CA Portfolio Reconciliation
1.0.0
Repositori ini menampilkan model yang saya kembangkan dalam manajemen aset. Buku kerja induk (NT VLOOKUP) merekonsiliasi data pemilu dari seluruh manajer portofolio internal dengan data masukan kustodian kami untuk menghemat waktu, memitigasi risiko dan eksposur, dan untuk memastikan keakuratan dengan kustodian terbesar kami.
Untuk memitigasi risiko, saya membuat buku kerja model ini untuk digunakan oleh semua mitra aksi korporasi. Kustodian tempat kami bekerja memegang sebagian besar rekening kami. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknologi yang tersedia, saya mengembangkan buku kerja model ini tidak hanya untuk menghemat waktu, tetapi juga untuk mengimplementasikan otomatisasi di mana risiko kesalahan pengguna tinggi. Pertama-tama Anda mengimpor data pemilu yang disimpan dari manajer portofolio (PERUSAHAAN _ AGTI INSTX), kemudian Anda mengimpor data masukan terpilih kustodian terkait (PERUSAHAAN _ CDR WEB). Setelah kedua file dimuat, program akan selesai dengan pembersihan dan pemformatan data, diikuti dengan penerapan beberapa fungsi VLOOKUP untuk mereferensikan silang kedua lembar. Anda akan diberitahu ketika kedua lembar dimuat dan selesai.
Catatan: Untuk tujuan kerahasiaan, saya telah sepenuhnya mengubah data di keduanya: data pemilihan dari manajer portofolio, dan data masukan terpilih kustodian terkait. Dalam aplikasi dunia nyata di tempat kerja, kami menggunakan masukan aktual dengan informasi klien yang sensitif.
Menikmati! ^_^
