ดาวน์โหลด double entry generator - ดาวน์โหลด double entry generator ซอร์สโค้ด

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรายการคู่

สร้างรหัสสำหรับภาษาการบัญชีแบบรายการคู่ตามใบเรียกเก็บเงิน การสนับสนุนการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน:

อาลีเพย์
วีแชท
การซื้อขาย Huobi-coin-to-coin
หลักทรัพย์ไห่ตง
ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน
ธนาคารโตรอนโต-โดมิเนียน
ธนาคารแห่งมอนทรีออล

รองรับภาษาการบัญชีปัจจุบัน:

บีนเคานต์
บัญชีแยกประเภท

สถาปัตยกรรมรองรับการขยาย หากคุณต้องการรองรับใบเรียกเก็บเงินใหม่ (เช่น ใบเรียกเก็บเงินธนาคาร ฯลฯ) คุณสามารถเพิ่มผู้ให้บริการได้ หากคุณต้องการรองรับภาษาการบัญชีใหม่ คุณสามารถเพิ่มคอมไพเลอร์ได้

 ┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

ติดตั้ง

โฮมบรูว์

ติดตั้งโดยใช้ Homebrew:

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

อัพเดตซอฟต์แวร์โดยใช้ Homebrew:

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

การติดตั้งแบบไบนารี

เพียงดาวน์โหลดไฟล์ไบนารีของสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องลงในคอมพิวเตอร์ของคุณจากหน้าเผยแพร่ GitHub

การติดตั้งซอร์สโค้ด

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

ใช้

โปรดดูเอกสารการใช้งาน

ตัวอย่าง

บีนนับ

อาลีเพย์

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

ในหมู่พวกเขา --config เป็นไฟล์การกำหนดค่า ตามค่าเริ่มต้น Alipay จะถูกใช้เป็นผู้ให้บริการและ --provider ยังสามารถระบุได้ด้วยตนเอง โปรดดูเอกสารการใช้งานสำหรับรายละเอียด ไฟล์ที่สร้างโดยค่าเริ่มต้นคือ default_output.beancount หาก --output หรือ -o ระบุไฟล์เอาต์พุต ไฟล์นั้นจะถูกส่งออกไปยังไฟล์ที่ระบุ ในตัวอย่างข้างต้น ผลลัพธ์การแปลงจะถูกส่งออกไปยังไฟล์ . ./example/alipay/example-alipay-output.beancount

วีแชท

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (คริปโต)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

หลักทรัพย์ไห่ตง

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

ธนาคารโตรอนโต-โดมิเนียน

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --output ./example/td/example-td-output.beancount 
  ./example/td/example-td-records.csv

ธนาคารแห่งมอนทรีออล

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount 
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

บัญชีแยกประเภท

อาลีเพย์

double-entry-generator translate 
  --config ./example/alipay/config.yaml 
  --target ledger 
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger 
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

วีแชท

double-entry-generator translate 
  --config ./example/wechat/config.yaml 
  --provider wechat 
  --target ledger 
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger 
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (คริปโต)

double-entry-generator translate 
  --config ./example/huobi/config.yaml 
  --provider huobi 
  --target ledger 
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger 
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

หลักทรัพย์ไห่ตง

double-entry-generator translate 
  --config ./example/htsec/config.yaml 
  --provider htsec 
  --target ledger 
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger 
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน

double-entry-generator translate 
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml 
  --provider icbc 
  --target ledger 
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger 
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

ธนาคารโตรอนโต-โดมิเนียน

double-entry-generator translate 
  --config ./example/td/config.yaml 
  --provider td 
  --target ledger 
  --output ./example/td/example-td-output.ledger 
  ./example/td/example-td-records.csv

ธนาคารแห่งมอนทรีออล

double-entry-generator translate 
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml 
  --provider bmo 
  --target ledger 
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger 
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

ปัญหาการดาวน์โหลดและรูปแบบบิล

อาลีเพย์

วิธีการดาวน์โหลด

สำหรับเวอร์ชัน v1.0.0 ขึ้นไป โปรดดูบทความนี้เพื่อรับใบเรียกเก็บเงิน Alipay

สำหรับเวอร์ชัน v0.2.0 และต่ำกว่า โปรดใช้วิธีนี้เพื่อรับใบเรียกเก็บเงิน: หลังจากเข้าสู่ระบบ PC Alipay แล้ว ให้ไปที่นี่ เลือกช่วงเวลา เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้า และคลิกเพื่อดาวน์โหลดผลลัพธ์การสืบค้น หมายเหตุ: โปรดดาวน์โหลดผลการค้นหา ไม่ใช่รายละเอียดรายได้และรายจ่าย

ตัวอย่างรูปแบบ

ตัวอย่าง-alipay-records.csv

ตัวอย่างนี้คือรูปแบบการเรียกเก็บเงินที่ได้รับจากแอป "Alipay"

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่แปลงแล้ว: exmaple-alipay-output.beancount

วีแชท

วิธีการดาวน์โหลด

ดูวิธีดาวน์โหลด WeChat Pay ได้ที่นี่

ตัวอย่างรูปแบบ

ตัวอย่าง-wechat-records.csv

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่แปลงแล้ว: exmaple-wechat-output.beancount

Huobi Global (คริปโต)

ปัจจุบัน โครงการรับประกันเฉพาะการแปลงคำสั่งซื้อขายสกุลเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น และยังไม่ได้ทดสอบสัญญา เลเวอเรจ และคำสั่งซื้อขายอื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ :)

วิธีการดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Huobi Global เข้าสู่หน้ารายละเอียดธุรกรรมของคำสั่งซื้อเหรียญ เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม และคลิกปุ่มส่งออกที่มุมขวาบนของรายละเอียดธุรกรรม

ตัวอย่างรูปแบบ

exmaple-huobi-records.csv

ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่แปลงแล้ว: exmaple-huobi-output.beancount

หลักทรัพย์ไห่ตง

วิธีการดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบไคลเอนต์พีซีเวอร์ชันการซื้อขายอิสระของ eHaitongcai PC เลือก Query-Delivery Order ในแถบนำทางด้านซ้าย และคลิกปุ่มสอบถามทางด้านขวาเพื่อส่งออกไฟล์ Excel ของใบสั่งจัดส่ง

ตัวอย่างรูปแบบ

ตัวอย่าง-htsec-records.csv

ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่แปลงแล้ว: exmaple-htsec-output.beancount

ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน

วิธีการดาวน์โหลด

วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชี ICBC สามารถดูได้ที่นี่

ตัวอย่างรูปแบบ

double-entry-generator สามารถระบุประเภทการเรียกเก็บเงิน (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) ของธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีนได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างใบเรียกเก็บเงินบัตรเดบิต: example-icbc-debit-records.csv

ตัวอย่างผลการแปลงบิลบัตรเดบิต: example-icbc-debit-output.beancount

ตัวอย่างใบเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต: example-icbc-credit-records.csv

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่แปลงแล้วของใบเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต: example-icbc-credit-output.beancount

ธนาคารโตรอนโต-โดมิเนียน

เข้าสู่ระบบ TD เวอร์ชันเว็บ: https://easyweb.td.com/
คลิกที่บัญชีที่ระบุ
เลือกช่วงการเรียกเก็บเงิน -> "เลือกรูปแบบการดาวน์โหลด" -> สเปรดชีต (.csv) -> ดาวน์โหลด

ตัวอย่างรูปแบบ

ตัวอย่าง-td-records.csv

ตัวอย่างผลลัพธ์ของการแปลง Beancount: example-td-out.beancount
ตัวอย่างผลลัพธ์ของการแปลงบัญชีแยกประเภท: example-td-out.ledger

ธนาคารแห่งมอนทรีออล

เข้าสู่ระบบ BMO เวอร์ชันเว็บ: https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
เลือกบัญชีที่กำหนด
ธุรกรรม -> ดาวน์โหลด เลือกช่วงเวลา

ตัวอย่างรูปแบบ

ตัวอย่าง-bmo-record.csv

ตัวอย่างผลลัพธ์ของการแปลง Beancount: example-bmo-out.beancount
ตัวอย่างผลลัพธ์ของการแปลงบัญชีแยกประเภท: example-bmo-out.ledger

จิงตง

เปิดแอพมือถือ JD.com
ไปที่ของฉัน -> กระเป๋าเงินของฉัน -> ตั๋วเงิน
คลิกที่ไอคอน (แถบแนวนอนสามแถบ) ที่มุมขวาบน
เลือก "ส่งออกบิล (การกระทบยอดส่วนบุคคลเท่านั้น)"

ตัวอย่างรูปแบบ

ตัวอย่าง-jd-records.csv

การกำหนดค่า

อาลีเพย์

ตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่า Alipay

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
alipay :
  rules :
    - category : 日用百货
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - category : 餐饮美食
      time : 11:00-14:00
      targetAccount : Expenses:Food:Lunch
    - category : 餐饮美食
      time : 16:00-22:00
      targetAccount : Expenses:Food:Dinner

    - peer : 滴露
      targetAccount : Expenses:Groceries
    - peer : 苏宁
      targetAccount : Expenses:Electronics
    - item : 相互宝
      targetAccount : Expenses:Insurance

    - method : 余额
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 余额宝
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Alipay
    - method : 招商银行(9876)
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type : 收入 # 其他转账收款
      targetAccount : Income:FIXME
      methodAccount : Assets:Alipay
    - type : 收入 # 收款码收款
      item : 商品
      targetAccount : Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount : Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type : 其他
      item : 收益发放
      methodAccount : Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount : Assets:Alipay
    - type : 其他
      item : 余额宝-单次转入
      targetAccount : Assets:Alipay
      methodAccount : Assets:Alipay

    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 黄金-卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 买入
      methodAccount : Assets:Alipay
      targetAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer : 基金
      type : 其他
      item : 卖出
      methodAccount : Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount : Assets:Alipay
      pnlAccount : Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount และ defaultCurrency เป็นค่าเริ่มต้นที่จำเป็นทั่วโลก ในหมู่พวกเขา defaultMinusAccount คือบัญชีที่มีจำนวนเงินเริ่มต้นลดลง defaultPlusAccount คือบัญชีที่มีจำนวนเงินเริ่มต้นเพิ่มขึ้น defaultCurrency คือสกุลเงินเริ่มต้น

alipay คือการกำหนดค่าเฉพาะของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ Alipay มีกลไกการจับคู่กฎ

การกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับบิลมด alipay มันมีการจับคู่ตามกฎ คุณสามารถระบุ:

การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/แบบรวมของ peer (คู่สัญญา)
การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/ครอบคลุมของ item (คำอธิบายรายการ)
การจับ type ตรงทั้งหมด/แบบรวม (ใบเสร็จ/ค่าใช้จ่าย)
การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/แบบรวมของ method (วิธีรับ/การชำระเงิน)
การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/รวมสำหรับ category (หมวดหมู่ธุรกรรม)
การจับคู่ช่วง time (เวลาซื้อขาย)
เวลาซื้อขายสามารถเขียนได้สองรูปแบบดังต่อไปนี้:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดคั่นด้วย -
การจับคู่ช่วงเวลาระหว่าง minPrice (จำนวนขั้นต่ำ) และ maxPrice (จำนวนสูงสุด)

คุณสามารถใช้ตัวคั่น (sep) เพื่อเติมคำหลักหลายคำในกฎเดียว ในออบเจ็กต์เดียวกัน มีความสัมพันธ์แบบ OR ระหว่างคำหลักแต่ละคำ

คุณสามารถใช้ fullMatch เพื่อตั้งค่ากฎการจับคู่อักขระในกฎเดียวโดยใช้การจับคู่แบบเต็ม การจับคู่ false true ใช้การจับคู่บางส่วน หากไม่ได้ตั้งค่ารายการนี้ การจับคู่แบบรวมจะถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ในกฎข้อเดียว คุณสามารถใช้ tag เพื่อตั้งค่าแท็กของไปป์ไลน์ และใช้ sep เป็นตัวคั่นได้

คุณสามารถใช้ ignore ในกฎเดียวเพื่อตั้งค่าว่าจะละเว้นธุรกรรม fasle true กับกฎหรือไม่ และค่าเริ่มต้นคือ false

หากการจับคู่สำเร็จ targetAccount , methodAccount และบัญชีอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในกฎจะถูกนำมาใช้เพื่อเขียนทับบัญชีที่กำหนดไว้เริ่มต้น

ลำดับการจับคู่กฎคือ: เริ่มจับคู่จากรายการแรกในการกำหนด rules และจับคู่ต่อหากการจับคู่สำเร็จ นั่นคือลำดับความสำคัญของกฎที่ตามมาจะ สูงกว่า กฎก่อนหน้า

Alipay มีช่อง "วิธีการทำธุรกรรม" เพื่อระบุเงินทุนเข้าและออกจากบัญชี ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถยืนยันได้โดยตรงว่าบัญชีมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงผ่านช่อง "วิธีการทำธุรกรรม" และช่อง "รายได้/รายจ่าย" วิธีการลงบัญชีแบบเข้าคู่ต้องมีอย่างน้อยสองบัญชีสำหรับแต่ละธุรกรรม และอีกบัญชีหนึ่งสามารถป้อนผ่าน "เพียร์" (เพียร์) "สินค้าโภคภัณฑ์" (สินค้า) "ใบเสร็จรับเงิน/ค่าใช้จ่าย" (ประเภท) และ "วิธีธุรกรรม" (วิธีการ) ) ได้มาจากการจับคู่การรวมหลายรายการ หากการจับคู่สำเร็จ ระบบจะใช้ targetAccount และ methodAccount ที่กำหนดไว้ในกฎ และด้วยการยืนยันว่าธุรกรรมนั้นเป็นรายได้หรือรายจ่าย ความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบระหว่าง targetAccount และ methodAccount จะถูกกำหนดให้แทนที่บัญชีเพิ่มหรือลดที่กำหนดไว้เริ่มต้น .

ความสัมพันธ์ทางบัญชีระหว่าง targetAccount และ methodAccount เป็นดังนี้:

รายได้/รายจ่าย	การจัดประเภทธุรกรรม	ลบบัญชี	plusAccount
รายได้	-	เป้าหมายบัญชี	วิธีการบัญชี
รายได้	คืนเงิน	เป้าหมายบัญชี	วิธีการบัญชี
ค่าใช้จ่าย	-	วิธีการบัญชี	เป้าหมายบัญชี
อื่น	-	วิธีการบัญชี	เป้าหมายบัญชี
อื่น	คืนเงิน	เป้าหมายบัญชี	วิธีการบัญชี

เมื่อประเภทธุรกรรมเป็น "อื่นๆ" คุณจะต้องกำหนดบัญชีสินเชื่อด้วยตนเอง ในเวลานี้ซอฟต์แวร์จะคิด methodAccount เป็นบัญชีเครดิต และ targetAccount เป็นบัญชีเดบิต

วีแชท

ตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่า WeChat

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount : Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
wechat :
  rules :
    # type (additional condition)
    - type : 收入 # 微信红包
      method : /
      item : /
      targetAccount : Income:Wechat:RedPacket
    - type : / # 转入零钱通
      txType : 转入零钱
      peer : /
      item : /
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱提现
      txType : 零钱提现
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount : Expenses:Wechat:Commission
    - type : / # 零钱充值
      txType : 零钱充值
      targetAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type : / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType : 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 11:00-15:00
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer : 云膳过桥米线,餐厅
      sep : ' , '
      time : 16:30-21:30
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer : 餐厅
      time : 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer : 餐厅
      time : 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount : Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer : 房东
      type : 支出
      targetAccount : Expenses:Housing:Rent

    - peer : 用户
      type : 收入
      targetAccount : Income:Service

    - peer : 理财通
      type : /
      targetAccount : Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer : 建设银行
      txType : 信用卡还款
      targetAccount : Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method : / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 零钱通
      fullMatch : true
      methodAccount : Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method : 工商银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method : 中国银行
      methodAccount : Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultCommissionAccount คือบัญชีค่าบริการเริ่มต้น หากไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการ คุณไม่จำเป็นต้องกรอก อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังคงแนะนำให้กรอกบัญชี FIXME ที่เป็นตัวยึดตำแหน่ง มิฉะนั้นตัวแปลงจะออกพร้อมกับข้อผิดพลาดเมื่อพบธุรกรรมที่มีค่าบริการ

wechat คือการกำหนดค่าเฉพาะของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ WeChat มีกลไกการจับคู่กฎ

wechat คือการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับ WeChat มันมีการจับคู่ตามกฎ คุณสามารถระบุ:

การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/แบบรวมของ peer (คู่สัญญา)
การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/รวมของ item (ชื่อรายการ)
การจับ type ตรงทั้งหมด/แบบรวม (ใบเสร็จ/ค่าใช้จ่าย)
การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/รวมสำหรับ txType (ประเภทธุรกรรม)
การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/แบบรวมของ method (วิธีการชำระเงิน)
การจับคู่ช่วง time (เวลาซื้อขาย)
เวลาซื้อขายสามารถเขียนได้สองรูปแบบดังต่อไปนี้:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดคั่นด้วย -
การจับคู่ช่วงเวลาระหว่าง minPrice (จำนวนขั้นต่ำ) และ maxPrice (จำนวนสูงสุด)

ใบเรียกเก็บเงิน WeChat มีช่อง "วิธีการทำธุรกรรม" เพื่อระบุเงินทุนเข้าและออกจากบัญชี ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถยืนยันได้โดยตรงว่าบัญชีมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงผ่านช่อง "วิธีการทำธุรกรรม" และช่อง "รายได้/รายจ่าย" วิธีการลงบัญชีแบบเข้าคู่ต้องมีอย่างน้อยสองบัญชีสำหรับแต่ละธุรกรรม และอีกบัญชีหนึ่งสามารถป้อนผ่าน "เพียร์" (เพียร์) "สินค้าโภคภัณฑ์" (สินค้า) "ใบเสร็จรับเงิน/ค่าใช้จ่าย" (ประเภท) และ "วิธีธุรกรรม" (วิธีการ) ) ได้มาจากการจับคู่การรวมหลายรายการ หากการกำหนดค่า Alipay คล้ายกัน หากการจับคู่สำเร็จ ระบบจะใช้ targetAccount และ methodAccount ที่กำหนดไว้ในกฎ และโดยการยืนยันว่าธุรกรรมนั้นเป็นรายได้หรือรายจ่าย ความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบระหว่าง targetAccount และ methodAccount จะถูกกำหนดให้แทนที่ บัญชีเพิ่มหรือลดที่กำหนดไว้เริ่มต้น

ความสัมพันธ์ทางบัญชีระหว่าง targetAccount และ methodAccount เป็นดังนี้:

รายได้/รายจ่าย	ลบบัญชี	plusAccount
รายได้	เป้าหมายบัญชี	วิธีการบัญชี
ค่าใช้จ่าย	วิธีการบัญชี	เป้าหมายบัญชี

Huobi Global (คริปโต)

ตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่าการซื้อขาย Huobi-BiBi

 defaultCashAccount : Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount : Income:Huobi:PnL
defaultCurrency : USDT
title : 测试
huobi :
  rules :
    - item : BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type : 买入
      txType : 币币交易
      fullMatch : true
      sep : ' , '  # define separator as a comma
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount , defaultPositionAccount , defaultCommissionAccount , defaultPnlAccount และ defaultCurrency คือค่าเริ่มต้นที่จำเป็นทั่วโลก

huobi เป็นการกำหนดค่าเฉพาะของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ Huobi มีกลไกการจับคู่กฎ

huobi คือการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับ Huobi มันมีการจับคู่ตามกฎ คุณสามารถระบุ:

การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/รวมของ item (คู่การซื้อขาย)
การจับ type ตรงทั้งหมด/แบบรวม (ทิศทางการซื้อขาย)
การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/รวมสำหรับ txType (ประเภทธุรกรรม)
การจับคู่ช่วง time (เวลาซื้อขาย)
เวลาซื้อขายสามารถเขียนได้สองรูปแบบดังต่อไปนี้:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดคั่นด้วย -

หากการจับคู่สำเร็จ cashAccount , positionAccount , commissionAccount และ pnlAccount ที่กำหนดในกฎจะถูกใช้เพื่อแทนที่คำจำกัดความเริ่มต้น

ใน:

defaultCashAccount คือบัญชีเงินทุนเริ่มต้น โดยทั่วไปจะใช้เพื่อจัดเก็บ USDT
defaultPositionAccount คือบัญชีตำแหน่งเริ่มต้น
defaultCommissionAccount คือบัญชีค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้น
defaultPnlAccount คือบัญชีกำไรขาดทุนเริ่มต้น
defaultCurrency คือสกุลเงินเริ่มต้น

หลักทรัพย์ไห่ตง

ตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่าคำสั่งจัดส่งหลักทรัพย์ Haitong

 defaultCashAccount : Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount : Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount : Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount : Income:Htsec:PnL
defaultCurrency : CNY
title : 测试
htsec :
  rules :
    - item : 兴业转债
      type : 卖
      sep : ' , '
      cashAccount : Assets:Rule1:Cash
      positionAccount : Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount : Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount : Income:Rule1:PnL

htsec คือการกำหนดค่าเฉพาะของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ Htsec มีกลไกการจับคู่กฎ

htsec คือการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับ Haitong Securities มันมีการจับคู่ตามกฎ คุณสามารถระบุ:

การจับคู่ที่ตรงทั้งหมด/ครอบคลุมของ item (ทิศทางการซื้อขาย-รหัสความปลอดภัย-มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด)
การจับ type ตรงทั้งหมด/แบบรวม (ทิศทางการซื้อขาย)
การจับคู่ช่วง time (เวลาซื้อขาย)
เวลาซื้อขายสามารถเขียนได้สองรูปแบบดังต่อไปนี้:
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 > นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง ใช้ - เพื่อแยกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

ใน:

defaultCashAccount คือบัญชีทุนเริ่มต้น โดยทั่วไปจะใช้เพื่อจัดเก็บเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์
defaultPositionAccount คือบัญชีตำแหน่งเริ่มต้น
defaultCommissionAccount คือบัญชีค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้น
defaultPnlAccount คือบัญชีกำไรขาดทุนเริ่มต้น
defaultCurrency คือสกุลเงินเริ่มต้น

ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน

ตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่า Industrial and Commercial Bank of China

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency : CNY
title : 测试
icbc :
  rules :
    - peer : 财付通,支付宝
      ignore : true
    - peer : 广东联合电子收费股份
      targetAccount : Expenses:Transport:Highway
    - txType : 人民币自动转帐还款
      targetAccount : Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer : XX旗舰店
      targetAccount : Expenses:Joy

defaultMinusAccount , defaultPlusAccount , defaultCashAccount และ defaultCurrency เป็นค่าเริ่มต้นที่จำเป็นทั่วโลก ในหมู่พวกเขา defaultMinusAccount คือบัญชีที่มีจำนวนเงินเริ่มต้นลดลง defaultPlusAccount คือบัญชีที่มีจำนวนเงินเริ่มต้นเพิ่มขึ้น defaultCashAccount คือบัญชีบัตรธนาคารที่ใช้โดยค่าเริ่มต้นในการกำหนดค่านี้ (เทียบเท่ากับ methodAccount ใน Alipay/WeChat) defaultCurrency คือสกุลเงินเริ่มต้น

icbc คือการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับ Industrial and Commercial Bank of China มันมีการจับคู่ตามกฎ คุณสามารถระบุ:

การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/แบบรวมของ peer (คู่สัญญา)
การจับ type ตรงทั้งหมด/แบบรวม (ใบเสร็จ/ค่าใช้จ่าย)
การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/รวมสำหรับ txType (ประเภทธุรกรรม)

ในกฎข้อเดียว คุณสามารถใช้ตัว sep เพื่อกรอกคำหลักหลายคำในออบเจ็กต์เดียวกัน มีความสัมพันธ์แบบ OR ระหว่างคำหลักแต่ละคำ

หากการจับคู่สำเร็จ บัญชี targetAccount ที่กำหนดไว้ในกฎจะถูกนำมาใช้เพื่อเขียนทับบัญชีที่กำหนดไว้เริ่มต้น

จำนวนเงินที่บันทึกไว้ในใบแจ้งยอด ICBC แบ่งออกเป็นรายได้/ค่าใช้จ่าย ด้วยกลไกนี้ จึงสามารถตัดสินความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบระหว่างบัญชีบัตรธนาคารในการทำธุรกรรมได้ หากการกำหนดค่า Alipay คล้ายกัน หากการจับคู่สำเร็จ ระบบจะใช้ targetAccount และมูลค่าสากล defaultCashAccount ที่กำหนดไว้ในกฎ และโดยการยืนยันว่าธุรกรรมนั้นเป็นรายได้หรือรายจ่าย ความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบระหว่าง targetAccount และ defaultCashAccount จะถูกกำหนด เพื่อแทนที่บัญชีการเพิ่มหรือลดที่กำหนดไว้เริ่มต้น

ความสัมพันธ์ของบัญชีระหว่าง targetAccount และ defaultCashAccount เป็นดังนี้:

รายได้/รายจ่าย	ลบบัญชี	plusAccount
รายได้	เป้าหมายบัญชี	บัญชีเริ่มต้นเงินสด
ค่าใช้จ่าย	บัญชีเริ่มต้นเงินสด	เป้าหมายบัญชี

ธนาคารโตรอนโต-โดมิเนียน

ตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่า TD Bank

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
td :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

td คือการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับ Toronto-Dominion Bank มันมีการจับคู่ตามกฎ เนื่องจากการเรียกเก็บเงินของ TD นั้นค่อนข้างง่าย จึงไม่มีกฎเกณฑ์มากมายที่สามารถระบุได้:

การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/รวมของ item : (รายการซื้อขาย)
type : ตรงกันทุกประการ/รวมของ (ใบเสร็จ/ค่าใช้จ่าย)

ในกฎข้อเดียว คุณสามารถใช้ tag เพื่อตั้งค่าแท็ก Beancount หรือเมตาแท็กบัญชีแยกประเภทของไปป์ไลน์ และใช้ sep เป็นตัวคั่นได้

จำนวนเงินที่บันทึกไว้ในบิล TD แบ่งออกเป็นรายได้/ค่าใช้จ่าย ผ่านกลไกนี้ จึงสามารถตัดสินความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบระหว่างบัญชีบัตรธนาคารในการทำธุรกรรมได้ หากการกำหนดค่า Alipay คล้ายกัน หากการจับคู่สำเร็จ ระบบจะใช้ targetAccount และมูลค่าสากล defaultCashAccount ที่กำหนดไว้ในกฎ และโดยการยืนยันว่าธุรกรรมนั้นเป็นรายได้หรือรายจ่าย ความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบระหว่าง targetAccount และ defaultCashAccount จะถูกกำหนด เพื่อแทนที่บัญชีการเพิ่มหรือลดที่กำหนดไว้เริ่มต้น

ความสัมพันธ์ของบัญชีระหว่าง targetAccount และ defaultCashAccount เป็นดังนี้:

รายได้/รายจ่าย	ลบบัญชี	plusAccount
รายได้	เป้าหมายบัญชี	ค่าเริ่มต้นบัญชีเงินสด
ค่าใช้จ่าย	ค่าเริ่มต้นบัญชีเงินสด	เป้าหมายบัญชี

ธนาคารแห่งมอนทรีออล

ตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่าธนาคาร BMO

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCashAccount : Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency : CAD
title : 测试
bmo :
  rules :
    - item : " T T "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : tt_tag
    - item : " DOLLARAMA "
      targetAccount : Expenses:Grocery
      tag : grocery_tag1,cheap_tag2
    - item : " DEVELOPM MSP "
      targetAccount : Income:Salary
    - type : 收入
      item : " SEND E-TFR "
      targetAccount : Income:FIXME

bmo คือการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับ Toronto-Dominion Bank มันมีการจับคู่ตามกฎ เนื่องจากการเรียกเก็บเงินของ BMO นั้นค่อนข้างง่าย จึงไม่สามารถระบุกฎได้มากมาย:

การจับคู่แบบตรงทั้งหมด/รวมของ item : (รายการซื้อขาย)
type : ตรงกันทุกประการ/รวมของ (ใบเสร็จ/ค่าใช้จ่าย)

จำนวนเงินที่บันทึกไว้ในใบเรียกเก็บเงิน BMO แบ่งออกเป็นรายได้/ค่าใช้จ่าย ด้วยกลไกนี้ จึงสามารถตัดสินความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบระหว่างบัญชีบัตรธนาคารในธุรกรรมได้ หากการกำหนดค่า Alipay คล้ายกัน หากการจับคู่สำเร็จ ระบบจะใช้ targetAccount และมูลค่าสากล defaultCashAccount ที่กำหนดไว้ในกฎ และโดยการยืนยันว่าธุรกรรมนั้นเป็นรายได้หรือรายจ่าย ความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบระหว่าง targetAccount และ defaultCashAccount จะถูกกำหนด เพื่อแทนที่บัญชีการเพิ่มหรือลดที่กำหนดไว้เริ่มต้น

ความสัมพันธ์ของบัญชีระหว่าง targetAccount และ defaultCashAccount เป็นดังนี้:

รายได้/รายจ่าย	ลบบัญชี	plusAccount
รายได้	เป้าหมายบัญชี	ค่าเริ่มต้นบัญชีเงินสด
ค่าใช้จ่าย	ค่าเริ่มต้นบัญชีเงินสด	เป้าหมายบัญชี

จิงตง

 defaultMinusAccount : Assets:FIXME
defaultPlusAccount : Expenses:FIXME
defaultCurrency : CNY
title : 测试
jd :
  rules :
    - method : 京东白条
      methodAccount : Liabilities:Baitiao
    - method : 小金库零用钱
      methodAccount : Assets:EPay:JD
    - item : 椰子
      targetAccount : Expenses:Food
    - item : 京东小金库-转入
      peer : 京东金融
      targetAccount : Assets:EPay:JD
    - category : 美妆个护
      targetAccount : Expenses:MakeUp
    - item : "食品酒饮"
      targetAccount : Assets:Food
    - peer : 亲密卡
      targetAccount : Expenses:Prpaid
    - item : 白条,还款
      targetAccount : Liabilities:Baitiao
    - item : 京东小金库收益
      fullMatch : true
      targetAccount : Income:PnL:JD
      methodAccount : Assets:EPay:JD

รูปแบบของใบเสร็จของ JD.com โดยทั่วไปจะคล้ายกับ Alipay

เมื่อหมวดหมู่ธุรกรรมของใบเรียกเก็บเงินของ JD.com不计收支การประมวลผลบัญชีจะแบ่งออกเป็นสองสถานการณ์:

สถานการณ์ทั่วไป: โดยทั่วไป收/付款方式(นั่นคือ ฟิลด์ที่จับคู่ตาม method ) โดยทั่วไปจะเป็นบัญชีรายจ่าย และ交易分类(นั่นคือ ฟิลด์ที่จับคู่ตาม category ) โดยทั่วไปจะเป็นบัญชีรายได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อโอนเงินผ่านบัตรธนาคารไปยังตู้นิรภัยขนาดเล็กของ Jingdong收/付款方式คือบัตรธนาคาร และ交易分类จะถูกจัดประเภทเป็นตู้นิรภัยขนาดเล็ก เมื่อชำระเงินด้วยธนบัตรสีขาว收/付款方式คือบัตรธนาคารหรือขนาดเล็ก เงินในกระเป๋านิรภัย และ交易分类ในประเภทธนบัตรสีขาว
กรณีพิเศษ: เมื่อคำนำหน้าของ交易说明(นั่นคือ ฟิลด์ที่ตรงกับ item )冻结- หรือ解冻- จะเป็นกรณีพิเศษที่จะ不计收支ในกรณีที่冻结-收/付款方式คือบัญชีรายจ่าย ในกรณีที่解冻-收/付款方式คือบัญชีรายได้แต่จำนวนเงินเป็น 0 ในปัจจุบัน ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ冻结และ解冻จะถูกละเว้น

ความสัมพันธ์ทางบัญชีระหว่าง targetAccount และ methodAccount เป็นดังนี้:

รายได้/รายจ่าย	ลบบัญชี	plusAccount
รายได้	เป้าหมายบัญชี	วิธีการบัญชี
ค่าใช้จ่าย	วิธีการบัญชี	เป้าหมายบัญชี
โดยไม่คำนึงถึงรายได้และค่าใช้จ่าย	วิธีการบัญชี	เป้าหมายบัญชี

ขอขอบคุณเป็นพิเศษ

dilfish/atb แปลงบิล alipay เป็นเวอร์ชัน beancount

ขยาย