Скачать double entry generator - double entry generator Скачать исходный код

генератор двойной записи

Сгенерировать код для языка двойной записи на основе счетов. Поддержка текущего счета:

Алипей
Вичат
Торговля Huobi-монета-монета
Хайтун Секьюритиз
Промышленно-торговый банк Китая
Банк Торонто-Доминион
Банк Монреаля

Текущая поддержка языков бухгалтерского учета:

БинКаунт
Леджер

Архитектура поддерживает расширение. Если вам необходимо поддерживать новые счета (например, банковские счета и т. д.), вы можете добавить провайдера. Если вам нужна поддержка новых языков бухгалтерского учета, вы можете добавить компилятор.

 ┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

Установить

Домашнее пиво

Установите с помощью Homebrew:

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

Обновите программное обеспечение с помощью Homebrew:

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

Бинарная установка

Просто загрузите двоичный файл соответствующей архитектуры на свой локальный компьютер со страницы выпуска GitHub.

Установка исходного кода

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

использовать

Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией по использованию.

Пример

Бинкаунт

Алипей

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

Среди них --config — файл конфигурации. По умолчанию в качестве поставщика используется Alipay, а --provider также можно указать вручную. Подробную информацию см. в документации по использованию. По умолчанию создается файл default_output.beancount . Если --output или -o указывает выходной файл, он будет выведен в указанный файл. В приведенном выше примере результаты преобразования будут выведены в файл ./example/alipay/example-alipay-output.beancount .

Вичат

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (криптовалюта)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Хайтун Секьюритиз

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Промышленно-торговый банк Китая

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Банк Торонто-Доминион

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --output ./example/td/example-td-output.beancount 
  ./example/td/example-td-records.csv

Банк Монреаля

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount 
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

Леджер

Алипей

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --target ledger 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

Вичат

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --target ledger 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (криптовалюта)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --target ledger 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Хайтун Секьюритиз

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --target ledger 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Промышленно-торговый банк Китая

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --target ledger 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Банк Торонто-Доминион

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --target ledger 
  --output ./example/td/example-td-output.ledger 
  ./example/td/example-td-records.csv

Банк Монреаля

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --target ledger 
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger 
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

Проблемы с загрузкой и форматированием счетов

Алипей

Способ загрузки

Для версий v1.0.0 и выше обратитесь к этой статье, чтобы получить счет Alipay.

Для версий v0.2.0 и ниже используйте этот метод для получения счета: после входа в Alipay для ПК перейдите сюда, выберите временной диапазон, перейдите вниз к нижней части страницы и нажмите, чтобы загрузить результаты запроса. Примечание. Загрузите результаты запроса, а не сведения о доходах и расходах.

Пример формата

пример-alipay-records.csv

В этом примере показан формат счета, полученный из приложения Alipay.

Пример преобразованного результата: exmaple-alipay-output.beancount.

Вичат

Способ загрузки

О том, как загрузить WeChat Pay, можно узнать здесь.

Пример формата

пример-wechat-records.csv

Пример преобразованного результата: exmaple-wechat-output.beancount.

Huobi Global (криптовалюта)

В настоящее время проект гарантирует только конвертацию торговых ордеров из валюты в криптовалюту и еще не тестировал контракты, кредитное плечо и другие торговые ордера.

Пиар приветствуется :)

Способ загрузки

Войдите на веб-сайт Huobi Global, войдите на страницу сведений о транзакции заказа монет, выберите соответствующий временной диапазон и нажмите кнопку экспорта в правом верхнем углу сведений о транзакции.

Пример формата

пример-huobi-records.csv

Пример преобразованного результата: exmaple-huobi-output.beancount.

Хайтун Секьюритиз

Способ загрузки

Войдите в компьютерную версию клиента eHaitongcai для независимой торговли для ПК, выберите «Запрос-заказ на доставку» на левой панели навигации и нажмите кнопку запроса справа, чтобы экспортировать файл Excel заказа на доставку.

Пример формата

пример-htsec-records.csv

Пример преобразованного результата: exmaple-htsec-output.beancount.

Промышленно-торговый банк Китая

Способ загрузки

Как скачать заявление ICBC можно найти здесь.

Пример формата

double-entry-generator может автоматически идентифицировать тип счета (дебетовая карта/кредитная карта) Промышленно-коммерческого банка Китая.

Пример счета дебетовой карты: example-icbc-debit-records.csv

Пример результата конвертации счета дебетовой карты: example-icbc-debit-output.beancount.

Пример счета по кредитной карте: example-icbc-credit-records.csv

Пример преобразованного результата счета по кредитной карте: example-icbc-credit-output.beancount.

Банк Торонто-Доминион

Войдите в веб-версию TD: https://easyweb.td.com/
Нажмите на указанную учетную запись
Выберите диапазон счетов -> «Выбрать формат загрузки» -> Электронная таблица (.csv) -> Загрузить.

Пример формата

пример-td-records.csv

Пример результата преобразования Beancount: example-td-out.beancount
Пример результата преобразования Ledger: example-td-out.ledger

Банк Монреаля

Войдите в веб-версию BMO: https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
Выберите назначенный аккаунт
Транзакции -> Скачать Выбрать временной диапазон

Пример формата

пример-bmo-record.csv

Пример результата преобразования Beancount: example-bmo-out.beancount
Пример результата преобразования Ledger: example-bmo-out.ledger

Цзиндун

Откройте мобильное приложение JD.com.
Зайдите в Мой->Мой кошелек->Счета.
Нажмите на иконку (три горизонтальные полоски) в правом верхнем углу.
Выберите «Экспорт счетов (только личное сверка)».

Пример формата

пример-jd-records.csv

Конфигурация

Алипей

Пример файла конфигурации Alipay

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
  rules :
    - category : 日用百货
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - category : 餐饮美食
      time : 11:00-14:00
      targetAccount : Expenses:Food:Lunch
    - category : 餐饮美食
      time : 16:00-22:00
      targetAccount : Expenses:Food:Dinner

    - peer : 滴露
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - peer : 苏宁
      targetAccount : Expenses:Electronics
    - item : 相互宝
      targetAccount : Expenses:Insurance

    - method : 余额
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 余额宝
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 招商银行(9876)
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type : 收入 # 其他转账收款
      targetAccount : Income:FIXME
      methodAccount : Assets:Alipay
    - type : 收入 # 收款码收款
      item : 商品
      targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount : Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type : 其他
      item : 收益发放
      methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount : Assets:Alipay
    - type : 其他
      item : 余额宝-单次转入
      targetAccount : Assets:Alipay
      methodAccount : Assets:Alipay

    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount и defaultCurrency — глобальные обязательные значения по умолчанию. Среди них defaultMinusAccount — это учетная запись с уменьшенной суммой по умолчанию, defaultPlusAccount — это учетная запись с увеличенной суммой по умолчанию. defaultCurrency — валюта по умолчанию.

alipay — это конфигурация, зависящая от поставщика. Поставщик Alipay имеет механизм сопоставления правил.

Конфигурация, связанная с счетом alipay ant. Он обеспечивает сопоставление на основе правил. Вы можете указать:

Точное/полное совпадение peer (контрагента).
Точное/полное совпадение item (описания предмета).
Точное/исключающее соответствие type (приход/расход).
Точное/полное совпадение method (способ получения/оплаты).
Точное/инклюзивное соответствие category (категории транзакции).
Интервальное сопоставление time (время торговли).
Торговое время можно записать в следующих двух формах:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 в 24-часовом формате, время начала и время окончания разделяются знаком - .
Сопоставление интервалов между minPrice (минимальная сумма) и maxPrice (максимальная сумма).

Вы можете использовать разделитель (sep) для заполнения нескольких ключевых слов в одном правиле. В одном и том же объекте между каждым ключевым словом существует связь ИЛИ.

Вы можете использовать fullMatch для установки правил сопоставления символов в одном правиле. true означает использование полного соответствия, false означает использование частичного соответствия. Если этот элемент не установлен, по умолчанию будет использоваться инклюзивное соответствие.

В одном правиле вы можете использовать tag для установки тега конвейера и использовать sep в качестве разделителя.

Вы можете использовать ignore в одном правиле, чтобы указать, следует ли игнорировать транзакции, соответствующие правилу. true означает игнорирование транзакций, соответствующих правилу, fasle означает не игнорировать, а значение по умолчанию — false .

Если сопоставление прошло успешно, targetAccount , methodAccount и другие учетные записи, определенные в правиле, будут использоваться для перезаписи учетной записи, определенной по умолчанию.

Порядок сопоставления правил следующий: начните сопоставление с первого элемента в конфигурации rules и продолжайте сопоставление, если сопоставление прошло успешно. То есть приоритет последующих правил выше, чем у предыдущих правил.

Alipay предоставляет поле «Метод транзакции» для идентификации средств, поступающих на счет и выходящих из него. Таким образом, вы можете напрямую использовать поле «Метод транзакции» и поле «Доходы/расходы», чтобы подтвердить, является ли счет увеличением или уменьшением. Для метода двойной записи требуется как минимум два счета для каждой транзакции. Другой счет может быть введен через «партнер», «товар» (позиция), «поступление/расход» (тип) и «метод транзакции» (метод). ) получается путем множественных совпадений включения. Если сопоставление прошло успешно, будут использоваться targetAccount и methodAccount определенные в правиле, и после подтверждения того, является ли транзакция доходом или расходом, будет определена положительная и отрицательная связь между targetAccount и methodAccount чтобы переопределить определенный по умолчанию счет увеличения или уменьшения. .

Отношения учетных записей между targetAccount и methodAccount следующие:

Доходы/расходы	Классификация транзакций	минусаккаунт	плюсАккаунт
доход	*	целевой аккаунт	МетодАккаунт
доход	Возвращать деньги	целевой аккаунт	МетодАккаунт
расходы	*	МетодАккаунт	целевой аккаунт
другой	*	МетодАккаунт	целевой аккаунт
другой	Возвращать деньги	целевой аккаунт	МетодАккаунт

Если тип транзакции «Другое», вам необходимо вручную определить кредитный счет. В это время программа будет считать methodAccount — это кредитный счет, а targetAccount — дебетовый счет.

Вичат

Пример файла конфигурации WeChat

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
  rules :
    # type (additional condition)
    - type : 收入 # 微信红包
      method : /
      item : /
      targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
    - type : / # 转入零钱通
      txType : 转入零钱
      peer : /
      item : /
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱提现
      txType : 零钱提现
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
    - type : / # 零钱充值
      txType : 零钱充值
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 11:00-15:00
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 16:30-21:30
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer : 餐厅
      time : 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer : 餐厅
      time : 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer : 房东
      type : 支出
      targetAccount : Expenses:Housing:Rent

    - peer : 用户
      type : 收入
      targetAccount : Income:Service

    - peer : 理财通
      type : /
      targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer : 建设银行
      txType : 信用卡还款
      targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method : / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱通
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 工商银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method : 中国银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultCommissionAccount — это счет комиссии по умолчанию. Если нет транзакций, связанных с комиссией за услугу, вам не нужно его заполнять. Однако автор все же рекомендует заполнять заполнитель учетной записи FIXME, иначе конвертер выйдет с ошибкой при обнаружении транзакции с комиссией за обслуживание.

wechat — это конфигурация, зависящая от поставщика. Поставщик WeChat имеет механизм сопоставления правил.

wechat — это конфигурация, связанная с WeChat. Он обеспечивает сопоставление на основе правил. Вы можете указать:

Точное/полное совпадение peer (контрагента).
Точное/полное совпадение item (названия предмета).
Точное/исключающее соответствие type (приход/расход).
Точное/инклюзивное совпадение для txType (типа транзакции).
Точное/исключающее совпадение method (способа оплаты).
Интервальное сопоставление time (время торговли).
Торговое время можно записать в следующих двух формах:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 в 24-часовом формате, время начала и время окончания разделяются знаком - .
Сопоставление интервалов между minPrice (минимальная сумма) и maxPrice (максимальная сумма).

В счете WeChat предусмотрено поле «метод транзакции» для идентификации средств, поступающих на счет и выходящих из него. Таким образом, вы можете напрямую использовать поле «Метод транзакции» и поле «Доходы/расходы», чтобы подтвердить, является ли счет увеличением или уменьшением. Для метода двойной записи требуется как минимум два счета для каждой транзакции. Другой счет может быть введен через «партнер», «товар» (позиция), «поступление/расход» (тип) и «метод транзакции» (метод). ) получается путем множественных совпадений включения. Если конфигурация Alipay аналогична, и если сопоставление прошло успешно, будут использоваться targetAccount и methodAccount определенные в правилах, и при подтверждении того, является ли транзакция доходом или расходом, положительная и отрицательная связь между targetAccount и methodAccount будет переопределена. определенный по умолчанию счет увеличения или уменьшения.

Отношения учетных записей между targetAccount и methodAccount следующие:

Доходы/расходы	минусаккаунт	плюсАккаунт
доход	целевой аккаунт	МетодАккаунт
расходы	МетодАккаунт	целевой аккаунт

Huobi Global (криптовалюта)

Пример файла торговой конфигурации Huobi-BiBi

 defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
  rules :
    - item : BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type : 买入
      txType : 币币交易
      fullMatch : true
      sep : ' , '  # define separator as a comma
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount и defaultCurrency — глобальные обязательные значения по умолчанию.

huobi — это конфигурация, специфичная для провайдера. У провайдера Huobi есть механизм сопоставления правил.

huobi — это конфигурация, связанная с Huobi. Он обеспечивает сопоставление на основе правил. Вы можете указать:

Точное/инклюзивное совпадение item (торговой пары).
Точное/полное соответствие type (направления торговли).
Точное/инклюзивное совпадение для txType (типа транзакции).
Интервальное сопоставление time (время торговли).
Торговое время можно записать в следующих двух формах:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 в 24-часовом формате, время начала и время окончания разделяются знаком - .

Если сопоставление прошло успешно, cashAccount , positionAccount , commissionAccount и pnlAccount определенные в правиле, будут использоваться для переопределения определения по умолчанию.

в:

defaultCashAccount — это счет движения капитала по умолчанию, обычно используемый для хранения USDT.
defaultPositionAccount — это счет позиции по умолчанию.
defaultCommissionAccount — это счет комиссии по умолчанию.
defaultPnlAccount — это счет прибылей и убытков по умолчанию.
defaultCurrency — валюта по умолчанию.

Хайтун Секьюритиз

Пример файла конфигурации заказа на поставку Haitong Securities

 defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
  rules :
    - item : 兴业转债
      type : 卖
      sep : ' , '
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

htsec — это конфигурация, зависящая от поставщика. Поставщик Htsec имеет механизм сопоставления правил.

htsec — это конфигурация, связанная с Haitong Securities. Он обеспечивает сопоставление на основе правил. Вы можете указать:

Точное/полное соответствие item (направление торговли-код ценной бумаги-рыночная капитализация ценной бумаги).
Точное/полное соответствие type (направления торговли).
Интервальное сопоставление time (время торговли).
Торговое время можно записать в следующих двух формах:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 > 24-часовой формат времени, используйте - для разделения времени начала и окончания.

в:

defaultCashAccount — это счет операций с капиталом по умолчанию, обычно используемый для хранения свободных средств на счетах ценных бумаг.
defaultPositionAccount — это счет позиции по умолчанию.
defaultCommissionAccount — это счет комиссии по умолчанию.
defaultPnlAccount — это счет прибылей и убытков по умолчанию.
defaultCurrency — валюта по умолчанию.

Промышленно-торговый банк Китая

Пример файла конфигурации Промышленно-коммерческого банка Китая

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
  rules :
    - peer : 财付通,支付宝
      ignore : true
    - peer : 广东联合电子收费股份
      targetAccount : Expenses:Transport:Highway
    - txType : 人民币自动转帐还款
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer : XX旗舰店
      targetAccount : Expenses:Joy

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount и defaultCurrency — глобальные обязательные значения по умолчанию. Среди них defaultMinusAccount — это учетная запись с уменьшенной суммой по умолчанию, defaultPlusAccount — учетная запись с увеличенной суммой по умолчанию, defaultCashAccount — это учетная запись банковской карты, используемая по умолчанию в этой конфигурации (эквивалент methodAccount в Alipay/WeChat). defaultCurrency — валюта по умолчанию.

icbc — это конфигурация, связанная с Промышленным и коммерческим банком Китая. Он обеспечивает сопоставление на основе правил. Вы можете указать:

Точное/полное совпадение peer (контрагента).
Точное/исключающее соответствие type (приход/расход).
Точное/инклюзивное совпадение для txType (типа транзакции).

В одном правиле вы можете использовать разделитель sep для заполнения нескольких ключевых слов. В одном и том же объекте между каждым ключевым словом существует связь ИЛИ.

Если сопоставление прошло успешно, учетная запись targetAccount определенная в правиле, будет использоваться для перезаписи учетной записи, определенной по умолчанию.

Зарегистрированная сумма в выписке ICBC делится на доходы/расходы. С помощью этого механизма можно судить о положительной и отрицательной взаимосвязи между счетом банковской карты в транзакции. Если конфигурация Alipay аналогична, в случае успешного сопоставления будут использоваться targetAccount и глобальное значение defaultCashAccount определенное в правиле, и путем подтверждения того, является ли транзакция доходом или расходом, будет определена положительная и отрицательная связь между targetAccount и defaultCashAccount чтобы переопределить заданный по умолчанию счет увеличения или уменьшения.

Отношения счетов между targetAccount и defaultCashAccount следующие:

Доходы/расходы	минусаккаунт	плюсАккаунт
доход	целевой аккаунт	по умолчаниюCashAccount
расходы	по умолчаниюCashAccount	целевой аккаунт

Банк Торонто-Доминион

Пример файла конфигурации TD Bank

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

td — это конфигурация, связанная с банком Toronto-Dominion. Он обеспечивает сопоставление на основе правил. Поскольку собственный законопроект TD относительно прост, в нем можно указать не так много правил:

Точное/полное совпадение item : (торговый предмет).
type : точное/полное совпадение (поступлений/расходов).

В одном правиле вы можете использовать tag для установки тега Beancount или метатега Ledger конвейера и использовать sep в качестве разделителя.

Зарегистрированная сумма в счете TD делится на доходы/расходы. С помощью этого механизма можно оценить положительную и отрицательную связь между счетом банковской карты в транзакции. Если конфигурация Alipay аналогична, в случае успешного сопоставления будут использоваться targetAccount и глобальное значение defaultCashAccount определенное в правиле, и путем подтверждения того, является ли транзакция доходом или расходом, будет определена положительная и отрицательная связь между targetAccount и defaultCashAccount чтобы переопределить заданный по умолчанию счет увеличения или уменьшения.

Связь между счетами targetAccount и defaultCashAccount следующая:

Доходы/расходы	минусаккаунт	плюсАккаунт
доход	целевой аккаунт	по умолчаниюCashAccount
расходы	по умолчаниюCashAccount	целевой аккаунт

Банк Монреаля

Пример файла конфигурации банка BMO

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

bmo — это конфигурация, связанная с банком Toronto-Dominion. Он обеспечивает сопоставление на основе правил. Поскольку собственные выставления счетов BMO относительно просты, существует не так много правил, которые можно указать:

Точное/полное совпадение item : (торговый предмет).
type : точное/полное совпадение (поступления/расхода).

Зарегистрированная сумма в счете BMO делится на доходы/расходы. С помощью этого механизма можно судить о положительной и отрицательной взаимосвязи между счетом банковской карты в транзакции. Если конфигурация Alipay аналогична, в случае успешного сопоставления будут использоваться targetAccount и глобальное значение defaultCashAccount определенное в правиле, и путем подтверждения того, является ли транзакция доходом или расходом, будет определена положительная и отрицательная связь между targetAccount и defaultCashAccount чтобы переопределить заданный по умолчанию счет увеличения или уменьшения.

Отношения счетов между targetAccount и defaultCashAccount следующие:

Доходы/расходы	минусаккаунт	плюсАккаунт
доход	целевой аккаунт	по умолчаниюCashAccount
расходы	по умолчаниюCashAccount	целевой аккаунт

Цзиндун

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
  rules :
    - method : 京东白条
      methodAccount : Liabilities:Baitiao
    - method : 小金库零用钱
      methodAccount : Assets:EPay:JD
    - item : 椰子
      targetAccount : Expenses:Food
    - item : 京东小金库-转入
      peer : 京东金融
      targetAccount : Assets:EPay:JD
    - category : 美妆个护
      targetAccount : Expenses:MakeUp
    - item : "食品酒饮"
      targetAccount : Assets:Food
    - peer : 亲密卡
      targetAccount : Expenses:Prpaid
    - item : 白条,还款
      targetAccount : Liabilities:Baitiao
    - item : 京东小金库收益
      fullMatch : true
      targetAccount : Income:PnL:JD
      methodAccount : Assets:EPay:JD

Формат счетов JD.com в целом аналогичен формату Alipay.

Если категория транзакции в счете JD.com不计收支, обработка счета делится на две ситуации:

Общая ситуация:收/付款方式(т. е. поле, соответствующее method ) обычно является счетом расходов, а交易分类(т. е. полем, соответствующим category ) обычно является счетом доходов. Например, когда средства банковской карты переводятся в небольшое хранилище Jingdong,收/付款方式является банковская карта, а транзакция交易分类как небольшое хранилище при возврате денег из I Tiao,收/付款方式является банковская карта или малый; хранилище карманных денег, и交易分类как Бай Тяо.
Особый случай: когда префикс交易说明(то есть поле, соответствующее item )冻结- или解冻- это особый случай, в котором不计收支. В случае冻结-收/付款方式является счет расходов, в случае解冻-收/付款方式является счет доходов, но сумма равна 0. В настоящее время все транзакции, связанные с冻结и解冻будут игнорироваться.

Отношения учетных записей между targetAccount и methodAccount следующие:

Доходы/расходы	минусаккаунт	плюсАккаунт
доход	целевой аккаунт	МетодАккаунт
расходы	МетодАккаунт	целевой аккаунт
Независимо от доходов и расходов	МетодАккаунт	целевой аккаунт

Особая благодарность

dilfish/atb конвертирует счет Alipay в версию Beancount

Расширять