double entry generator
v2.7.1
청구서를 기준으로 복식 회계 언어에 대한 코드를 생성합니다. 현재 청구서 지원:
현재 회계 언어 지원:
아키텍처는 확장을 지원합니다. 새 청구서(예: 은행 청구서 등)를 지원해야 하는 경우 공급자를 추가할 수 있습니다. 새로운 회계 언어를 지원해야 하는 경우 컴파일러를 추가할 수 있습니다.
┌───────────┐ ┌──────────┐ ┌────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘ └──────────┘ └────┘ └──────────┘ └──────────┘
alipay beancount alipay
wechat ledger wechat
huobi huobi
htsec htsec
icbc icbc
td td
bmo bmo
Homebrew를 사용하여 설치:
brew install deb-sig/tap/double-entry-generatorHomebrew를 사용하여 소프트웨어 업데이트:
brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generatorGitHub 릴리스 페이지에서 해당 아키텍처의 바이너리 파일을 로컬 컴퓨터에 다운로드하기만 하면 됩니다.
go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator사용법 문서를 참조하세요
double-entry-generator translate
--config ./example/alipay/config.yaml
--output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount
./example/alipay/example-alipay-records.csv 그 중 --config 구성 파일로, 기본적으로 Alipay가 공급자로 사용되며, --provider 도 수동으로 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요. 기본적으로 생성되는 파일은 default_output.beancount 입니다. --output 또는 -o 출력 파일을 지정하면 지정된 파일로 출력됩니다. 위의 예에서는 변환 결과가 ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 파일로 출력됩니다.
double-entry-generator translate
--config ./example/wechat/config.yaml
--provider wechat
--output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount
./example/wechat/example-wechat-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/huobi/config.yaml
--provider huobi
--output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount
./example/huobi/example-huobi-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/htsec/config.yaml
--provider htsec
--output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount
./example/htsec/example-htsec-records.xlsxdouble-entry-generator translate
--config ./example/icbc/credit/config.yaml
--provider icbc
--output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount
./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/td/config.yaml
--provider td
--output ./example/td/example-td-output.beancount
./example/td/example-td-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/bmo/credit/config.yaml
--provider bmo
--output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount
./example/bmo/credit/example-bmo-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/alipay/config.yaml
--target ledger
--output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger
./example/alipay/example-alipay-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/wechat/config.yaml
--provider wechat
--target ledger
--output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger
./example/wechat/example-wechat-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/huobi/config.yaml
--provider huobi
--target ledger
--output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger
./example/huobi/example-huobi-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/htsec/config.yaml
--provider htsec
--target ledger
--output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger
./example/htsec/example-htsec-records.xlsxdouble-entry-generator translate
--config ./example/icbc/credit/config.yaml
--provider icbc
--target ledger
--output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger
./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/td/config.yaml
--provider td
--target ledger
--output ./example/td/example-td-output.ledger
./example/td/example-td-records.csvdouble-entry-generator translate
--config ./example/bmo/debit/config.yaml
--provider bmo
--target ledger
--output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger
./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv v1.0.0 이상의 버전에서는 이 문서를 참조하여 Alipay 청구서를 받으세요.
v0.2.0 이하 버전의 경우 다음 방법으로 청구서를 받으세요. PC Alipay에 로그인한 후 여기를 방문하여 기간을 선택하고 페이지 하단으로 드롭다운한 후 클릭하여 쿼리 결과를 다운로드하세요. 참고: 수입, 지출 내역이 아닌 조회 결과를 다운로드 하시기 바랍니다.
예-alipay-records.csv
이 예는 "Alipay" 앱에서 얻은 청구서 형식입니다.
변환된 결과 예시: exmaple-alipay-output.beancount.
WeChat Pay를 다운로드하는 방법은 여기를 참조하세요.
예-wechat-records.csv
변환된 결과 예시: exmaple-wechat-output.beancount.
현재 이 프로젝트는 통화에서 암호화폐로의 거래 주문 전환만 보장하며 아직 계약, 레버리지 및 기타 거래 주문을 테스트하지 않았습니다.
홍보 환영합니다 :)
후오비 글로벌 웹사이트에 로그인하여 코인 주문의 거래 세부정보 페이지에 들어가 적절한 시간 범위를 선택한 후 거래 세부정보 오른쪽 상단에 있는 내보내기 버튼을 클릭하세요.
예-huobi-records.csv
변환된 결과 예시: exmaple-huobi-output.beancount.
eHaitongcai PC 독립 거래 버전 PC 클라이언트에 로그인하고 왼쪽 탐색 표시줄에서 쿼리-배송 주문을 선택한 후 오른쪽의 쿼리 버튼을 클릭하여 배송 주문 엑셀 파일을 내보냅니다.
예-htsec-records.csv
변환된 결과의 예: exmaple-htsec-output.beancount.
ICBC 명세서를 다운로드하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
double-entry-generator중국공상은행의 지폐 유형(직불카드/신용카드)을 자동으로 식별할 수 있습니다.
직불카드 청구서 예: example-icbc-debit-records.csv
직불카드 청구서 변환 결과 예: example-icbc-debit-output.beancount.
신용카드 청구서 예: example-icbc-credit-records.csv
신용카드 청구서 변환 결과의 예: example-icbc-credit-output.beancount.
예-td-records.csv
예-bmo-record.csv
예-jd-records.csv
defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
rules :
- category : 日用百货
targetAccount : Expenses:Groceries
- category : 餐饮美食
time : 11:00-14:00
targetAccount : Expenses:Food:Lunch
- category : 餐饮美食
time : 16:00-22:00
targetAccount : Expenses:Food:Dinner
- peer : 滴露
targetAccount : Expenses:Groceries
- peer : 苏宁
targetAccount : Expenses:Electronics
- item : 相互宝
targetAccount : Expenses:Insurance
- method : 余额
fullMatch : true
methodAccount : Assets:Alipay
- method : 余额宝
fullMatch : true
methodAccount : Assets:Alipay
- method : 招商银行(9876)
fullMatch : true
methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings
- type : 收入 # 其他转账收款
targetAccount : Income:FIXME
methodAccount : Assets:Alipay
- type : 收入 # 收款码收款
item : 商品
targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
methodAccount : Assets:Alipay
# 交易类型为其他
- type : 其他
item : 收益发放
methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
targetAccount : Assets:Alipay
- type : 其他
item : 余额宝-单次转入
targetAccount : Assets:Alipay
methodAccount : Assets:Alipay
- peer : 基金
type : 其他
item : 黄金-买入
methodAccount : Assets:Alipay
targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
- peer : 基金
type : 其他
item : 黄金-卖出
methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
targetAccount : Assets:Alipay
pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
- peer : 基金
type : 其他
item : 买入
methodAccount : Assets:Alipay
targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
- peer : 基金
type : 其他
item : 卖出
methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
targetAccount : Assets:Alipay
pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL defaultMinusAccount , defaultPlusAccount 및 defaultCurrency 는 전역 필수 기본값입니다. 그 중 defaultMinusAccount 는 기본 금액이 감소된 계정이고, defaultPlusAccount 기본 금액이 증가된 계정입니다. defaultCurrency 는 기본 통화입니다.
alipay 는 공급자별 구성입니다. Alipay 공급자는 규칙 일치 메커니즘을 가지고 있습니다.
alipay 개미청구서 관련 구성입니다. 규칙 기반 일치를 제공합니다. 다음을 지정할 수 있습니다.
peer (상대방)의 정확한/포괄적 일치.item (항목 설명)과 정확히 일치하거나 포괄적으로 일치합니다.type (영수증/비용)이 정확히 일치하거나 포괄적으로 일치합니다.method (영수증/지불 방법)이 정확하고 포괄적으로 일치합니다.category (거래 카테고리)가 정확히/포함적으로 일치합니다.time (거래 시간)의 간격 매칭입니다.거래 시간은 다음 두 가지 형식으로 작성할 수 있습니다.
11:00-13:0011:00:00-13:00:0024시간제, 시작 시간과 종료 시간은-로 구분됩니다.
minPrice (최소 금액)와 maxPrice (최대 금액) 간의 간격 일치입니다.구분 기호(sep)를 사용하여 단일 규칙에 여러 키워드를 채울 수 있습니다. 동일한 개체에서는 각 키워드 간에 OR 관계가 있습니다.
fullMatch 사용하여 단일 규칙에서 문자 일치 규칙을 설정할 수 있습니다. true 전체 일치를 사용하는 것을 의미하고, false 부분 일치를 사용하는 것을 의미합니다. 이 항목이 설정되지 않은 경우 기본적으로 포괄적 일치가 사용됩니다.
단일 규칙에서는 tag 사용하여 파이프라인의 태그를 설정하고 sep 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
단일 규칙에서 ignore 사용하여 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시할지 여부를 설정할 수 있습니다. true 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시한다는 의미이고 fasle 무시하지 않음을 의미하며 기본값은 false 입니다.
일치가 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount , methodAccount 및 기타 계정을 사용하여 기본 정의 계정을 덮어씁니다.
규칙 일치 순서는 rules 구성의 첫 번째 항목부터 일치를 시작하고 일치에 성공하면 일치를 계속하는 것입니다. 즉, 후속 규칙의 우선순위가 이전 규칙의 우선순위 보다 높습니다 .
Alipay는 계좌에 들어오고 나가는 자금을 식별하기 위해 "거래 방법" 필드를 제공합니다. 이렇게 하면 '거래방법'과 '수입/지출' 항목을 직접 이용하여 계좌의 증감 여부를 확인할 수 있습니다. 복식회계방식은 각 거래별로 최소 2개의 계정이 필요하며, 다른 계정은 "동료", "상품"(품목), "수입/비용"(유형), "거래방법"(방법)을 통해 입력할 수 있습니다. )은 다중 포함 일치로 얻어집니다. 일치가 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount 와 methodAccount 사용되며, 해당 거래가 수입인지 지출인지 확인하여 targetAccount 와 methodAccount 사이의 긍정적, 부정적 관계를 결정하여 기본적으로 정의된 증감 계정을 재정의합니다. .
targetAccount 와 methodAccount 간의 계정 관계는 다음과 같습니다.
| 수입/지출 | 거래구분 | 마이너스계정 | 플러스계정 |
|---|---|---|---|
| 소득 | * | 대상 계정 | 방법계정 |
| 소득 | 환불하다 | 대상 계정 | 방법계정 |
| 지출 | * | 방법계정 | 대상 계정 |
| 다른 | * | 방법계정 | 대상 계정 |
| 다른 | 환불하다 | 대상 계정 | 방법계정 |
거래 유형이 "기타"인 경우 대출 계정을 직접 정의해야 합니다. 이때 소프트웨어는
methodAccount신용 계좌로,targetAccount차변 계좌로 인식하게 됩니다.
defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
rules :
# type (additional condition)
- type : 收入 # 微信红包
method : /
item : /
targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
- type : / # 转入零钱通
txType : 转入零钱
peer : /
item : /
targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
- type : / # 零钱提现
txType : 零钱提现
targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
- type : / # 零钱充值
txType : 零钱充值
targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
- type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
- peer : 云膳过桥米线,餐厅
sep : ' , '
time : 11:00-15:00
targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
- peer : 云膳过桥米线,餐厅
sep : ' , '
time : 16:30-21:30
targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
- peer : 餐厅
time : 23:55-00:10 # test T+1
targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
- peer : 餐厅
time : 23:50-00:05 # test T-1
targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
- peer : 房东
type : 支出
targetAccount : Expenses:Housing:Rent
- peer : 用户
type : 收入
targetAccount : Income:Service
- peer : 理财通
type : /
targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong
- peer : 建设银行
txType : 信用卡还款
targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB
- method : / # 一般为收入，存入零钱
methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
- method : 零钱
fullMatch : true
methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
- method : 零钱通
fullMatch : true
methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
- method : 工商银行
methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
- method : 中国银行
methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings
defaultMinusAccount , defaultPlusAccount 및 defaultCurrency 는 전역 필수 기본값입니다. 그 중 defaultMinusAccount 는 기본 금액이 감소된 계정이고, defaultPlusAccount 기본 금액이 증가된 계정입니다. defaultCurrency 는 기본 통화입니다.
defaultCommissionAccount는 기본 서비스 수수료 계정입니다. 서비스 수수료 관련 거래가 없는 경우에는 입력할 필요가 없습니다. 그러나 저자는 여전히 자리 표시자 FIXME 계정을 입력할 것을 권장합니다. 그렇지 않으면 서비스 수수료가 있는 거래가 발생할 때 변환기가 오류와 함께 종료됩니다.
wechat 공급자별 구성입니다. WeChat 공급자는 규칙 일치 메커니즘을 가지고 있습니다.
wechat 은 WeChat 관련 구성입니다. 규칙 기반 일치를 제공합니다. 다음을 지정할 수 있습니다.
peer (상대방)의 정확한/포괄적 일치.item (항목 이름)이 정확히 일치하거나 포괄적으로 일치합니다.type (영수증/비용)이 정확히 일치하거나 포괄적으로 일치합니다.txType (트랜잭션 유형)에 대한 정확한/포함적인 일치입니다.method (지불 방법)이 정확하고 포괄적으로 일치합니다.time (거래 시간)의 간격 매칭입니다.거래 시간은 다음 두 가지 형식으로 작성할 수 있습니다.
11:00-13:0011:00:00-13:00:0024시간제, 시작 시간과 종료 시간은-로 구분됩니다.
minPrice (최소 금액)와 maxPrice (최대 금액) 간의 간격 일치입니다.구분 기호(sep)를 사용하여 단일 규칙에 여러 키워드를 채울 수 있습니다. 동일한 개체에서는 각 키워드 간에 OR 관계가 있습니다.
fullMatch 사용하여 단일 규칙에서 문자 일치 규칙을 설정할 수 있습니다. true 전체 일치를 사용하는 것을 의미하고, false 부분 일치를 사용하는 것을 의미합니다. 이 항목이 설정되지 않은 경우 기본적으로 포괄적 일치가 사용됩니다.
단일 규칙에서는 tag 사용하여 파이프라인의 태그를 설정하고 sep 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
단일 규칙에서 ignore 사용하여 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시할지 여부를 설정할 수 있습니다. true 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시한다는 의미이고 fasle 무시하지 않음을 의미하며 기본값은 false 입니다.
일치가 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount , methodAccount 및 기타 계정을 사용하여 기본 정의 계정을 덮어씁니다.
규칙 일치 순서는 rules 구성의 첫 번째 항목부터 일치를 시작하고 일치에 성공하면 일치를 계속하는 것입니다. 즉, 후속 규칙의 우선순위가 이전 규칙의 우선순위 보다 높습니다 .
WeChat 청구서는 계정에 들어오고 나가는 자금을 식별하기 위해 "거래 방법" 필드를 제공합니다. 이렇게 하면 '거래방법'과 '수입/지출' 항목을 직접 이용하여 계좌의 증감 여부를 확인할 수 있습니다. 복식회계방식은 각 거래별로 최소 2개의 계정이 필요하며, 다른 계정은 "동료", "상품"(품목), "수입/비용"(유형), "거래방법"(방법)을 통해 입력할 수 있습니다. )은 다중 포함 일치로 얻어집니다. Alipay 구성이 유사한 경우 매칭이 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount 및 methodAccount 사용하고 거래가 수입인지 지출인지 확인하여 targetAccount 와 methodAccount 간의 긍정적, 부정적 관계를 재정의하도록 결정합니다. 기본적으로 정의된 증가 또는 감소 계정입니다.
targetAccount 와 methodAccount 간의 계정 관계는 다음과 같습니다.
| 수입/지출 | 마이너스계정 | 플러스계정 |
|---|---|---|
| 소득 | 대상 계정 | 방법계정 |
| 지출 | 방법계정 | 대상 계정 |
defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
rules :
- item : BTC/USDT,BTC1S/USDT # multiple keywords with separator
type : 买入
txType : 币币交易
fullMatch : true
sep : ' , ' # define separator as a comma
cashAccount : Assets:Rule1:Cash
positionAccount : Assets:Rule1:Positions
CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
pnlAccount : Income:Rule1:PnL defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount 및 defaultCurrency 는 전역 필수 기본값입니다.
huobi 는 공급자별 구성입니다. Huobi 공급자는 규칙 일치 메커니즘을 가지고 있습니다.
huobi Huobi와 관련된 구성입니다. 규칙 기반 일치를 제공합니다. 다음을 지정할 수 있습니다.
item (거래 쌍)의 정확한/포함적인 일치.type (거래 방향)이 정확히/포함적으로 일치합니다.txType (트랜잭션 유형)에 대한 정확한/포함적인 일치입니다.time (거래 시간)의 간격 매칭입니다.거래 시간은 다음 두 가지 형식으로 작성할 수 있습니다.
11:00-13:0011:00:00-13:00:0024시간제, 시작 시간과 종료 시간은-로 구분됩니다.
구분 기호(sep)를 사용하여 단일 규칙에 여러 키워드를 채울 수 있습니다. 동일한 개체에서는 각 키워드 간에 OR 관계가 있습니다.
fullMatch 사용하여 단일 규칙에서 문자 일치 규칙을 설정할 수 있습니다. true 전체 일치를 사용함을 의미하고, false 부분 일치를 사용함을 의미합니다. 이 항목이 설정되지 않은 경우 기본적으로 포함 일치가 사용됩니다.
단일 규칙에서 ignore 사용하여 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시할지 여부를 설정할 수 있습니다. true 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시한다는 의미이고 fasle 무시하지 않음을 의미하며 기본값은 false 입니다.
일치가 성공하면 규칙에 정의된 cashAccount , positionAccount , commissionAccount 및 pnlAccount 기본 정의를 재정의하는 데 사용됩니다.
규칙 일치 순서는 rules 구성의 첫 번째 항목부터 일치를 시작하고 일치에 성공하면 일치를 계속하는 것입니다. 즉, 후속 규칙의 우선순위가 이전 규칙의 우선순위 보다 높습니다 .
안에:
defaultCashAccount 는 일반적으로 USDT를 저장하는 데 사용되는 기본 자본 계정입니다.defaultPositionAccount 는 기본 포지션 계정입니다.defaultCommissionAccount 기본 커미션 계정입니다.defaultPnlAccount 기본 손익 계정입니다.defaultCurrency 는 기본 통화입니다. defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
rules :
- item : 兴业转债
type : 卖
sep : ' , '
cashAccount : Assets:Rule1:Cash
positionAccount : Assets:Rule1:Positions
CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
pnlAccount : Income:Rule1:PnL defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount 및 defaultCurrency 는 전역 필수 기본값입니다.
htsec 은 공급자별 구성입니다. Htsec 공급자에는 규칙 일치 메커니즘이 있습니다.
htsec 은 하이통증권과 관련된 구성입니다. 규칙 기반 일치를 제공합니다. 다음을 지정할 수 있습니다.
item 의 완전/포괄적 일치(거래방향-보안코드-보안시가총액).type (거래 방향)이 정확히/포함적으로 일치합니다.time (거래 시간)의 간격 매칭입니다.거래 시간은 다음 두 가지 형식으로 작성할 수 있습니다.
11:00-13:0011:00:00-13:00:00> 24시간제, 시작 시간과 종료 시간을 구분하려면-사용하세요.
구분 기호(sep)를 사용하여 단일 규칙에 여러 키워드를 채울 수 있습니다. 동일한 개체에서는 각 키워드 간에 OR 관계가 있습니다.
fullMatch 사용하여 단일 규칙에서 문자 일치 규칙을 설정할 수 있습니다. true 전체 일치를 사용하는 것을 의미하고, false 부분 일치를 사용하는 것을 의미합니다. 이 항목이 설정되지 않은 경우 기본적으로 포괄적 일치가 사용됩니다.
단일 규칙에서 ignore 사용하여 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시할지 여부를 설정할 수 있습니다. true 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시한다는 의미이고 fasle 무시하지 않음을 의미하며 기본값은 false 입니다.
일치가 성공하면 규칙에 정의된 cashAccount , positionAccount , commissionAccount 및 pnlAccount 기본 정의를 재정의하는 데 사용됩니다.
규칙 일치 순서는 rules 구성의 첫 번째 항목부터 일치를 시작하고 일치에 성공하면 일치를 계속하는 것입니다. 즉, 후속 규칙의 우선순위가 이전 규칙의 우선순위 보다 높습니다 .
안에:
defaultCashAccount 는 일반적으로 증권 계좌에 사용 가능한 자금을 저장하는 데 사용되는 기본 자본 계정입니다.defaultPositionAccount 는 기본 포지션 계정입니다.defaultCommissionAccount 기본 커미션 계정입니다.defaultPnlAccount 기본 손익 계정입니다.defaultCurrency 는 기본 통화입니다. defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
rules :
- peer : 财付通,支付宝
ignore : true
- peer : 广东联合电子收费股份
targetAccount : Expenses:Transport:Highway
- txType : 人民币自动转帐还款
targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
- peer : XX旗舰店
targetAccount : Expenses:Joy defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount 및 defaultCurrency 는 전역 필수 기본값입니다. 그 중 defaultMinusAccount 는 기본 금액이 감소된 계정이고, defaultPlusAccount 는 기본 금액이 증가된 계정이며, defaultCashAccount 는 이 구성에서 기본적으로 사용되는 은행 카드 계정입니다(Alipay/WeChat의 methodAccount 와 동일). defaultCurrency 는 기본 통화입니다.
icbc 중국 공상은행과 관련된 구성입니다. 규칙 기반 일치를 제공합니다. 다음을 지정할 수 있습니다.
peer (상대방)의 정확한/포괄적 일치.type (영수증/비용)이 정확히 일치하거나 포괄적으로 일치합니다.txType (트랜잭션 유형)에 대한 정확한/포함적인 일치입니다. 단일 규칙에서는 구분 기호 sep 사용하여 여러 키워드를 채울 수 있습니다. 동일한 개체에서는 각 키워드 간에 OR 관계가 있습니다.
fullMatch 사용하여 단일 규칙에서 문자 일치 규칙을 설정할 수 있습니다. true 전체 일치를 사용하는 것을 의미하고, false 부분 일치를 사용하는 것을 의미합니다. 이 항목이 설정되지 않은 경우 기본적으로 포괄적 일치가 사용됩니다.
단일 규칙에서는 tag 사용하여 파이프라인의 태그를 설정하고 sep 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
단일 규칙에서 ignore 사용하여 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시할지 여부를 설정할 수 있습니다. true 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시한다는 의미이고 fasle 무시하지 않음을 의미하며 기본값은 false 입니다.
일치에 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount 계정을 사용하여 기본 정의 계정을 덮어씁니다.
규칙 일치 순서는 rules 구성의 첫 번째 항목부터 일치를 시작하고 일치에 성공하면 일치를 계속하는 것입니다. 즉, 이전 규칙 보다 후속 규칙의 우선순위가 더 높습니다 .
ICBC 명세서에 기록된 금액은 수입/지출로 구분됩니다. 이 메커니즘을 통해 거래에 포함된 은행 카드 계좌 간의 긍정적인 관계와 부정적인 관계를 판단할 수 있습니다. Alipay 구성이 유사한 경우 일치에 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount 및 전역 값 defaultCashAccount 사용되며, 거래가 수입인지 지출인지 확인하여 targetAccount 와 defaultCashAccount 간의 긍정적, 부정적 관계가 결정됩니다. 기본적으로 정의된 증가 또는 감소 계정을 재정의합니다.
targetAccount 와 defaultCashAccount 간의 계정 관계는 다음과 같습니다.
| 수입/지출 | 마이너스계정 | 플러스계정 |
|---|---|---|
| 소득 | 대상 계정 | 기본현금계정 |
| 지출 | 기본현금계정 | 대상 계정 |
defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
rules :
- item : " T T "
targetAccount : Expenses:Grocery
tag : tt_tag
- item : " DOLLARAMA "
targetAccount : Expenses:Grocery
tag : grocery_tag1,cheap_tag2
- item : " DEVELOPM MSP "
targetAccount : Income:Salary
- type : 收入
item : " SEND E-TFR "
targetAccount : Income:FIXME
defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount 및 defaultCurrency 는 전역 필수 기본값입니다. 그 중 defaultMinusAccount 는 기본 금액이 감소된 계정이고, defaultPlusAccount 는 기본 금액이 증가된 계정이며, defaultCashAccount 는 이 구성에서 기본적으로 사용되는 은행 카드 계정입니다(Alipay/WeChat의 methodAccount 와 동일). defaultCurrency 는 기본 통화입니다.
td 는 Toronto-Dominion Bank와 관련된 구성입니다. 규칙 기반 일치를 제공합니다. TD의 자체 청구서는 상대적으로 간단하기 때문에 지정할 수 있는 규칙이 많지 않습니다.
item 과 정확히/포함적으로 일치: (거래 아이템).type : (영수증/비용)의 정확한/포함적인 일치입니다. 단일 규칙에서는 구분 기호 sep 사용하여 여러 키워드를 채울 수 있습니다. 동일한 개체에서는 각 키워드 간에 OR 관계가 있습니다.
fullMatch 사용하여 단일 규칙에서 문자 일치 규칙을 설정할 수 있습니다. true 전체 일치를 사용하는 것을 의미하고, false 부분 일치를 사용하는 것을 의미합니다. 이 항목이 설정되지 않은 경우 기본적으로 포괄적 일치가 사용됩니다.
단일 규칙에서는 tag 사용하여 파이프라인의 Beancount 태그 또는 Ledger 메타 태그를 설정하고 sep 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
단일 규칙에서 ignore 사용하여 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시할지 여부를 설정할 수 있습니다. true 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시한다는 의미이고 fasle 무시하지 않음을 의미하며 기본값은 false 입니다.
일치에 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount 계정을 사용하여 기본 정의 계정을 덮어씁니다.
규칙 일치 순서는 rules 구성의 첫 번째 항목부터 일치를 시작하고 일치에 성공하면 일치를 계속하는 것입니다. 즉, 후속 규칙의 우선순위가 이전 규칙의 우선순위 보다 높습니다 .
TD 청구서에 기록된 금액은 수입/지출로 구분됩니다. 이 메커니즘을 통해 거래에서 은행 카드 계좌 간의 긍정적인 관계와 부정적인 관계를 판단할 수 있습니다. Alipay 구성이 유사한 경우 일치에 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount 및 전역 값 defaultCashAccount 사용되며, 거래가 수입인지 지출인지 확인하여 targetAccount 와 defaultCashAccount 간의 긍정적, 부정적 관계가 결정됩니다. 기본적으로 정의된 증가 또는 감소 계정을 재정의합니다.
targetAccount 와 defaultCashAccount 간의 계정 관계는 다음과 같습니다.
| 수입/지출 | 마이너스계정 | 플러스계정 |
|---|---|---|
| 소득 | 대상 계정 | 기본현금계정 |
| 지출 | 기본현금계정 | 대상 계정 |
defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
rules :
- item : " T T "
targetAccount : Expenses:Grocery
tag : tt_tag
- item : " DOLLARAMA "
targetAccount : Expenses:Grocery
tag : grocery_tag1,cheap_tag2
- item : " DEVELOPM MSP "
targetAccount : Income:Salary
- type : 收入
item : " SEND E-TFR "
targetAccount : Income:FIXME
defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount 및 defaultCurrency 는 전역 필수 기본값입니다. 그 중 defaultMinusAccount 는 기본 금액이 감소된 계정이고, defaultPlusAccount 는 기본 금액이 증가된 계정이며, defaultCashAccount 는 이 구성에서 기본적으로 사용되는 은행 카드 계정입니다(Alipay/WeChat의 methodAccount 와 동일). defaultCurrency 는 기본 통화입니다.
bmo 는 Toronto-Dominion Bank와 관련된 구성입니다. 규칙 기반 일치를 제공합니다. BMO 자체 청구는 상대적으로 간단하기 때문에 지정할 수 있는 규칙이 많지 않습니다.
item 과 정확히/포함적으로 일치: (거래 아이템).type : (영수증/비용)의 정확한/포함적인 일치입니다. 단일 규칙에서는 구분 기호 sep 사용하여 여러 키워드를 채울 수 있습니다. 동일한 개체에서는 각 키워드 간에 OR 관계가 있습니다.
fullMatch 사용하여 단일 규칙에서 문자 일치 규칙을 설정할 수 있습니다. true 전체 일치를 사용하는 것을 의미하고, false 부분 일치를 사용하는 것을 의미합니다. 이 항목이 설정되지 않은 경우 기본적으로 포괄적 일치가 사용됩니다.
단일 규칙에서는 tag 사용하여 파이프라인의 Beancount 태그 또는 Ledger 메타 태그를 설정하고 sep 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
단일 규칙에서 ignore 사용하여 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시할지 여부를 설정할 수 있습니다. true 규칙과 일치하는 트랜잭션을 무시한다는 의미이고 fasle 무시하지 않음을 의미하며 기본값은 false 입니다.
일치에 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount 계정을 사용하여 기본 정의 계정을 덮어씁니다.
규칙 일치 순서는 rules 구성의 첫 번째 항목부터 일치를 시작하고 일치에 성공하면 일치를 계속하는 것입니다. 즉, 후속 규칙의 우선순위가 이전 규칙의 우선순위 보다 높습니다 .
BMO 청구서에 기록된 금액은 수입/지출로 구분됩니다. 이 메커니즘을 통해 거래에 포함된 은행 카드 계좌 간의 긍정적인 관계와 부정적인 관계를 판단할 수 있습니다. Alipay 구성이 유사한 경우 일치에 성공하면 규칙에 정의된 targetAccount 및 전역 값 defaultCashAccount 사용되며, 거래가 수입인지 지출인지 확인하여 targetAccount 와 defaultCashAccount 간의 긍정적, 부정적 관계가 결정됩니다. 기본적으로 정의된 증가 또는 감소 계정을 재정의합니다.
targetAccount 와 defaultCashAccount 간의 계정 관계는 다음과 같습니다.
| 수입/지출 | 마이너스계정 | 플러스계정 |
|---|---|---|
| 소득 | 대상 계정 | 기본현금계정 |
| 지출 | 기본현금계정 | 대상 계정 |
defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
rules :
- method : 京东白条
methodAccount : Liabilities:Baitiao
- method : 小金库零用钱
methodAccount : Assets:EPay:JD
- item : 椰子
targetAccount : Expenses:Food
- item : 京东小金库-转入
peer : 京东金融
targetAccount : Assets:EPay:JD
- category : 美妆个护
targetAccount : Expenses:MakeUp
- item : "食品酒饮"
targetAccount : Assets:Food
- peer : 亲密卡
targetAccount : Expenses:Prpaid
- item : 白条,还款
targetAccount : Liabilities:Baitiao
- item : 京东小金库收益
fullMatch : true
targetAccount : Income:PnL:JD
methodAccount : Assets:EPay:JDJD.com 청구서 형식은 일반적으로 Alipay와 유사합니다.
JD.com 청구서의 거래 항목이不计收支경우 계정 처리는 두 가지 상황으로 구분됩니다.
일반 상황:收/付款方式(즉, method 과 일치하는 필드)은 일반적으로 지출 계정이고,交易分类(즉, category 와 일치하는 필드)는 일반적으로 소득 계정입니다. 예를 들어, 은행 카드 자금이 Jingdong의 소액 금고로 이체되면收/付款方式은행 카드이고 I Tiao에서 돈을 상환할 때 거래는 소액 금고로交易分类되며收/付款方式은행 카드 또는 소액입니다. 용돈을 보관하고交易分类.
특수 사례:交易说明의 접두어(즉, item 과 일치하는 필드)가冻结- 또는解冻-不计收支특수 사례입니다.冻结- 의 경우收/付款方式은 지출계정이고,解冻- 의 경우收/付款方式은 수입계정이지만 금액은 0입니다. 현재冻结및解冻와 관련된 모든 거래는 무시됩니다.
targetAccount 와 methodAccount 간의 계정 관계는 다음과 같습니다.
| 수입/지출 | 마이너스계정 | 플러스계정 |
|---|---|---|
| 소득 | 대상 계정 | 방법계정 |
| 지출 | 방법계정 | 대상 계정 |
| 수입과 지출에 관계없이 | 방법계정 | 대상 계정 |
