double entry generator

generator entri ganda

Hasilkan kode untuk bahasa akuntansi entri ganda berdasarkan tagihan. Dukungan tagihan saat ini:

• Alipay
• Wechat wechat
• Perdagangan Huobi-koin-ke-koin
• Sekuritas Haitong
• Bank Industri dan Komersial Tiongkok
• Bank Toronto-Dominion
• Bank Montreal

Dukungan bahasa akuntansi saat ini:

• Jumlah Kacang
• Buku besar

Arsitekturnya mendukung perluasan. Jika Anda perlu mendukung tagihan baru (seperti tagihan bank, dll.), Anda dapat menambahkan penyedia. Jika Anda perlu mendukung bahasa akuntansi baru, Anda dapat menambahkan kompiler.

 ┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

Memasang

minuman rumahan

Instal menggunakan Homebrew:

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

Perbarui perangkat lunak menggunakan Homebrew:

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

Instalasi biner

Cukup unduh file biner dari arsitektur yang sesuai ke komputer lokal Anda dari halaman Rilis GitHub.

Instalasi kode sumber

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

menggunakan

Silakan lihat dokumentasi penggunaan

Contoh

jumlah kacang

Alipay

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

Diantaranya, --config adalah file konfigurasi. Secara default, Alipay digunakan sebagai penyedia, dan --provider juga dapat ditentukan secara manual. Silakan merujuk ke dokumentasi penggunaan untuk detailnya. File yang dihasilkan secara default adalah default_output.beancount . Jika --output atau -o menentukan file keluaran, maka akan dikeluarkan ke file yang ditentukan. Pada contoh di atas, hasil konversi akan ditampilkan ke file ./example/alipay/example-alipay-output.beancount .

Wechat wechat

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Kripto)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Sekuritas Haitong

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Bank Industri dan Komersial Tiongkok

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Bank Toronto-Dominion

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --output ./example/td/example-td-output.beancount 
  ./example/td/example-td-records.csv

Bank Montreal

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount 
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

Buku besar

Alipay

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --target ledger 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

Wechat wechat

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --target ledger 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Kripto)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --target ledger 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

Sekuritas Haitong

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --target ledger 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

Bank Industri dan Komersial Tiongkok

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --target ledger 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Bank Toronto-Dominion

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --target ledger 
  --output ./example/td/example-td-output.ledger 
  ./example/td/example-td-records.csv

Bank Montreal

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --target ledger 
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger 
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

Masalah pengunduhan dan pemformatan tagihan

Alipay

Metode pengunduhan

Untuk versi v1.0.0 ke atas, silakan merujuk ke artikel ini untuk mendapatkan tagihan Alipay.

Untuk versi v0.2.0 dan di bawahnya, silakan gunakan metode ini untuk mendapatkan tagihan: Setelah masuk ke PC Alipay, kunjungi di sini, pilih rentang waktu, tarik ke bawah ke bagian bawah halaman, dan klik untuk mengunduh hasil kueri. Catatan: Silakan unduh hasil kueri, bukan rincian pemasukan dan pengeluaran.

Contoh format

contoh-alipay-records.csv

Contoh ini adalah format tagihan yang diperoleh dari APP "Alipay".

Contoh hasil konversi: exmaple-alipay-output.beancount.

Wechat wechat

Metode pengunduhan

Lihat di sini untuk cara mengunduh WeChat Pay.

Contoh format

contoh-wechat-records.csv

Contoh hasil konversi: exmaple-wechat-output.beancount.

Huobi Global (Kripto)

Saat ini, proyek tersebut hanya menjamin konversi pesanan perdagangan mata uang ke kripto, dan belum menguji kontrak, leverage, dan pesanan perdagangan lainnya.

selamat datang PR :)

Metode pengunduhan

Masuk ke situs web Huobi Global, masuk ke halaman detail transaksi pesanan koin, pilih rentang waktu yang sesuai, dan klik tombol ekspor di sudut kanan atas detail transaksi.

Contoh format

contoh-huobi-records.csv

Contoh hasil yang dikonversi: exmaple-huobi-output.beancount.

Sekuritas Haitong

Metode pengunduhan

Masuk ke klien PC versi perdagangan independen eHaitongcai PC, pilih Query-Delivery Order di bilah navigasi kiri, dan klik tombol kueri di sebelah kanan untuk mengekspor file excel pesanan pengiriman.

Contoh format

contoh-htsec-records.csv

Contoh hasil konversi: exmaple-htsec-output.beancount.

Bank Industri dan Komersial Tiongkok

Metode pengunduhan

Cara mengunduh pernyataan ICBC dapat ditemukan di sini.

Contoh format

double-entry-generator dapat secara otomatis mengidentifikasi jenis tagihan (kartu debit/kartu kredit) Bank Industri dan Komersial Tiongkok.

Contoh tagihan kartu debit: example-icbc-debit-records.csv

Contoh hasil konversi tagihan kartu debit: example-icbc-debit-output.beancount.

Contoh tagihan kartu kredit: example-icbc-credit-records.csv

Contoh hasil konversi tagihan kartu kredit : example-icbc-credit-output.beancount.

Bank Toronto-Dominion

1. Masuk ke versi web TD: https://easyweb.td.com/
2. Klik pada akun yang ditentukan
3. Pilih rentang tagihan-> "Pilih Format Unduhan" -> Spreadsheet(.csv) -> Unduh

Contoh format

contoh-td-records.csv

• Contoh hasil konversi Beancount: example-td-out.beancount
• Contoh hasil konversi Ledger: example-td-out.ledger

Bank Montreal

1. Masuk ke versi web BMO: https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
2. Pilih akun yang ditunjuk
3. Transaksi -> Unduh Pilih rentang waktu

Contoh format

contoh-bmo-record.csv

• Contoh hasil konversi Beancount: example-bmo-out.beancount
• Contoh hasil konversi Ledger: example-bmo-out.ledger

Jingdong

1. Buka aplikasi seluler JD.com
2. Buka Saya->Dompet Saya->Tagihan
3. Klik ikon (tiga batang horizontal) di pojok kanan atas
4. Pilih "Ekspor Tagihan (Hanya Rekonsiliasi Pribadi)"

Contoh format

contoh-jd-records.csv

Konfigurasi

Alipay

Contoh file konfigurasi Alipay

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
  rules :
    - category : 日用百货
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - category : 餐饮美食
      time : 11:00-14:00
      targetAccount : Expenses:Food:Lunch
    - category : 餐饮美食
      time : 16:00-22:00
      targetAccount : Expenses:Food:Dinner

    - peer : 滴露
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - peer : 苏宁
      targetAccount : Expenses:Electronics
    - item : 相互宝
      targetAccount : Expenses:Insurance

    - method : 余额
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 余额宝
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 招商银行(9876)
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type : 收入 # 其他转账收款
      targetAccount : Income:FIXME
      methodAccount : Assets:Alipay
    - type : 收入 # 收款码收款
      item : 商品
      targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount : Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type : 其他
      item : 收益发放
      methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount : Assets:Alipay
    - type : 其他
      item : 余额宝-单次转入
      targetAccount : Assets:Alipay
      methodAccount : Assets:Alipay

    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount dan defaultCurrency adalah nilai default global yang diperlukan. Diantaranya, defaultMinusAccount adalah akun dengan jumlah default yang dikurangi, defaultPlusAccount adalah akun dengan jumlah default yang ditingkatkan. defaultCurrency adalah mata uang default.

alipay adalah konfigurasi khusus penyedia. Penyedia Alipay memiliki mekanisme pencocokan aturan.

Konfigurasi terkait dengan tagihan semut alipay . Ini menyediakan pencocokan berbasis aturan. Anda dapat menentukan:

• Pencocokan tepat/inklusif dari peer (counterparty).
• Kecocokan item yang sama persis/inklusif (deskripsi item).
• type yang sama persis/inklusif (penerimaan/pengeluaran).
• Kecocokan method yang sama persis/inklusif (metode penerimaan/pembayaran).
• Pencocokan tepat/inklusif untuk category (kategori transaksi).
• Pencocokan interval time (trading time).

  Waktu perdagangan dapat ditulis dalam dua bentuk berikut:

  • 11:00-13:00
  • 11:00:00-13:00:00 Waktu 24 jam, waktu mulai dan waktu berakhir dipisahkan oleh - .

• Pencocokan interval antara minPrice (jumlah minimum) dan maxPrice (jumlah maksimum).

Anda dapat menggunakan pemisah (sep) untuk mengisi beberapa kata kunci dalam satu aturan. Dalam objek yang sama, terdapat hubungan OR antara setiap kata kunci.

Anda dapat menggunakan fullMatch untuk menetapkan aturan pencocokan karakter dalam satu aturan. true berarti menggunakan pencocokan penuh, false berarti menggunakan pencocokan sebagian. Jika item ini tidak disetel, pencocokan inklusif akan digunakan secara default.

Dalam satu aturan, Anda dapat menggunakan tag untuk menyetel tag alur, dan menggunakan sep sebagai pemisah.

Anda dapat menggunakan ignore dalam satu aturan untuk mengatur apakah akan mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan tersebut. true berarti mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan, fasle berarti tidak mengabaikan, dan defaultnya adalah false .

Jika pencocokan berhasil, targetAccount , methodAccount dan akun lain yang ditentukan dalam aturan akan digunakan untuk menimpa akun yang ditentukan secara default.

Urutan pencocokan aturan adalah: mulai pencocokan dari item pertama dalam konfigurasi rules , dan lanjutkan pencocokan jika pencocokan berhasil. Artinya, prioritas aturan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya.

Alipay menyediakan kolom "metode transaksi" untuk mengidentifikasi dana yang masuk dan keluar dari akun. Dengan cara ini, Anda dapat langsung memastikan apakah akun tersebut bertambah atau berkurang melalui kolom "Metode Transaksi" dan kolom "Pendapatan/Pengeluaran". Metode akuntansi double-entry memerlukan setidaknya dua akun untuk setiap transaksi, dan akun lainnya dapat dimasukkan melalui "peer" (rekan), "komoditas" (item), "penerimaan/pengeluaran" (jenis) dan "metode transaksi" (metode) ) diperoleh dengan beberapa kecocokan inklusi. Jika pencocokan berhasil, targetAccount dan methodAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan, dan dengan mengonfirmasi apakah transaksi tersebut adalah pendapatan atau pengeluaran, hubungan positif dan negatif antara targetAccount dan methodAccount akan ditentukan untuk menggantikan akun kenaikan atau penurunan yang ditentukan default .

Hubungan akun antara targetAccount dan methodAccount adalah sebagai berikut:

Pendapatan/Pengeluaran	Klasifikasi Transaksi	minusAkun	plusAkun
penghasilan	*	Akun target	metodeAkun
penghasilan	Pengembalian dana	Akun target	metodeAkun
pengeluaran	*	metodeAkun	Akun target
lainnya	*	metodeAkun	Akun target
lainnya	Pengembalian dana	Akun target	metodeAkun

Jika jenis transaksinya adalah "Lainnya", Anda perlu menentukan sendiri rekening pinjaman secara manual. Saat ini, perangkat lunak akan menganggap methodAccount adalah akun kredit dan targetAccount adalah akun debit.

Wechat wechat

Contoh file konfigurasi WeChat

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
  rules :
    # type (additional condition)
    - type : 收入 # 微信红包
      method : /
      item : /
      targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
    - type : / # 转入零钱通
      txType : 转入零钱
      peer : /
      item : /
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱提现
      txType : 零钱提现
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
    - type : / # 零钱充值
      txType : 零钱充值
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 11:00-15:00
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 16:30-21:30
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer : 餐厅
      time : 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer : 餐厅
      time : 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer : 房东
      type : 支出
      targetAccount : Expenses:Housing:Rent

    - peer : 用户
      type : 收入
      targetAccount : Income:Service

    - peer : 理财通
      type : /
      targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer : 建设银行
      txType : 信用卡还款
      targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method : / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱通
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 工商银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method : 中国银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount dan defaultCurrency adalah nilai default global yang diperlukan. Diantaranya, defaultMinusAccount adalah akun dengan jumlah default yang dikurangi, defaultPlusAccount adalah akun dengan jumlah default yang ditingkatkan. defaultCurrency adalah mata uang default.

defaultCommissionAccount adalah akun biaya layanan default. Jika tidak ada transaksi terkait biaya layanan, Anda tidak perlu mengisinya. Namun penulis tetap menyarankan untuk mengisi akun FIXME placeholder, jika tidak, konverter akan keluar dengan kesalahan saat menghadapi transaksi dengan biaya layanan.

wechat adalah konfigurasi khusus penyedia. Penyedia WeChat memiliki mekanisme pencocokan aturan.

wechat adalah konfigurasi terkait WeChat. Ini menyediakan pencocokan berbasis aturan. Anda dapat menentukan:

• Pencocokan tepat/inklusif dari peer (counterparty).
• Kecocokan item yang sama persis/inklusif (nama item).
• type yang sama persis/inklusif (penerimaan/pengeluaran).
• Pencocokan tepat/inklusif untuk txType (jenis transaksi).
• Pencocokan method yang tepat/inklusif (metode pembayaran).
• Pencocokan interval time (trading time).

  Waktu perdagangan dapat ditulis dalam dua bentuk berikut:

  • 11:00-13:00
  • 11:00:00-13:00:00 Waktu 24 jam, waktu mulai dan waktu berakhir dipisahkan oleh - .

• Pencocokan interval antara minPrice (jumlah minimum) dan maxPrice (jumlah maksimum).

Anda dapat menggunakan pemisah (sep) untuk mengisi beberapa kata kunci dalam satu aturan. Dalam objek yang sama, terdapat hubungan OR antara setiap kata kunci.

Anda dapat menggunakan fullMatch untuk menetapkan aturan pencocokan karakter dalam satu aturan. true berarti menggunakan pencocokan penuh, false berarti menggunakan pencocokan sebagian. Jika item ini tidak disetel, pencocokan inklusif akan digunakan secara default.

Dalam satu aturan, Anda dapat menggunakan tag untuk menyetel tag alur, dan menggunakan sep sebagai pemisah.

Anda dapat menggunakan ignore dalam satu aturan untuk mengatur apakah akan mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan tersebut. true berarti mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan, fasle berarti tidak mengabaikan, dan defaultnya adalah false .

Jika pencocokan berhasil, targetAccount , methodAccount dan akun lain yang ditentukan dalam aturan akan digunakan untuk menimpa akun yang ditentukan secara default.

Urutan pencocokan aturan adalah: mulai pencocokan dari item pertama dalam konfigurasi rules , dan lanjutkan pencocokan jika pencocokan berhasil. Artinya, prioritas aturan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya.

Tagihan WeChat menyediakan kolom "metode transaksi" untuk mengidentifikasi dana yang masuk dan keluar dari akun. Dengan cara ini, Anda dapat langsung memastikan apakah akun tersebut bertambah atau berkurang melalui kolom "Metode Transaksi" dan kolom "Pendapatan/Pengeluaran". Metode akuntansi double-entry memerlukan setidaknya dua akun untuk setiap transaksi, dan akun lainnya dapat dimasukkan melalui "peer" (rekan), "komoditas" (item), "penerimaan/pengeluaran" (jenis) dan "metode transaksi" (metode) ) diperoleh dengan beberapa kecocokan inklusi. Jika konfigurasi Alipay serupa, jika pencocokan berhasil, targetAccount dan methodAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan, dan dengan mengonfirmasi apakah transaksi tersebut adalah pendapatan atau pengeluaran, hubungan positif dan negatif antara targetAccount dan methodAccount akan ditentukan untuk dikesampingkan akun kenaikan atau penurunan yang ditentukan secara default.

Hubungan akun antara targetAccount dan methodAccount adalah sebagai berikut:

Pendapatan/Pengeluaran	minusAkun	plusAkun
penghasilan	Akun target	metodeAkun
pengeluaran	metodeAkun	Akun target

Huobi Global (Kripto)

Contoh file konfigurasi perdagangan Huobi-BiBi

 defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
  rules :
    - item : BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type : 买入
      txType : 币币交易
      fullMatch : true
      sep : ' , '  # define separator as a comma
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount dan defaultCurrency merupakan nilai default global yang diperlukan.

huobi adalah konfigurasi khusus penyedia. Penyedia Huobi memiliki mekanisme pencocokan aturan.

huobi adalah konfigurasi yang terkait dengan Huobi. Ini menyediakan pencocokan berbasis aturan. Anda dapat menentukan:

• Pencocokan item yang sama persis/inklusif (pasangan dagang).
• type pencocokan tepat/inklusif (arah perdagangan).
• Pencocokan tepat/inklusif untuk txType (jenis transaksi).
• Pencocokan interval time (trading time).

  Waktu perdagangan dapat ditulis dalam dua bentuk berikut:

  • 11:00-13:00
  • 11:00:00-13:00:00 Waktu 24 jam, waktu mulai dan waktu berakhir dipisahkan oleh - .

Anda dapat menggunakan pemisah (sep) untuk mengisi beberapa kata kunci dalam satu aturan. Dalam objek yang sama, terdapat hubungan OR antara setiap kata kunci.

Anda dapat menggunakan fullMatch untuk menetapkan aturan pencocokan karakter dalam satu aturan. true berarti menggunakan pencocokan penuh, false berarti menggunakan pencocokan sebagian. Jika item ini tidak disetel, pencocokan inklusif akan digunakan secara default.

Anda dapat menggunakan ignore dalam satu aturan untuk mengatur apakah akan mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan tersebut. true berarti mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan, fasle berarti tidak mengabaikan, dan defaultnya adalah false .

Jika pencocokan berhasil, cashAccount , positionAccount , commissionAccount dan pnlAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan untuk mengganti definisi default.

Urutan pencocokan aturan adalah: mulai pencocokan dari item pertama dalam konfigurasi rules , dan lanjutkan pencocokan jika pencocokan berhasil. Artinya, prioritas aturan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya.

di dalam:

• defaultCashAccount adalah akun modal default, umumnya digunakan untuk menyimpan USDT.
• defaultPositionAccount adalah akun posisi default.
• defaultCommissionAccount adalah akun komisi default.
• defaultPnlAccount adalah akun untung dan rugi default.
• defaultCurrency adalah mata uang default.

Sekuritas Haitong

Contoh file konfigurasi pesanan pengiriman Haitong Securities

 defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
  rules :
    - item : 兴业转债
      type : 卖
      sep : ' , '
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount dan defaultCurrency merupakan nilai default global yang diperlukan.

htsec adalah konfigurasi khusus penyedia. Penyedia Htsec memiliki mekanisme pencocokan aturan.

htsec adalah konfigurasi yang terkait dengan Haitong Securities. Ini menyediakan pencocokan berbasis aturan. Anda dapat menentukan:

• Kecocokan item yang tepat/inklusif (arah perdagangan-kode keamanan-kapitalisasi pasar).
• type pencocokan tepat/inklusif (arah perdagangan).
• Pencocokan interval time (trading time).

  Waktu perdagangan dapat ditulis dalam dua bentuk berikut:

  • 11:00-13:00
  • 11:00:00-13:00:00 > 24 jam, gunakan - untuk memisahkan waktu mulai dan waktu berakhir.

Anda dapat menggunakan pemisah (sep) untuk mengisi beberapa kata kunci dalam satu aturan. Dalam objek yang sama, terdapat hubungan OR antara setiap kata kunci.

Anda dapat menggunakan fullMatch untuk menetapkan aturan pencocokan karakter dalam satu aturan. true berarti menggunakan pencocokan penuh, false berarti menggunakan pencocokan sebagian. Jika item ini tidak disetel, pencocokan inklusif akan digunakan secara default.

Anda dapat menggunakan ignore dalam satu aturan untuk mengatur apakah akan mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan tersebut. true berarti mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan, fasle berarti tidak mengabaikan, dan defaultnya adalah false .

Jika pencocokan berhasil, cashAccount , positionAccount , commissionAccount dan pnlAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan untuk mengganti definisi default.

Urutan pencocokan aturan adalah: mulai pencocokan dari item pertama dalam konfigurasi rules , dan lanjutkan pencocokan jika pencocokan berhasil. Artinya, prioritas aturan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya.

di dalam:

• defaultCashAccount adalah rekening modal default, umumnya digunakan untuk menyimpan dana yang tersedia di rekening efek.
• defaultPositionAccount adalah akun posisi default.
• defaultCommissionAccount adalah akun komisi default.
• defaultPnlAccount adalah akun untung dan rugi default.
• defaultCurrency adalah mata uang default.

Bank Industri dan Komersial Tiongkok

Contoh file konfigurasi Bank Industri dan Komersial Tiongkok

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
  rules :
    - peer : 财付通,支付宝
      ignore : true
    - peer : 广东联合电子收费股份
      targetAccount : Expenses:Transport:Highway
    - txType : 人民币自动转帐还款
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer : XX旗舰店
      targetAccount : Expenses:Joy

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount dan defaultCurrency merupakan nilai default global yang diperlukan. Diantaranya, defaultMinusAccount adalah akun dengan jumlah default yang dikurangi, defaultPlusAccount adalah akun dengan jumlah default yang ditingkatkan, defaultCashAccount adalah rekening kartu bank yang digunakan secara default dalam konfigurasi ini (setara dengan methodAccount di Alipay/WeChat). defaultCurrency adalah mata uang default.

icbc adalah konfigurasi yang terkait dengan Bank Industri dan Komersial Tiongkok. Ini menyediakan pencocokan berbasis aturan. Anda dapat menentukan:

• Pencocokan tepat/inklusif dari peer (counterparty).
• type yang sama persis/inklusif (penerimaan/pengeluaran).
• Pencocokan tepat/inklusif untuk txType (jenis transaksi).

Dalam aturan tunggal, Anda dapat menggunakan pemisah sep untuk mengisi beberapa kata kunci. Dalam objek yang sama, terdapat hubungan OR antara setiap kata kunci.

Anda dapat menggunakan fullMatch untuk menetapkan aturan pencocokan karakter dalam satu aturan. true berarti menggunakan pencocokan penuh, false berarti menggunakan pencocokan sebagian. Jika item ini tidak disetel, pencocokan inklusif akan digunakan secara default.

Dalam satu aturan, Anda dapat menggunakan tag untuk menyetel tag alur, dan menggunakan sep sebagai pemisah.

Anda dapat menggunakan ignore dalam satu aturan untuk mengatur apakah akan mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan tersebut. true berarti mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan, fasle berarti tidak mengabaikan, dan defaultnya adalah false .

Jika pencocokan berhasil, akun targetAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan untuk menimpa akun yang ditentukan secara default.

Urutan pencocokan aturan adalah: mulai pencocokan dari item pertama dalam konfigurasi rules , dan lanjutkan pencocokan jika pencocokan berhasil. Artinya, prioritas aturan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya.

Jumlah yang tercatat dalam laporan ICBC dibagi menjadi pendapatan/beban, melalui mekanisme ini, hubungan positif dan negatif antara rekening kartu bank dalam transaksi dapat dinilai. Jika konfigurasi Alipay serupa, jika pencocokan berhasil, targetAccount dan nilai global defaultCashAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan, dan dengan mengonfirmasi apakah transaksi tersebut pendapatan atau pengeluaran, hubungan positif dan negatif antara targetAccount dan defaultCashAccount akan ditentukan untuk mengganti akun kenaikan atau penurunan yang ditentukan secara default.

Hubungan akun antara targetAccount dan defaultCashAccount adalah sebagai berikut:

Pendapatan/Pengeluaran	minusAkun	plusAkun
penghasilan	Akun target	Akun Tunai default
pengeluaran	Akun Tunai default	Akun target

Bank Toronto-Dominion

Contoh File Konfigurasi TD Bank

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount dan defaultCurrency merupakan nilai default global yang diperlukan. Diantaranya, defaultMinusAccount adalah akun dengan jumlah default yang dikurangi, defaultPlusAccount adalah akun dengan jumlah default yang ditingkatkan, defaultCashAccount adalah rekening kartu bank yang digunakan secara default dalam konfigurasi ini (setara dengan methodAccount di Alipay/WeChat). defaultCurrency adalah mata uang default.

td adalah konfigurasi yang terkait dengan Toronto-Dominion Bank. Ini menyediakan pencocokan berbasis aturan. Karena RUU TD sendiri relatif sederhana, maka tidak banyak aturan yang bisa ditentukan:

• item yang sama persis/inklusif : (barang dagangan).
• type : Kesesuaian persis/termasuk (penerimaan/pengeluaran).

Dalam aturan tunggal, Anda dapat menggunakan pemisah sep untuk mengisi beberapa kata kunci. Dalam objek yang sama, terdapat hubungan OR antara setiap kata kunci.

Anda dapat menggunakan fullMatch untuk menetapkan aturan pencocokan karakter dalam satu aturan. true berarti menggunakan pencocokan penuh, false berarti menggunakan pencocokan sebagian. Jika item ini tidak disetel, pencocokan inklusif akan digunakan secara default.

Dalam satu aturan, Anda dapat menggunakan tag untuk mengatur Tag Beancount atau Tag Meta Buku Besar dari alur, dan menggunakan sep sebagai pemisah.

Anda dapat menggunakan ignore dalam satu aturan untuk mengatur apakah akan mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan tersebut. true berarti mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan, fasle berarti tidak mengabaikan, dan defaultnya adalah false .

Jika pencocokan berhasil, akun targetAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan untuk menimpa akun yang ditentukan secara default.

Urutan pencocokan aturan adalah: mulai pencocokan dari item pertama dalam konfigurasi rules , dan lanjutkan pencocokan jika pencocokan berhasil. Artinya, prioritas aturan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya.

Jumlah yang tercatat dalam tagihan TD dibagi menjadi pendapatan/beban, melalui mekanisme ini dapat dinilai hubungan positif dan negatif antara rekening kartu bank dalam transaksi. Jika konfigurasi Alipay serupa, jika pencocokan berhasil, targetAccount dan nilai global defaultCashAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan, dan dengan mengonfirmasi apakah transaksi tersebut pendapatan atau pengeluaran, hubungan positif dan negatif antara targetAccount dan defaultCashAccount akan ditentukan untuk mengganti akun kenaikan atau penurunan yang ditentukan secara default.

Hubungan akun antara targetAccount dan defaultCashAccount adalah sebagai berikut:

Pendapatan/Pengeluaran	minusAkun	plusAkun
penghasilan	Akun target	Akun Tunai default
pengeluaran	Akun Tunai default	Akun target

Bank Montreal

Contoh File Konfigurasi Bank BMO

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount dan defaultCurrency merupakan nilai default global yang diperlukan. Diantaranya, defaultMinusAccount adalah akun dengan jumlah default yang dikurangi, defaultPlusAccount adalah akun dengan jumlah default yang ditingkatkan, defaultCashAccount adalah rekening kartu bank yang digunakan secara default dalam konfigurasi ini (setara dengan methodAccount di Alipay/WeChat). defaultCurrency adalah mata uang default.

bmo adalah konfigurasi yang terkait dengan Toronto-Dominion Bank. Ini menyediakan pencocokan berbasis aturan. Karena penagihan BMO sendiri relatif sederhana, maka tidak banyak aturan yang bisa ditentukan:

• item yang sama persis/inklusif : (barang dagangan).
• type : Kecocokan persis/termasuk (penerimaan/pengeluaran).

Dalam satu aturan, Anda dapat menggunakan pemisah sep untuk mengisi beberapa kata kunci. Dalam objek yang sama, ada hubungan OR antara setiap kata kunci.

Anda dapat menggunakan fullMatch untuk menetapkan aturan pencocokan karakter dalam satu aturan. true berarti menggunakan pencocokan penuh, false berarti menggunakan pencocokan sebagian. Jika item ini tidak disetel, pencocokan inklusif akan digunakan secara default.

Dalam satu aturan, Anda dapat menggunakan tag untuk mengatur Tag Beancount atau Tag Meta Buku Besar dari alur, dan menggunakan sep sebagai pemisah.

Anda dapat menggunakan ignore dalam satu aturan untuk mengatur apakah akan mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan tersebut. true berarti mengabaikan transaksi yang cocok dengan aturan, fasle berarti tidak mengabaikan, dan defaultnya adalah false .

Jika pencocokan berhasil, akun targetAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan untuk menimpa akun yang ditentukan secara default.

Urutan pencocokan aturan adalah: mulai pencocokan dari item pertama dalam konfigurasi rules , dan lanjutkan pencocokan jika pencocokan berhasil. Artinya, prioritas aturan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya.

Jumlah yang tercatat di tagihan BMO dibagi menjadi pendapatan/beban, melalui mekanisme ini dapat dinilai hubungan positif dan negatif antara rekening kartu bank dalam transaksi. Jika konfigurasi Alipay serupa, jika pencocokan berhasil, targetAccount dan nilai global defaultCashAccount yang ditentukan dalam aturan akan digunakan, dan dengan mengonfirmasi apakah transaksi tersebut pendapatan atau pengeluaran, hubungan positif dan negatif antara targetAccount dan defaultCashAccount akan ditentukan untuk mengganti akun kenaikan atau penurunan yang ditentukan secara default.

Hubungan akun antara targetAccount dan defaultCashAccount adalah sebagai berikut:

Pendapatan/Pengeluaran	minusAkun	plusAkun
penghasilan	Akun target	Akun Tunai default
pengeluaran	Akun Tunai default	Akun target

Jingdong

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
  rules :
    - method : 京东白条
      methodAccount : Liabilities:Baitiao
    - method : 小金库零用钱
      methodAccount : Assets:EPay:JD
    - item : 椰子
      targetAccount : Expenses:Food
    - item : 京东小金库-转入
      peer : 京东金融
      targetAccount : Assets:EPay:JD
    - category : 美妆个护
      targetAccount : Expenses:MakeUp
    - item : "食品酒饮"
      targetAccount : Assets:Food
    - peer : 亲密卡
      targetAccount : Expenses:Prpaid
    - item : 白条,还款
      targetAccount : Liabilities:Baitiao
    - item : 京东小金库收益
      fullMatch : true
      targetAccount : Income:PnL:JD
      methodAccount : Assets:EPay:JD

Format tagihan JD.com secara umum mirip dengan Alipay.

Ketika kategori transaksi tagihan JD.com不计收支, pemrosesan akun dibagi menjadi dua situasi:

1. Situasi umum:收/付款方式(yaitu, bidang yang dicocokkan dengan method ) umumnya merupakan akun pengeluaran, dan交易分类(yaitu, bidang yang dicocokkan berdasarkan category ) umumnya adalah akun pendapatan. Misalnya, ketika dana kartu bank ditransfer ke brankas kecil Jingdong,收/付款方式adalah kartu bank, dan交易分类diklasifikasikan sebagai brankas kecil; ketika membayar uang dari uang kertas putih,收/付款方式adalah kartu bank atau kecil brankas uang saku, dan交易分类white note.

2. Kasus khusus: Ketika awalan交易说明(yaitu, bidang yang cocok dengan item )冻结- atau解冻- ini adalah kasus khusus yang不计收支. Dalam hal冻结- ,收/付款方式adalah rekening pengeluaran; dalam hal解冻-收/付款方式adalah rekening pendapatan tetapi jumlahnya 0. Saat ini, semua transaksi yang terkait dengan冻结dan解冻akan diabaikan.

Hubungan akun antara targetAccount dan methodAccount adalah sebagai berikut:

Pendapatan/Pengeluaran	minusAkun	plusAkun
penghasilan	Akun target	metodeAkun
pengeluaran	metodeAkun	Akun target
Terlepas dari pemasukan dan pengeluaran	metodeAkun	Akun target

Terima kasih khusus

• dilfish/atb mengkonversi tagihan alipay ke versi beancount