CA Portfolio Reconciliation

CA 投资组合调节模型

该存储库展示了我在资产管理中开发的模型。主工作簿 (NT VLOOKUP) 将所有内部投资组合经理的选举数据与我们的托管人输入数据进行协调，以节省时间、降低风险和敞口，并确保我们最大托管人的准确性。

为了降低风险，我创建了这个模型工作簿供所有企业行动合作伙伴使用。我们工作的托管人恰好持有我们的大部分账户。因此，利用可用的技术，我开发了这个模型工作簿，不仅可以节省时间，而且可以在用户错误风险较高的情况下实现自动化。您首先从投资组合经理 (COMPANY _ AGTI INSTX) 导入保存的选举数据，然后导入相应的托管人选举的输入数据 (COMPANY _ CDR WEB)。加载两个文件后，程序将通过清理和格式化数据来完成，然后执行多个 VLOOKUP 函数来交叉引用两个工作表。当两张纸都加载并完成后，您将收到通知。

注意：出于保密目的，我完全更改了以下两者中的数据：投资组合经理的选举数据以及相应的托管人选举的输入数据。在实际工作应用程序中，我们使用带有敏感客户信息的实际输入。

享受！ ^_^