تحميل AI Financial Analysis - تنزيل كود مصدر التحليل المالي AI

AI Financial Analysis

شفرة المصدر الأخرى

1.0.0

تنزيل

محلل مالي بالذكاء الاصطناعي

هذا البرنامج النصي عبارة عن محلل مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص الشؤون المالية للشركة ويقدم الإيجابيات والسلبيات ويقدم توصيات بناءً على المعلومات المالية المقدمة. ويستخدم OpenAI API أو نموذج مفتوح المصدر من Ollama لإنشاء التحليل.

فيديو توضيحي لتطبيقات نماذج اللغات الكبيرة

مقالة عن استخدام LLMs للتحليل المالي والتداول الخوارزمي

تحقق من نيكسوستريد

للحصول على منصة كاملة الوظائف، قم بزيارة NexusTrade. NexusTrade عبارة عن منصة تداول واستثمار آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء استراتيجيات تداول خوارزمية واختبارها وتحسينها ونشرها. إنه سريع وقابل للتكوين وسهل الاستخدام ولا يتطلب أي رمز!

قامت NexusTrade بتنفيذ هذه الميزة في الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا يتطلب أي إعداد، كما أنه سهل الاستخدام للجميع، حتى غير المطورين. فقط قم بإنشاء حساب وجربه.

تثبيت

لتشغيل البرنامج النصي، تحتاج إلى تثبيت الحزم التالية:

الطلبات==2.26.0
بيثون-dotenv==0.19.1

يمكنك تثبيت هذه الحزم عن طريق تشغيل الأمر التالي:

 python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

إعدادات

قبل تشغيل البرنامج النصي، تحتاج إلى إعداد متغيرات البيئة الخاصة بك. قم بإنشاء ملف .env في دليل المشروع وأضف المتغيرات التالية:

 SIMFIN_API_KEY=YOUR_SIMFIN_API_KEY
OPENAI_API_KEY=YOUR_OPENAI_API_KEY

استبدل YOUR_SIMFIN_API_KEY برمز SimFin API المميز الخاص بك و YOUR_OPENAI_API_KEY بمفتاح OpenAI API الخاص بك.

إعداد أولاما

لاستخدام Ollama كبديل لـ OpenAI، اتبع الخطوات التالية:

تنزيل Ollama : انتقل إلى ollama.com/download وقم بتنزيل الإصدار المناسب لنظام التشغيل الخاص بك.
تنزيل النموذج : قم بزيارة ollama.com/library/llama3.1 لتنزيل النموذج الذي تريد استخدامه.
(اختياري) قم بتعيين متغير البيئة : إذا لم يتم تشغيل Ollama على المنفذ الافتراضي، فيجب عليك إعداد متغير البيئة التالي في ملف .env الخاص بك:

 OLLAMA_SERVICE_URL=http://localhost:11434

الاستخدام

لاستخدام AI Financial Analyst مع OpenAI، قم بتشغيل الأمر التالي:

 python chat.py

لاستخدامه مع Ollama، قم بتشغيل هذا الأمر بدلاً من ذلك:

 python chat.py --use-ollama

سيقدم النص ملخصًا للوضع المالي للشركة بناءً على المعلومات المالية المقدمة. سيقوم بتحليل الميزانية العمومية، والتدفق النقدي، ومقاييس الربحية، ومقاييس السيولة، ومقاييس الملاءة، ومقاييس التدفق النقدي، والمقاييس المهمة الأخرى. سيقدم البرنامج النصي أيضًا توصية بناءً على التحليل.

الإخراج

فيما يلي مثال على مخرجات تشغيل البرنامج النصي على Apple للربع الأول من عام 2023:

 AI Assistant:  Based on the provided financial information, here is a summary of the company's finances:

1. Balance Sheet:
   - Total Assets: $346,747,000,000
   - Total Liabilities: $290,020,000,000
   - Total Equity: $56,727,000,000

   The company has a strong balance sheet with a significant amount of assets compared to its liabilities. This indicates a healthy financial position.

2. Cash Flow:
   - Net Cash from Operating Activities: $34,005,000,000
   - Net Cash from Investing Activities: -$1,445,000,000
   - Net Cash from Financing Activities: -$35,563,000,000
   - Net Change in Cash: -$3,003,000,000

   The company generated positive cash flow from its operating activities, but had negative cash flow from investing and financing activities. As a result, there was a decrease in cash during the period.

3. Profitability Metrics:
   - Gross Profit Margin: 42.96%
   - Operating Margin: 30.74%
   - Net Profit Margin: 25.61%
   - Return on Equity: 52.88%
   - Return on Assets: 8.65%
   - Return on Invested Capital: 15.28%

   The company has healthy profitability metrics, indicating efficient operations and good returns on investment.

4. Liquidity Metrics:
   - Current Ratio: 1.01

   The company has a current ratio slightly above 1, which suggests it has enough current assets to cover its short-term liabilities. However, it is important to note that a current ratio of exactly 1 may indicate limited liquidity.

5. Solvency Metrics:
   - Liabilities to Equity Ratio: 5.11
   - Debt Ratio: 32.04%

   The company has a relatively high liabilities to equity ratio, indicating a significant amount of debt compared to equity. The debt ratio is moderate, suggesting that a significant portion of the company's assets is financed by debt.

6. Cash Flow Metrics:
   - Free Cash Flow: $39,273,000,000
   - Free Cash Flow to Net Income: 1.31
   - Cash Return on Invested Capital: 17.77%

   The company has positive free cash flow, indicating its ability to generate cash after accounting for capital expenditures. The free cash flow to net income ratio suggests that the company is efficient in converting its net income into free cash flow. The cash return on invested capital is also positive, indicating good returns on the capital invested.

7. Other Important Metrics:
   - Piotroski F-Score: 4
   - Net Debt / EBITDA: 1.53
   - Dividend Payout Ratio: 12.56%

   The Piotroski F-Score of 4 suggests that the company has a moderate financial strength. The net debt to EBITDA ratio indicates the company's ability to repay its debt, with a ratio of 1.53. The dividend payout ratio suggests that the company distributes a portion of its earnings as dividends.

Based on the provided information, the company appears to be in a strong financial position with healthy profitability metrics and positive cash flow. However, it is important to conduct further research and analysis to fully understand the company's financial health and prospects.