บทความนี้วิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนของ Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ โดยเน้นไปที่การลงทุนมหาศาลใน Apple บทความนี้กล่าวถึงรูปแบบของ Apple ในด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะแผน "Apple Intelligence" และผลกระทบของแผนนี้ต่อการพัฒนาในอนาคตและราคาหุ้นของ Apple บทความนี้ยังวิเคราะห์อัตราส่วนราคาต่อรายได้ในปัจจุบันของ Apple และให้คำแนะนำในการลงทุนอย่างรอบคอบแก่นักลงทุน ด้วยการตีความกลยุทธ์การลงทุนของ Buffett และกลยุทธ์ AI ของ Apple บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ดีขึ้น
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นหัวข้อที่นักลงทุนกังวลมากที่สุดในขณะนี้ ทุกคนรู้สึกว่าเทคโนโลยีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ ดังนั้นพวกเขาจึงหวังว่าจะได้รับความสนใจในพอร์ตการลงทุนของตน ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ Buffett มักมีข้อสงวนเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีมาโดยตลอด แต่จริงๆ แล้วบริษัท Berkshire Hathaway ของเขาได้ลงทุน 29% ของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะในบริษัทขนาดใหญ่ด้าน AI
แล้วมันคือหุ้นตัวไหน คำตอบคือ Apple (AAPL) การลงทุนของบัฟเฟตต์ใน Apple ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Apple พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำผลตอบแทนมหาศาลมาสู่นักลงทุน แม้ว่า Buffett จะลดตำแหน่งของเขาใน Apple ลงอย่างมากในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนมิถุนายน แต่ Apple ก็ยังคงเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของเขา
แม้ว่า Nvidia จะได้รับความสนใจอย่างมากจากความนิยมของ AI แต่เราไม่สามารถละเลยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในแถวหน้าของเทรนด์ดิจิทัลได้ Apple เป็นบริษัทดังกล่าว แม้ว่า Apple จะประกาศกลยุทธ์ AI ช้าเล็กน้อย แต่ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเมื่อพวกเขาเปิดตัวแผน "Apple Intelligence"
เป้าหมายหลักของโปรแกรม "Apple Intelligence" คือการทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ของบริษัทมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น มีผู้ช่วย Siri ที่อัปเกรดแล้ว เครื่องมือการเขียนที่ได้รับการปรับปรุง และความสามารถในการสร้างรูปภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่จะเปิดใช้งานฟังก์ชัน AI เหล่านี้บนซอฟต์แวร์ล่าสุดและผสานรวมกับ ChatGPT
นักลงทุนจำนวนมากอาจกำลังมองหาบริษัทที่สามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการ AI ใหม่ ๆ ได้ แต่ผมคิดว่าวิธีคิดนี้อาจไม่ถูกต้อง ในทางตรงกันข้าม บริษัทที่มีตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมของตนอยู่แล้วและใช้ AI เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า Apple มีข้อได้เปรียบอย่างมากที่นี่เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ใช้งานมากกว่า 2.2 พันล้านเครื่องทั่วโลก ซึ่งช่วยให้สามารถนำความสามารถด้าน AI ออกสู่ตลาดได้ทันที
อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว ฉันคิดว่าเป้าหมายหลักของ Apple ในการเปิดตัวแผน AI คือการขาย iPhone ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม Apple ยังคงเป็นบริษัทที่ใช้สมาร์ทโฟน ในไตรมาสที่สามของปี 2024 (ณ วันที่ 29 มิถุนายน) รายได้ 46% มาจากการขาย iPhone Tim Cook ซีอีโอของ Apple ยังกล่าวในการเรียกรายได้ว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับคุณค่าของ Apple Intelligence และเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการอัพเกรดอุปกรณ์ของพวกเขา"
ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อหุ้นของ Apple ในปัจจุบัน หุ้นของ Apple ซื้อขายในอัตราส่วนราคาต่อกำไร 34 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงห้าและสิบปีที่ผ่านมา ราคาที่สูงเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการเติบโตในอนาคตของ Apple เร่งตัวขึ้นอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณาว่านี่เป็นธุรกิจที่เติบโตแล้ว การเติบโตในอนาคตอาจไม่ดีเท่าที่คาดไว้
ไฮไลท์:
Berkshire Hathaway ของ Buffett ลงทุน 29% ของหุ้นสาธารณะใน Apple
โปรแกรม “Apple Intelligence” ของ Apple มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประโยชน์ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านเทคโนโลยี AI
ราคาหุ้นของ Apple มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูง และนักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะซื้อหรือไม่
โดยรวมแล้ว รูปแบบของ Apple ในด้านปัญญาประดิษฐ์สมควรได้รับความสนใจ แต่นักลงทุนจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าที่สูงอย่างรอบคอบ ความสำเร็จของ Apple ในท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปลงเทคโนโลยี AI ให้เป็นการเติบโตของรายได้ที่แท้จริง ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ