CA Portfolio Reconciliation

CA 投資組合調節模型

該存儲庫展示了我在資產管理中開發的模型。主工作簿 (NT VLOOKUP) 將所有內部投資組合經理的選舉資料與我們的託管人輸入資料進行協調，以節省時間、降低風險和敞口，並確保我們最大託管人的準確性。

為了降低風險，我創建了這個模型工作簿供所有企業行動合作夥伴使用。我們工作的託管人恰好持有我們的大部分帳戶。因此，利用可用的技術，我開發了這個模型工作簿，不僅可以節省時間，而且可以在使用者錯誤風險較高的情況下自動化。您先從投資組合經理 (COMPANY _ AGTI INSTX) 匯入已儲存的選舉數據，然後匯入相應的託管人選舉的輸入資料 (COMPANY _ CDR WEB)。載入兩個檔案後，程式將透過清理和格式化資料來完成，然後執行多個 VLOOKUP 函數來交叉引用兩個工作表。當兩張紙都加載並完成後，您將收到通知。

注意：出於保密目的，我完全更改了以下兩者中的資料：投資組合經理的選舉資料以及相應的託管人選舉的輸入資料。在實際工作應用程式中，我們使用具有敏感客戶資訊的實際輸入。

享受！ ^_^