Correspondance d'intervalle de time (temps de négociation).
Le temps de trading peut s’écrire sous les deux formes suivantes :
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 L'horloge sur 24 heures, l'heure de début et l'heure de fin sont séparées par - .
Correspondance d'intervalle entre minPrice (montant minimum) et maxPrice (montant maximum).

Vous pouvez utiliser le séparateur (sep) pour renseigner plusieurs mots-clés dans une seule règle. Dans le même objet, il existe une relation OU entre chaque mot-clé.

Dans une seule règle, vous pouvez utiliser tag pour définir la balise du pipeline et utiliser sep comme séparateur.

Si la correspondance réussit, targetAccount , methodAccount et les autres comptes définis dans la règle seront utilisés pour remplacer le compte défini par défaut.

La facture WeChat fournit un champ « méthode de transaction » pour identifier les fonds entrant et sortant du compte. De cette façon, vous pouvez directement utiliser le champ « Méthode de transaction » et le champ « Revenus/Dépenses » pour confirmer si le compte est une augmentation ou une diminution. La méthode comptable en partie double nécessite au moins deux comptes pour chaque transaction. L'autre compte peut être saisi via « peer », « marchandise » (article), « réception/dépense » (type) et « méthode de transaction » (méthode). ) est obtenu par plusieurs correspondances d'inclusion. Si la configuration d'Alipay est similaire, si la correspondance réussit, targetAccount et methodAccount définis dans les règles seront utilisés, et en confirmant si la transaction est un revenu ou une dépense, la relation positive et négative entre targetAccount et methodAccount sera déterminée pour remplacer le compte d'augmentation ou de diminution défini par défaut.

La relation de compte entre targetAccount et methodAccount est la suivante :

Revenus/Dépenses	moinsCompte	plusCompte
revenu	comptecible	méthodeCompte
dépense	méthodeCompte	comptecible

Huobi mondial (crypto)

Exemple de fichier de configuration de trading Huobi-BiBi

 defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
  rules :
    - item : BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type : 买入
      txType : 币币交易
      fullMatch : true
      sep : ' , '  # define separator as a comma
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount et defaultCurrency sont des valeurs par défaut globales requises.

huobi est la configuration spécifique au fournisseur. Le fournisseur Huobi dispose d'un mécanisme de correspondance de règles.

huobi est la configuration liée à Huobi. Il fournit une correspondance basée sur des règles. Vous pouvez préciser :

Correspondance exacte/inclusive de item (paire d'échange).
Correspondance exacte/inclusive du type (direction commerciale).
Correspondance exacte/inclusive pour txType (type de transaction).
Correspondance d'intervalle de time (temps de négociation).
Le temps de trading peut s’écrire sous les deux formes suivantes :
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 L'horloge sur 24 heures, l'heure de début et l'heure de fin sont séparées par - .

Vous pouvez utiliser le séparateur (sep) pour renseigner plusieurs mots-clés dans une seule règle. Dans le même objet, il existe une relation OU entre chaque mot-clé.

Si la correspondance réussit, cashAccount , positionAccount , commissionAccount et pnlAccount définis dans la règle seront utilisés pour remplacer la définition par défaut.

dans:

defaultCashAccount est le compte de capital par défaut, généralement utilisé pour stocker l'USDT.
defaultPositionAccount est le compte de position par défaut.
defaultCommissionAccount est le compte de commission par défaut.
defaultPnlAccount est le compte de profits et pertes par défaut.
defaultCurrency est la devise par défaut.

Titres d'Haitong

Exemple de fichier de configuration de bon de livraison Haitong Securities

 defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
  rules :
    - item : 兴业转债
      type : 卖
      sep : ' , '
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount et defaultCurrency sont des valeurs par défaut globales requises.

htsec est la configuration spécifique au fournisseur. Le fournisseur Htsec dispose d'un mécanisme de correspondance de règles.

htsec est une configuration liée à Haitong Securities. Il fournit une correspondance basée sur des règles. Vous pouvez préciser :

Correspondance exacte/inclusive de item (direction commerciale-code de sécurité-capitalisation boursière du titre).
Correspondance exacte/inclusive du type (direction commerciale).
Correspondance d'intervalle de time (temps de négociation).
Le temps de trading peut s’écrire sous les deux formes suivantes :
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 > Horloge 24 heures, utilisez - pour séparer l'heure de début et l'heure de fin.

Vous pouvez utiliser le séparateur (sep) pour renseigner plusieurs mots-clés dans une seule règle. Dans le même objet, il existe une relation OU entre chaque mot-clé.

Si la correspondance réussit, cashAccount , positionAccount , commissionAccount et pnlAccount définis dans la règle seront utilisés pour remplacer la définition par défaut.

dans:

defaultCashAccount est le compte de capital par défaut, généralement utilisé pour stocker les fonds disponibles dans des comptes de titres.
defaultPositionAccount est le compte de position par défaut.
defaultCommissionAccount est le compte de commission par défaut.
defaultPnlAccount est le compte de profits et pertes par défaut.
defaultCurrency est la devise par défaut.

Banque industrielle et commerciale de Chine

Exemple de fichier de configuration de la Banque industrielle et commerciale de Chine

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
  rules :
    - peer : 财付通,支付宝
      ignore : true
    - peer : 广东联合电子收费股份
      targetAccount : Expenses:Transport:Highway
    - txType : 人民币自动转帐还款
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer : XX旗舰店
      targetAccount : Expenses:Joy

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount et defaultCurrency sont des valeurs par défaut globales requises. Parmi eux, defaultMinusAccount est le compte avec le montant par défaut réduit, defaultPlusAccount est le compte avec le montant par défaut augmenté, defaultCashAccount est le compte de carte bancaire utilisé par défaut dans cette configuration (équivalent à methodAccount dans Alipay/WeChat). defaultCurrency est la devise par défaut.

icbc est la configuration liée à la Banque industrielle et commerciale de Chine. Il fournit une correspondance basée sur des règles. Vous pouvez préciser :

Correspondance exacte/inclusive du peer (contrepartie).
Correspondance exacte/inclusive du type (reçu/dépense).
Correspondance exacte/inclusive pour txType (type de transaction).

Dans une seule règle, vous pouvez utiliser le séparateur sep pour renseigner plusieurs mots-clés. Dans le même objet, il existe une relation OU entre chaque mot-clé.

Dans une seule règle, vous pouvez utiliser tag pour définir la balise du pipeline et utiliser sep comme séparateur.

Si la correspondance réussit, le compte targetAccount défini dans la règle sera utilisé pour remplacer le compte défini par défaut.

Le montant enregistré dans le relevé ICBC est divisé en revenus/dépenses. Grâce à ce mécanisme, la relation positive et négative entre le compte de carte bancaire dans la transaction peut être jugée. Si la configuration d'Alipay est similaire, si la correspondance réussit, targetAccount et la valeur globale defaultCashAccount définis dans la règle seront utilisés, et en confirmant si la transaction est un revenu ou une dépense, la relation positive et négative entre targetAccount et defaultCashAccount sera déterminée pour remplacer le compte d'augmentation ou de diminution défini par défaut.

La relation de compte entre targetAccount et defaultCashAccount est la suivante :

Revenus/Dépenses	moinsCompte	plusCompte
revenu	comptecible	CompteCash par défaut
dépense	CompteCash par défaut	comptecible

Banque Toronto-Dominion

Exemple de fichier de configuration de la banque TD

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

td est une configuration liée à la Banque Toronto-Dominion. Il fournit une correspondance basée sur des règles. Étant donné que la facture de la TD est relativement simple, peu de règles peuvent être précisées :

Correspondance exacte/incluse de item : (article d'échange).
type : Correspondance exacte/incluse de (reçu/dépense).

Dans une seule règle, vous pouvez utiliser le séparateur sep pour renseigner plusieurs mots-clés. Dans le même objet, il existe une relation OU entre chaque mot-clé.

Dans une seule règle, vous pouvez utiliser tag pour définir la balise Beancount ou la balise Meta Ledger du pipeline et utiliser sep comme séparateur.

Si la correspondance réussit, le compte targetAccount défini dans la règle sera utilisé pour remplacer le compte défini par défaut.

Le montant enregistré sur la facture TD est divisé en revenus/dépenses. Grâce à ce mécanisme, la relation positive et négative entre le compte de carte bancaire dans la transaction peut être jugée. Si la configuration d'Alipay est similaire, si la correspondance réussit, targetAccount et la valeur globale defaultCashAccount définis dans la règle seront utilisés, et en confirmant si la transaction est un revenu ou une dépense, la relation positive et négative entre targetAccount et defaultCashAccount sera déterminée pour remplacer le compte d'augmentation ou de diminution défini par défaut.

La relation de compte entre targetAccount et defaultCashAccount est la suivante :

Revenus/Dépenses	moinsCompte	plusCompte
revenu	comptecible	CompteCash par défaut
dépense	CompteCash par défaut	comptecible

Banque de Montréal

Exemple de fichier de configuration bancaire BMO

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

bmo est une configuration liée à la Banque Toronto-Dominion. Il fournit une correspondance basée sur des règles. Étant donné que la facturation de BMO est relativement simple, peu de règles peuvent être spécifiées :

Correspondance exacte/incluse de item : (article d'échange).
type : Correspondance exacte/incluse de (reçu/dépense).

Dans une seule règle, vous pouvez utiliser le séparateur sep pour renseigner plusieurs mots-clés. Dans le même objet, il existe une relation OU entre chaque mot-clé.

Dans une seule règle, vous pouvez utiliser tag pour définir la balise Beancount ou la balise Meta Ledger du pipeline et utiliser sep comme séparateur.

Si la correspondance réussit, le compte targetAccount défini dans la règle sera utilisé pour remplacer le compte défini par défaut.

Le montant enregistré sur la facture BMO est divisé en revenus/dépenses. Grâce à ce mécanisme, la relation positive et négative entre le compte de carte bancaire dans la transaction peut être jugée. Si la configuration d'Alipay est similaire, si la correspondance réussit, targetAccount et la valeur globale defaultCashAccount définis dans la règle seront utilisés, et en confirmant si la transaction est un revenu ou une dépense, la relation positive et négative entre targetAccount et defaultCashAccount sera déterminée pour remplacer le compte d'augmentation ou de diminution défini par défaut.

La relation de compte entre targetAccount et defaultCashAccount est la suivante :

Revenus/dépenses	moinsCompte	plusCompte
revenu	comptecible	compteCash par défaut
dépense	compteCash par défaut	comptecible

Jingdong

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
  rules :
    - method : 京东白条
      methodAccount : Liabilities:Baitiao
    - method : 小金库零用钱
      methodAccount : Assets:EPay:JD
    - item : 椰子
      targetAccount : Expenses:Food
    - item : 京东小金库-转入
      peer : 京东金融
      targetAccount : Assets:EPay:JD
    - category : 美妆个护
      targetAccount : Expenses:MakeUp
    - item : "食品酒饮"
      targetAccount : Assets:Food
    - peer : 亲密卡
      targetAccount : Expenses:Prpaid
    - item : 白条,还款
      targetAccount : Liabilities:Baitiao
    - item : 京东小金库收益
      fullMatch : true
      targetAccount : Income:PnL:JD
      methodAccount : Assets:EPay:JD

Le format des factures JD.com est généralement similaire à celui d'Alipay.

Lorsque la catégorie de transaction de la facture de JD.com不计收支, le traitement du compte se divise en deux situations :

Situation générale :收/付款方式(c'est-à-dire le champ correspondant à method ) est généralement le compte de dépenses, et交易分类(c'est-à-dire le champ correspondant à category ) est généralement le compte des revenus. Par exemple, lorsque les fonds d'une carte bancaire sont transférés vers le petit coffre-fort de Jingdong,收/付款方式est par carte bancaire, et la transaction est交易分类comme petit coffre-fort lors du remboursement de l'argent depuis I Tiao,收/付款方式est par carte bancaire ou petit ; argent de poche du coffre-fort, et交易分类comme Bai Tiao.
Cas particulier : lorsque le préfixe de交易说明(c'est-à-dire le champ correspondant au item ) est冻结- ou解冻- il s'agit d'un cas particulier dans lequel不计收支. En cas de冻结- ,收/付款方式est le compte de dépenses ; en cas de解冻-收/付款方式est le compte de revenus mais le montant est nul. Actuellement, toutes les transactions liées au冻结et解冻seront ignorées.

La relation de compte entre targetAccount et methodAccount est la suivante :

Revenus/Dépenses	moinsCompte	compte plus
revenu	comptecible	méthodeCompte
dépense	méthodeCompte	comptecible
Quels que soient les revenus et les dépenses	méthodeCompte	comptecible

Remerciements spéciaux

dilfish/atb convertit la facture alipay en version beancount

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